大地海洋：2023年三季度报告
证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2023-058 杭州大地海洋环保股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 266,906,970.44 25.20% 686,222,459.14 19.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,520,341.76 -52.56% 34,698,911.58 -3.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,230,022.39 -62.05% 28,185,752.27 -3.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -52,343,080.15 -274.96% 基本每股收益（元/股） 0.10 -52.38% 0.41 -4.65% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -52.38% 0.41 -4.65% 加权平均净资产收益率 1.07% -1.30% 4.37% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,301,610,824.95 1,231,909,381.18 5.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 804,170,290.36 785,957,020.84 2.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,895.85 -41,941.22 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 439,185.99 439,312.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,242,309.96 7,043,791.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,957.46 -32,797.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,194.93 21,924.53 减：所得税影响额 385,943.60 903,854.97 少数股东权益影响额 （税后） 13,366.30 13,275.10 合计 2,290,319.37 6,513,159.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额主要系杭州沈达环境科技有限公司服务业增值税加计抵减所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 资产 2023年9月30日余额 2023年1月1日余额 增减比例 变动说明 货币资金 60,560,475.78 104,600,685.21 -42.10% 主要系本期经营活动现金流出增加所致。 预付款项 2,909,816.62 1,579,186.60 84.26% 主要系本期预付原料采购款增加所致。 使用权资产 5,601,502.21 3,910,869.36 43.23% 主要系新增子公司的厂房为租赁资产增加所致。 商誉 39,716,188.59 28,796,910.56 37.92% 主要系本期收购子公司所致。 长期待摊费用 6,034,849.46 3,219,646.78 87.44% 主要系本期厂房装修费用增加所致。 其他非流动资产 89,608.83 12,991.15 589.77% 主要系本期预付设备款所致。 短期借款 224,216,642.09 149,759,534.05 49.72% 主要系本期银行借款增加所致。 应付票据 0.00 10,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还票据所致。 合同负债 6,797,242.11 5,060,805.75 34.31% 主要系本期预收服务费、货款增加所致。 应付职工薪酬 8,849,981.61 14,076,066.86 -37.13% 主要系本期支付了上年年终奖所致。 其他应付款 3,403,268.88 6,566,508.14 -48.17% 主要系本期支付了收购子公司的股权转让尾款所致。 一年到期的非流动负债 1,983,123.00 1,264,957.90 56.77% 主要系本期一年内的房屋租赁费增加所致。 其他流动负债 120,344.13 178,790.67 -32.69% 主要系本期待转销项税减少所致。 专项储备 753,753.17 439,395.23 71.54% 主要系计提安全生产费增加所致。 少数股东权益 2,090,753.49 0.00 - 主要系本期收购的子公司中确认了属于少数股东的权益所致。 二、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月发生额 2022年1-9月发生额 增减比例 变动说明 财务费用 4,891,380.46 3,298,850.80 48.28% 主要系本期银行借款增加所致。 其他收益 7,649,488.98 4,948,237.27 54.59% 主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助当期摊销增加所致。 信用减值损失 -18,690,404.09 -37,139,799.87 -49.68% 主要系本期坏账计提会计估计变更所致。 资产处置收益 -41,941.22 -5,176.12 不适用 主要系本期非流动资产处置损失增加所致。 营业外收入 56,862.51 3,377,125.57 -98.32% 主要系上期收到的了与经营无关的政府补助所致。 营业外支出 89,660.50 289,577.93 -69.04% 主要系上期支付员工补偿金所致。 所得税费用 -430,606.42 -8,114,304.56 不适用 主要系本期递延所得税资产变动所致。 三、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月发生额 2022年1-9月发生额 增减比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -52,343,080.15 29,916,960.63 不适用 主要系本期商品活动产生的现金流量净额减少以及本期未收到拆解基金补贴收入所致。 投资活动产生的现金流量净额 -36,192,778.54 -117,550,056.42 -69.21% 主要系本期支付厂房建设的工程款与设备款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 47,995,649.26 11,277,934.16 325.57% 主要系本期银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -40,540,209.43 -76,355,184.83 不适用 主要系投资活动产生的现金支出减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,261 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐伟忠 境内自然人 38.07% 31,982,578.00 31,982,578.00 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.84% 5,743,810.00 5,743,810.00 张杰来 境内自然人 5.44% 4,565,631.00 4,565,631.00 国金证券－中信银行－国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 2,100,000.00 0 唐宇阳 境内自然人 2.45% 2,061,888.00 2,061,888.00 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.19% 1,837,351.00 0 吴剑鸣 境内自然人 2.18% 1,834,057.00 0 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.90% 1,593,357.00 0 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.47% 1,238,000.00 0 易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资 其他 1.31% 1,102,072.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国金证券－中信银行－国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 1,837,351.00 人民币普通股 1,837,351.00 吴剑鸣 1,834,057.00 人民币普通股 1,834,057.00 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 1,593,357.00 人民币普通股 1,593,357.00 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 1,238,000.00 人民币普通股 1,238,000.00 易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资 1,102,072.00 人民币普通股 1,102,072.00 招商银行股份有限公司－易方达逆向投资混合型证券投资基金 1,076,361.00 人民币普通股 1,076,361.00 交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,034,344.00 人民币普通股 1,034,344.00 上海容定投资管理服务中心 930,298.00 人民币普通股 930,298.00 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 903,088.00 人民币普通股 903,088.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 唐伟忠 31,982,578.00 0.00 0.00 31,982,578.00 首发前限售股 2024/9/28 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙） 5,743,810.00 0.00 0.00 5,743,810.00 首发前限售股 2024/9/28 张杰来 4,565,631.00 0.00 0.00 4,565,631.00 首发前限售股 2024/9/28 唐宇阳 2,061,888.00 0.00 0.00 2,061,888.00 首发前
