神州信息：2023年三季度报告

证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2023-071 神州数码信息服务集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,370,664,312.70 -13.20% 6,617,667,766.19 -7.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,881,434.67 31.43% 86,751,208.81 -27.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,831,027.36 -268.94% 46,385,139.97 -47.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -993,021,662.23 -86.73% 基本每股收益（元/股） 0.0061 29.79% 0.0898 -27.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0061 29.79% 0.0898 -27.99% 加权平均净资产收益率 0.10% 0.02% 1.42% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,793,247,472.64 12,439,806,587.42 -5.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,157,451,310.30 6,021,468,062.73 2.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,144.30 -262,864.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,150,595.20 35,849,121.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -82,818.44 -2,520,444.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 587,500.00 6,099,125.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,239,227.65 3,727,160.95 减：所得税影响额 752,757.59 854,060.30 少数股东权益影响额（税后） 260,140.49 1,671,969.04 合计 13,712,462.03 40,366,068.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明： 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 说明 货币资金 906,707,614.85 1,654,519,881.06 -45.20% 1 交易性金融资产 343,704,791.40 632,485,773.34 -45.66% 2 其他流动资产 52,029,726.16 32,588,869.29 59.65% 3 其他权益工具投资 15,820,451.17 49,069,176.77 -67.76% 4 应付职工薪酬 275,419,604.61 562,134,430.54 -51.00% 5 应交税费 83,571,033.77 215,676,750.07 -61.25% 6 其他应付款 113,921,129.66 181,625,450.02 -37.28% 7 1、货币资金期末余额比年初余额减少45.20%，主要原因是本期支付采购款及人工成本所致； 2、交易性金融资产期末余额比年初余额减少45.66%，主要原因是本期购买的理财减少所致； 3、其他流动资产期末余额比年初余额增加59.65%，主要原因是本期待抵扣进项税减少所致； 4、其他权益工具投资期末余额比年初余额减少67.76%，主要原因是本期收回投资款所致； 5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少51.00%，主要原因是本期支付员工年终奖所致； 6、应交税费期末余额比年初余额减少61.25%，主要原因是本期缴纳税金所致； 7、其他应付款期末余额比年初余额减少37.28%，主要原因是本期待支付款项减少所致； （二）利润表项目变动的原因说明： 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 财务费用 14,214,058.09 29,175,389.81 -51.28% 8 其他收益 53,666,102.99 39,787,552.34 34.88% 9 投资收益（损失以“－”号填列） 14,225,100.78 23,871,318.43 -40.41% 10 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,789,981.94 -46,714,062.83 94.03% 11 资产减值损失（损失以“-”号填列） -28,208,489.69 -215,366,727.08 86.90% 12 营业外收入 11,189,310.66 46,154,094.53 -75.76% 13 营业外支出 7,725,014.22 1,325,517.02 482.79% 14 所得税费用 -19,929,587.22 -46,561,816.52 57.20% 15 8、财务费用本期与上年同期相比降低51.28%，主要原因是本期利息收入增加所致； 9、其他收益本期与上年同期相比增加34.88%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致； 10、投资收益本期与上年同期相比减少40.41%，主要原因是上期处置长期股权投资所致； 11、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加94.03%，主要原因是上期确认股权转让价款公允价值变动所致； 12、资产减值损失本期与上年同期相比减少86.90%，主要原因是本期计提的资产减值损失减少所致； 13、营业外收入本期与上年同期相比减少75.76%，主要原因是上期收到赔偿款所致； 14、营业外支出本期与上年同期相比增加482.79%，主要原因是本期支付赔偿金、罚金所致； 15、所得税费用本期与上年同期相比增加57.20%，主要原因是本期计提递延所得税费用增加所致； （三）现金流量表项目变动的原因说明： 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -993,021,662.23 -531,796,647.10 -86.73% 16 投资活动产生的现金流量净额 296,458,130.05 201,458,491.20 47.16% 17 筹资活动产生的现金流量净额 -40,465,490.02 -118,916,982.09 65.97% 18 汇率变动对现金及现金等价物的影响 555,268.11 -75,135.60 839.02% 19 16、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少86.73%，主要原因是本期支付的薪酬增加所致； 17、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加47.16%，主要原因是本期收回投资所致； 18、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加65.97%，主要原因是上期回购股票所致； 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加839.02%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,552 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 神州数码软件有限公司 境内非国有法人 39.47% 388,258,410 0 质押 104,470,000 昆山市申昌科技有限公司 国有法人 5.05% 49,708,280 0 中新苏州工业园区创业投资有限公司 国有法人 3.00% 29,512,937 0 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 1.99% 19,598,721 0 InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P. 境外法人 1.33% 13,130,434 0 质押 13,130,434 神州数码信息服务股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.12% 11,047,477 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.06% 10,452,076 0 程艳云 境内自然人 0.84% 8,221,400 0 吴冬华 境内自然人 0.76% 7,435,638 0 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.55% 5,370,053 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 神州数码软件有限公司 388,258,410 人民币普通股 388,258,410 昆山市申昌科技有限公司 49,708,280 人民币普通股 49,708,280 中新苏州工业园区创业投资有限公司 29,512,937 人民币普通股 29,512,937 林芝腾讯科技有限公司 19,598,721 人民币普通股 19,598,721 InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P. 13,130,434 人民币普通股 13,130,434 神州数码信息服务股份有限公司－2022年员工持股计划 11,047,477 人民币普通股 11,047,477 香港中央结算有限公司 10,452,076 人民币普通股 10,452,076 程艳云 8,221,400 人民币普通股 8,221,400 吴冬华 7,435,638 人民币普通股 7,435,638 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 5,370,053 人民币普通股 5,370,053 上述股东关联关系或一致行动的说明 除神州数码信息服务股份有限公司－2022年员工持股计划、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、神州数码信息服务股份有限公司－2022年员工持股计划下11,047,477股，全部为信用证券账户持有。2、程艳云通过普通证券账户持有本公司股份5,000,000股，通过信用证券账户持有本公司股份3,221,400股,合计持有公司股份8,221,400股。3、神州数码软件有限公司自2023年5月份起开展“转融通证券出借”业务。截止本报告期末，其通过普通证券账户持有本公司股份减少1,281,700股，主要系其参与转融通出借股份未归还导致。 注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持