创意信息：2024年三季度报告

证券代码：300366证券简称：创意信息公告编号：2024-71 创意信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 152,543,282.01 -51.22% 562,353,896.85 -41.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -77,744,367.41 -68.50% -193,645,518.74 -335.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -78,093,929.44 -66.53% -198,959,000.68 -224.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 154,859,945.97 238.91% 基本每股收益（元/股） -0.1293 -67.70% -0.3227 -333.74% 稀释每股收益（元/股） -0.1293 -67.70% -0.3227 -333.74% 加权平均净资产收益率 -4.37% -2.44% -10.66% -8.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,263,675,267.17 3,427,832,643.94 -4.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,735,788,631.39 1,912,228,236.70 -9.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,585.37 -6,697.63 包括处置资产处置收益和非流动资产毁损报废净损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 312,014.11 5,659,305.26 主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 56,000.00 538,680.00 主要是持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,497.22 756,332.52 减：所得税影响额 -122,119.58 554,972.89 少数股东权益影响额 （税后） -48,510.93 1,079,165.32 合计 349,562.03 5,313,481.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 项目 本期期末金额 年初金额 变动幅度 变动原因 货币资金 204,650,229.87 296,716,851.35 -31.03% 由于报告期内公司归还银行贷款，货币资金余额同比下降。 应收票据 1,533,585.31 3,564,505.83 -56.98% 由于报告期内票据到期兑付或背书转让，应收票据余额同比下降。 应收账款 852,620,970.47 1,303,626,070.61 -34.60% 由于报告期内营业收入下降及存量应收账款的回款，应收账款余额下降。 应收款项融资 9,102,662.19 22,022,960.93 -58.67% 主要系未到期的银行承兑汇票余额减少所致。 预付款项 39,064,004.51 24,741,737.14 57.89% 主要系公司采购支付的款项未到票到货所致。 存货 1,290,323,207.59 901,177,379.05 43.18% 由于部分项目验收未完成，因此相应项目成本未结转，报告期末存货余额增加。 其他流动资产 21,675,940.26 7,418,944.98 192.17% 由于预缴增值税增加导致报告期末其他流动资产余额同比增加。 使用权资产 14,343,677.00 10,684,120.23 34.25% 由于公司办公场所租赁变动导致报告期末使用权资产余额同比增加。 开发支出 64,382,372.36 109,934,674.11 -41.44% 由于公司研发项目5G接入网产品性能优化和产品化项目结项并转入无形资产，开发支出同比下降。 长期待摊费用 5,149,685.02 2,209,166.25 133.11% 由于公司办公场所装修导致报告期末长期待摊费用同比上升。 其他非流动资产 2,665,406.03 4,913,544.41 -45.75% 由于公司预付的设备款减少导致其他非流动资产同比下降。 短期借款 539,462,191.27 794,262,536.25 -32.08% 公司归还了银行借款，因此短期借款余额同比下降。 应付票据 695,108.00 195,000.00 256.47% 由于票据尚未到期因此应付票据同比上升。 合同负债 333,897,275.14 130,551,151.68 155.76% 由于公司收到的项目款增加，因此合同负债同比上升。 应付职工薪酬 49,564,036.21 75,212,971.33 -34.10% 主要系支付了年末计提的奖金等所致。 应交税费 26,559,787.52 45,653,454.94 -41.82% 主要系缴纳了增值税导致应交税费减少。 其他应付款 108,009,105.66 58,034,406.99 86.11% 主要系应付往来款增加所致。 其他流动负债 72,141,981.38 10,583,269.75 581.66% 由于报告期末公司收到的项目款对应增值税部分增加，以及贴现的部分不能终止确认的商业承兑汇票增加，导致其他流动负债同比上升。 租赁负债 11,888,269.15 6,942,798.00 71.23% 由于公司办公场所租赁变动导致报告期末租赁负债余额同比增加。 其他综合收益 -1,616,243.82 2,869,550.44 -156.32% 主要系汇率变动导致同比下降。 少数股东权益 -269,224,632.05 -196,995,121.00 -36.67% 由于部分子公司年初至报告期末亏损，导致该项目同比下降。 2、合并利润表项目 项目 2024年1-9月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 562,353,896.85 962,032,494.21 -41.55% 受行业竞争加剧，客户预算收紧、项目审批周期延长等影响，部分项目出现项目交付、验收延期等情况，导致收入下降。 营业成本 477,924,100.65 746,881,867.47 -36.01% 营业收入下降，营业成本随之下降。 投资收益（损失以“－”号填列） -886,397.32 9,783,245.57 -109.06% 2023年由于公司对联营企业丧失控制权，相关投资以公允价值计量导致投资收益增加，而本报告期不存在该事项，因此投资收益同比下降。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 449,000.00 -154,000.00 391.56% 公允价值及变动收益同比上升，主要系公司持有的成都银行股票股价波动所致。 项目 2024年1-9月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,088,960.48 -1,523,717.53 696.50% 信用减值损失同比下降，主要系公司应收款项的坏账减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,165,243.73 706,289.72 -1256.08% 资产减值损失同比增加，主要系公司存货跌价损失增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,941.35 -121,120.89 95.09% 资产处置损失同比下降，主要系2023年公司清理了部分老旧资产并进行报废处理。 营业外收入 1,181,539.39 2,357,683.32 -49.89% 营业外收入同比下降，主要系2023年公司由于供应商注销增加了无需支付的款项所致。 所得税费用 -9,164,624.73 -2,560,967.82 -257.86% 由于公司营业收入下降，导致利润减少，因此所得税费用同比下降。 3、合并现金流量表项目 项目 2024年1-9月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 154,859,945.97 -111,483,070.33 238.91% 由于公司加大项目收支管控力度，经营活动产生的现金流量净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -59,287,830.15 -127,017,503.25 53.32% 由于上年同期公司购买结构性存款，投资支付的现金增加，而本报告期无该事项影响，因此投资活动产生的现金流量净额同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -201,760,439.76 179,572,522.72 -212.36% 由于公司归还借款，筹资活动产生的现金流量净额同比下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,376 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陆文斌 境内自然人 16.07% 97,635,902 73,226,926 质押 30,000,000 王晓明 境内自然人 2.86% 17,367,815 0 不适用 0 王晓伟 境内自然人 2.14% 13,025,329 0 质押 3,750,000 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 国有法人 1.83% 11,098,916 0 不适用 0 杜广湘 境内自然人 1.39% 8,438,970 0 质押 8,438,970 招商银行股份有限公司－南 其他 1.19% 7,226,800 0 不适用 0 方中证1000交易型开放式指数证券投资基金#张亦春 境内自然人 0.90% 5,448,500 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 5,144,157 0 不适用 0 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金 其他 0.77% 4,700,000 0 不适用 0 创意信息技术股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 0.70% 4,235,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种