初灵信息：2023年三季度报告

证券代码：300250证券简称：初灵信息公告编号：2023-055 杭州初灵信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 80,683,080.80 -11.71% 241,798,090.90 -18.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,083,511.15 150.43% 18,502,923.42 74.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,241,958.93 127.43% 10,486,455.05 29.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,113,955.28 105.12% 基本每股收益（元/股） 0.03 160.00% 0.09 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 160.00% 0.09 80.00% 加权平均净资产收益率 0.81% 2.23% 3.05% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 802,650,328.80 782,651,082.31 2.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 622,283,822.04 572,531,679.79 8.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,439.78 265.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,775,712.69 10,762,971.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,809.12 152,462.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -677,596.99 -1,506,415.52 减：所得税影响额 323,812.38 1,397,605.80 少数股东权益影响额 （税后） -4,790.28 合计 1,841,552.22 8,016,468.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目： 1.货币资金期末数较期初数增加42.04%，系公司加强收款减少采购商品、接受劳务支付的现金所致； 2.交易性金融资产期末数较期初数下降96.48%，系公司之前购买银行短期理财产品赎回所致； 3.应收票据期末数较期初数下降84.44%，系公司应收票据到期结算收回货款所致； 4.预付款项期末数较期初数增加142.49%，主要系采购预付结算增加所致； 5.其他应收款期末数较期初数增加44.41%，主要系员工备用金、押金保证金等增加所致； 6.合同资产期末数较期初数下降47.29%，主要系质保金等合同资产收回所致； 7.使用权资产期末数较期初数下降36.23%，主要系租赁资产折旧增加使用权资产减少所致； 8.应付票据期末数较期初数下降45.68%，主要是公司支付结算供应商银行票据货款所致；9.预收账款期末数较期初数下降31.07%，主要系公司预收账款到期结算转收入所致； 10.合同负债期末数较期初数增加108.39%，主要系公司项目在经营期内未验收合同负债增加所致； 11.应付职工薪酬期末数较期初数下降47.96%，主要系主要是公司发放工资、奖金等下降所致； 12.其他应付账期末数较期初数下降31.47%，主要系公司预收的房租押金和保证金下降所致； 13.租赁负债期末数较期初数下降62.65%，主要系公司租赁资产到期结算摊销所致； 14.递延收益期末数较期初数增加69.03%，主要系子公司博瑞得本期收到装修补助增加所致； （二）合并利润表项目 1.其他收益1-9月较上年同期增长231.88%，主要系公司增值税退税和政府补助收入大幅增长所致； 2.投资收益1-9月较上年同期下降46.30%，主要系公司赎回银行理财产品收益下降所致； 3.信用减值损失1-9月较上年同期下降271.76%，主要系公司冲回计提信用减值损失所致； 4.营业外收入1-9月较上年同期下降58.31%，主要是无法支付的营业外收入等减少所致； 5.营业外支出1-9月较上年同期增加811.9%，主要系公司捐赠和补助申请中介费增加所致； （三）合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.12%，主要系公司加强销售收款减少采购商品款项所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4161.74%，主要系公司本期大幅减少理财投资及上期投资支付参股公司款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,107 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 洪爱金 境内自然人 33.91% 74,596,596 55,947,447 质押 4,930,000 薛虹 境内自然人 0.30% 652,100 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.24% 520,400 廖铁鹰 境内自然人 0.23% 500,000 于守义 境内自然人 0.23% 500,000 黄振华 境内自然人 0.21% 461,800 孙宇锋 境内自然人 0.18% 400,000 沈爱华 境内自然人 0.17% 380,000 郭伟宏 境内自然人 0.15% 337,300 周晓峰 境内自然人 0.15% 335,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 洪爱金 18,649,149 人民币普通股 18,649,149 薛虹 652,100 人民币普通股 652,100 高盛公司有限责任公司 520,400 人民币普通股 520,400 廖铁鹰 500,000 人民币普通股 500,000 于守义 500,000 人民币普通股 500,000 黄振华 461,800 人民币普通股 461,800 孙宇锋 400,000 人民币普通股 400,000 沈爱华 380,000 人民币普通股 380,000 郭伟宏 337,300 人民币普通股 337,300 周晓峰 335,200 人民币普通股 335,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许平 164,365.00 12,923.00 177,288.00 因股权激励股份增加导致限售股增加 董监高每年所持股份总额的25%解除限售 王敏 52,500.00 90,467.00 142,967.00 因股权激励股份增加导致限售股增加 董监高每年所持股份总额的25%解除限售 金宁 0.00 77,543.00 77,543.00 因股权激励股份增加导致限售股增加 董监高每年所持股份总额的25%解除限售 洪爱金 60,093,507.00 4,146,060.00 55,947,447.00 因2022年度内股份减持，导致持有股数 董监高每年所持股份总额的25%解除限售 下降，限售股数下降。 程涛木 0.00 12,923.00 12,923.00 因股权激励股份增加导致限售股增加 董监高每年所持股份总额的25%解除限售 周亮 7,322.00 7,322.00 0.00 原副总经理周亮离职，其拟解除限售日期为2023年3月9日 无 李宏伟 321,790 321,790 0.00 原董事李宏伟任职期届满离任，其解除限售日期为2023年5月1日 无 合计 60,639,484 4,475,172 193,856 56,358,168 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 近日，收到《广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院民事判决书》（2022）桂0108民初10081号，判决结果：1.支 持成都视达科信息技术有限公司查阅、复制南宁趣享文化传媒有限公司2017年9月30日起至本判决生效之日止的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告(含会计报表、会计报表附注和财务情况说明书)。2.支持成都视达科信息技术有限公司查阅南宁趣享文化传媒有限公司自2017年9月30日起至本判决生效之日止的会计账簿(含总账、明细账、日记账、其他辅助性账簿)。3.支持成都视达科信息技术有限公司在查阅、复制第一项、第二项资料时可以委托1-2名会计师或律师进行辅助，查阅、复制时间不得超过三十个工作日。具体案由详见公司于2023年8月30日披露的《2023年半年度报告》附注十六、其他重要事项7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项第 （2）点。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 309,905,267.85 218,176,542.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 900,000.00 25,600,000.00 衍生金融资产应收票据 285,570.00 1,834,931.27 应收账款 139,969,755.91 154,809,866.27 应收款项融资预付款项 4,140,562.75 1,707,534.91 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 12,405,260.39 8,590,017.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 47,151,271.26 65,994,276.00 合同资产 617,404.50 1,171,383.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,952,088.90 10,544,083.55 流动资产合计 520,327,181.56 488,428,635.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,973,289.04 36,973,289.04 其他权益工具投资 29,776,018.