安硕信息：2023年三季度报告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2023-061 上海安硕信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 197,158,473.51 1.15% 518,912,263.63 7.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,358,253.53 -718.76% -34,025,899.83 -1,354.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,237,740.13 -115.54% -36,210,240.89 -554.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -223,586,148.47 31.92% 基本每股收益（元/股） -0.0598 -722.96% -0.2431 -1,359.59% 稀释每股收益（元/股） -0.0598 -722.96% -0.2431 -1,359.59% 加权平均净资产收益率 -2.22% -2.50% -8.79% -9.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,041,327,945.64 845,056,837.01 23.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 372,873,649.37 404,207,036.35 -7.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94,397.37 59,358.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,183,633.60 2,956,035.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 48,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -239,527.78 -317,352.92 减：所得税影响额 42,301.17 365,776.60 少数股东权益影响额 （税后） 116,715.42 196,673.13 合计 879,486.60 2,184,341.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收账款期末余额为162,552,240.70元，较年初增加87.10%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 2.预付款项期末余额为529,605.30元，较年初增加169.89%，主要系公司报告期内采购产品付款有所增加所致。 3.存货期末余额为627,723,444.36元，较年初增加33.03%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。 4.其他流动资产期末余额为1,288,050.04元，较年初减少77.09%，主要系公司期末待认证进项税额减少。 5.其他权益工具投资期末余额为28,133,187.91元，较年初减少49.66%，主要系公司上半年度出售安徽省征信股份有限公司5%股权所致。 6.短期借款期末余额为297,084,315.45元，较年初增加229.71%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。 7.应付账款期末余额为19,362,885.98元，较年初增加73.13%，主要系公司报告期内对外采购增加所致。 8.应交税费期末余额为5,237,370.21元，较年初减少39.67%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。 9.租赁负债期末余额为3,809,857.46元，较年初增加65.94%，主要系公司报告期内续租办公楼，确认租赁负债所致。 10.库存股期末余额为14,013,200.00元，较年初减少43.91%，主要系公司本期回购部分授予职工的限制性股票所致。 11.其他综合收益期末余额为1,317,086.65元，较年初减少67.68%，主要系公司上半年度出售安徽省征信股份有限公司 5%股权，相应的其他综合收益结转留存收益。 12.年初至报告期末，营业成本发生额394,324,724.13元，较上年同期增加了21.79%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同增加且项目效率下降，相应结转成本增加所致。 13.年初至报告期末，财务费用发生额6,250,794.92元，较上年同期增加了104.05%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。 14.年初至报告期末，其他收益发生额3,501,896.99元，较上年同期减少了66.24%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。 15.年初至报告期末，投资收益发生额-147,582.85元，较上年同期减少了140.79%，主要系本期购买的理财产品较少收益随之减少所致。 16.年初至报告期末，营业外支出发生额121,020.07元，较上年同期减少了55.78%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。 17.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了104,851,001.06元，较上年同期增加了31.92%，主要系公司本期项目收款较去年同期增加所致。 18.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了47,073,323.57元，较上年同期减少了61.22%，主要系公司本期赎回理财产品金额减少所致。 19.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了45,575,143.81元，较上年同期减少了18.96%，主要系公司本期较上年同期银行贷款还款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,727 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海安硕科技发展有限公司 境内非国有法人 28.81% 40,264,815.00 0 高勇 境内自然人 7.25% 10,132,650.00 7,599,487.00 高鸣 境内自然人 6.91% 9,654,476.00 0 翟涛 境内自然人 3.03% 4,238,882.00 3,179,161.00 侯小东 境内自然人 1.60% 2,229,378.00 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.83% 1,155,962.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.57% 797,581.00 0 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4（QFII） 境外法人 0.52% 730,355.00 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.51% 709,504.00 0 UBSAG 境外法人 0.50% 692,576.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海安硕科技发展有限公司 40,264,815.00 人民币普通股 40,264,815.00 高鸣 9,654,476.00 人民币普通股 9,654,476.00 高勇 2,533,163.00 人民币普通股 2,533,163.00 侯小东 2,229,378.00 人民币普通股 2,229,378.00 光大证券股份有限公司 1,155,962.00 人民币普通股 1,155,962.00 翟涛 1,059,721.00 人民币普通股 1,059,721.00 中信证券股份有限公司 797,581.00 人民币普通股 797,581.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 730,355.00 人民币普通股 730,355.00 高盛公司有限责任公司 709,504.00 人民币普通股 709,504.00 UBSAG 692,576.00 人民币普通股 692,576.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有22,664,815股外，通过信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有40,264,815股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张怀 336,859 24,000 0 312,859 高管锁定股、股权激励限售股 任职期内执行董监高限售规定，股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第二期已注销。 魏治毅 348,253 432,338 116,085 32,000 高管锁定股、股权激励限售股 2023年3月17日任期届满离任锁定全部股份；股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第二期已注销。 王和忠 60,000 48,000 20,000 32,000 高管锁定股、股权激励限售股 2023年3月17日任期届满离任锁定全部股份；股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第二期已注销。 黄荣南 68,000 36,000 0 32,000 高管锁定股、股权激励限售股 原定任期届满后6个月内执行董监高限售规定；股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第二期已注销。 侯小东 1,759,033 2,345,378 586,345 0 高管锁定股 2023年3月17日任期届满离任锁定全部股份。 高勇 7,599,487 0 0 7,599,487 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 翟涛 3,179,161 0 0 3,179,161 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 其他股权激励 2,132,725 938,725 0 1,194,000 股权激励限售 自授予登记完 人员 股 成之日起12个月后分三期解除限售； 合计 15,483,518 3,824,441 722,430 12,381,507 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元