海联金汇：2023年三季度报告
证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2023-060 海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,963,332,762.96 -4.93% 6,205,285,885.93 8.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,883,603.67 155.00% 83,759,202.43 -18.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,180,664.80 1,664.54% 105,509,521.20 65.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 502,143,943.22 133.43% 基本每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.07 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.07 -22.22% 加权平均净资产收益率 0.96% 0.58% 1.88% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,282,314,109.18 7,807,799,053.59 18.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,485,886,601.48 4,405,458,566.90 1.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,996,492.12 -7,705,739.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,595,056.38 18,692,967.33 委托他人投资或管理资产的损益 9,463,607.93 17,287,659.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,539,338.25 -41,532,262.42 减：所得税影响额 2,672,124.51 8,162,927.20 少数股东权益影响额（税后） 226,447.06 330,015.73 合计 15,702,938.87 -21,750,318.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产结构说明： 1）结算备付金期末余额较期初增长85.61%，主要原因是报告期末银联、网联结算对法定节假日的结算时点与公司系统结算时点存在差异以及受部分商户未提取形成沉淀资金所致； 2）交易性金融资产期末余额较期初增长309.59%，主要原因是报告期公司购买银行理财产品尚未到期所致； 3）其他应收款期末余额较期初增长35.47%，主要原因是报告期公司业务保证金增加所致； 4）使用权资产期末余额较期初增长70.80%，主要原因是报告期公司因生产经营需要租赁厂房、办公楼增加所致； 5）其他非流动资产期末余额较期初下降63.48%，主要原因是报告期公司生产设备、模具转入在建工程所致； 6）应付票据期末余额较期初增长51.46%，主要原因是报告期公司因生产经营需要办理应付票据所致； 7）应付职工薪酬期末余额较期初增长33.06%，主要原因是报告期公司计提应付职工工资未支付所致； 8）应交税费期末余额较期初下降33.64%，主要原因是报告期公司缴纳税费所致； 9）其他应付款期末余额较期初增长51.39%，主要原因是报告期公司业务资金往来增加所致； 10）其他流动负债期末余额较期初增长75.91%，主要原因是报告期公司结算备付金增加所致； 11）长期借款期末余额较期初增长279.24%，主要原因是报告期公司银行长期融资增加所致； 12）租赁负债期末余额较期初增长81.87%，主要原因是报告期公司因生产经营需要租赁厂房、办公楼增加所致。 2、盈利情况说明： 1）税金及附加较同期增长46.36%，主要原因是报告期公司按照会计政策计提各项税费增加所致； 2）管理费用较同期增长31.63%，主要是报告期公司加强管理体系建设，管理人员及薪酬增加所致； 3）财务费用较同期增长174.41%，主要原因是报告期公司利息费用增加所致； 4）投资收益较同期增长66.90%，主要原因是报告期公司银行理财产品收益增加所致； 5）信用减值损失较同期增长132.77%，主要原因是报告期公司按照会计政策计提坏账准备所致； 6）资产减值损失较同期增长176.96%，主要原因是报告期公司按照会计政策计提存货跌价准备、固定资产减值准备所致； 7）资产处置收益较同期下降1,547.68%，主要原因是报告期公司处置设备所致； 8）营业外收入较同期增长54.13%，主要原因是报告期公司收到的赔偿金、违约金增加所致； 9）营业外支出较同期增长2,137.69%，主要原因是报告期公司受待处理资金影响所致； 10）所得税费用较同期下降68.19%，主要原因是报告期公司利润总额较同期下降所致。 3、现金流量情况说明： 1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加28,702.48万元，主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金高于购买商品、接受劳务支付的现金所致； 2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少9,649.55万元，主要原因是报告期公司购买的理财产品尚未到期所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加32,840.08万元，主要原因是报告期公司因生产经营需要增加银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,330 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 20.59% 241,775,600 银联商务股份有限公司 境内非国有法人 5.28% 62,000,087 北京博升优势科技发展有限公司 境内非国有法人 5.00% 58,643,720 质押 3,000,000 冻结 21,492,764 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 4.47% 52,443,548 质押 15,000,000 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.00% 23,479,406 东富（北京）投资管理有限公司 境内非国有法人 1.72% 20,234,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.77% 9,065,781 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金 其他 0.63% 7,369,900 危小勇 境内自然人 0.33% 3,845,900 邓全福 境内自然人 0.33% 3,815,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛海立控股有限公司 241,775,600 人民币普通股 241,775,600 银联商务股份有限公司 62,000,087 人民币普通股 62,000,087 北京博升优势科技发展有限公司 58,643,720 人民币普通股 58,643,720 青岛天晨投资有限公司 52,443,548 人民币普通股 52,443,548 北京东富新投投资管理中心（有限合 23,479,406 人民币普通股 23,479,406 伙）东富（北京）投资管理有限公司 20,234,000 人民币普通股 20,234,000 香港中央结算有限公司 9,065,781 人民币普通股 9,065,781 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金 7,369,900 人民币普通股 7,369,900 危小勇 3,845,900 人民币普通股 3,845,900 邓全福 3,815,800 人民币普通股 3,815,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,956,000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,709,900股，危小勇通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,845,900股，邓全福通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,815,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于公司股份回购事项 公司于2023年9月19日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民 60,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超12个月。本次回购股份方案尚在实施中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海联金汇科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,084,249,870.27 1,632,238,052.61 结算备付金 741,726,738.92 399,613,938.71 拆出资金交易性金融资产 1,025,000,000.00 250,247,480.56 衍生金融资产应收票据 207,331,295.71 138,301,090.91 应收账款 1,032,064,917.09 1,023,657,321.51 应收款项融资 361,215,962.86 476,156,882.49 预付款项 416,740,011.63 404,152,538.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,106,247.31 31,080,916.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 886,110,234.20 1,037,933,423.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 115,943,429.48 160,390,305.01 流动资产合计 6,912,488,707.47 5,553,771,950.34 非流动资产：
