金春股份：2023年三季度报告

证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 228,303,740.98 8.64% 658,411,519.57 8.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,431,457.71 209.78% 17,710,347.24 220.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,890,092.83 80.28% -7,817,016.31 69.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -93,015,475.81 -4.74% 基本每股收益（元/股） 0.07 216.67% 0.15 225.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 216.67% 0.15 225.00% 加权平均净资产收益率 0.53% 1.01% 1.12% 2.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,866,099,836.37 1,883,759,473.89 -0.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,596,482,251.19 1,578,771,903.95 1.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,484,935.85 3,981,204.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,642,088.22 26,355,371.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,485.50 50,845.10 对外委托贷款取得的损益 216,981.14 404,952.85 减：所得税影响额 2,040,940.17 5,265,009.97 合计 11,321,550.54 25,527,363.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 增减变动（%） 变动原因 货币资金 111,932,394.47 228,119,288.44 -50.93% 报告期初回笼的应收账款较多，资金余额较大。 应收账款 175,818,022.97 85,065,494.57 106.69% 报告期初属于应收账款集中催收期，收回的应收账款较多。 预付账款 19,229,434.84 2,752,378.74 598.65% 本期支付采购原材料预付的货款较多。 其他非流动金融资产 37,048,398.59 27,700,636.77 33.75% 主要系本期末新增权益工具投资金额所致。 在建工程 951,755.72 33,049,046.81 -97.12% 本期年产5000吨可降解无纺布卫生材料项目已达到预定可使用状态，转入固定资产。 应交税费 1,369,554.24 3,464,900.96 -60.47% 本期末增值税进项税税金金额较大，期末形成的未交增值税余额较少所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%) 变动原因 销售费用 5,434,441.39 3,632,950.34 49.59% 主要系本报告期内加大市场开拓力度导致销售费用增加。 财务费用 2,634,421.23 5,768,151.34 -54.33% 本期借款规模降低，应付的利息支出减少。 公允价值变动收益 11,252,386.02 -8,096,084.26 238.99% 本期确认的理财产品、证券投资产品的公允价值变动损益增加。 信用减值损失 -4,792,883.31 -2,672,126.65 -79.37% 本期应收账款增加，坏账准备计提增加。 营业利润 16,729,174.68 -21,250,195.93 178.72% 本期购买理财产品、证券投资产品确认的投资收益及公允价值变动损益增加。 所得税费用 -939,461.65 -6,562,928.90 85.69% 主要系本期利润总额上升，当期及递延所得税费用上升所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%) 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -25,738,379.72 -82,098,378.01 68.65% 上年同期投资支付的现金大于投资收回的现金，投资现金净流出较多。 筹资活动产生的现金流量净额 8,095,740.35 -94,695,952.02 108.55% 主要系本期偿还银行借款减少。 现金及现金等价物净增加额 -110,358,836.57 -265,312,180.45 58.40% 上年同期投资支付的现金大于投资收回的现金，投资现金净流出较多；上年同期偿还的银行借款较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 境内非国有法人 48.43% 58,112,835 0 滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.24% 5,087,165 0 汪德江 境内自然人 2.50% 3,000,000 0 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 2,127,600 0 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 1,804,500 0 尹锋 境内自然人 1.20% 1,440,000 0 周桂芳 境内自然人 0.58% 698,300 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.53% 634,200 0 UBSAG 境外法人 0.50% 603,241 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.42% 505,818 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 58,112,835 人民币普通股 58,112,835 滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙） 5,087,165 人民币普通股 5,087,165 汪德江 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 2,127,600 人民币普通股 2,127,600 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合 1,804,500 人民币普通股 1,804,500 伙）尹锋 1,440,000 人民币普通股 1,440,000 周桂芳 698,300 人民币普通股 698,300 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 634,200 人民币普通股 634,200 UBSAG 603,241 人民币普通股 603,241 光大证券股份有限公司 505,818 人民币普通股 505,818 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 安徽金瑞投资集团有限公司 58,112,835 58,112,835 0 0 首发前限售 2023年9月28日 滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙） 5,087,165 5,087,165 0 0 首发前限售 2023年9月28日 合计 63,200,000 63,200,000 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽金春无纺布股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 111,932,394.47 228,119,288.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 668,655,537.72 644,929,541.79 衍生金融资产应收票据应收账款 175,818,022.97 85,065,494.57 应收款项融资 54,920,388.60 70,693,202.18 预付款项 19,229,434.84 2,752,378.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 424,693.08 994,070.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,672,623.76 74,678,714.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,296,853.80 16,864,008.41 流动资产合计 1,130,949,949.24 1,124,096,699.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 63,922,750.00 62,325,250.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 37,048,398.59 27,700,636.77 投资性房地产 15,058,283.16 15,555,735.85 固定资产 559,648,239.81 562,733,113.43 在建工程 951,755.72 33,049,046.81 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 44,031,781.03 44,733,069.68 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,247,757.10 13,304,080.18 其他非流动资产 240,921.72 261,842.00 非流动资产合计 735,149,887.13 759,662,774.72 资产总计 1,866,099,836.37 1,883,759,473.89 流动负债： 短期借款 120,097,777.77 110,098,083.34 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 10,000,000.00 应付账款 29,202,046.75 54,604,102.42 预收款项合同负债 3,358,234.99 4,980,875.38 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工