大地海洋：2023年一季度报告

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2023-028 杭州大地海洋环保股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 186,121,832.36 149,350,221.27 24.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,410,272.62 5,694,498.56 -22.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,951,022.31 3,661,749.25 -19.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,524,765.10 -13,627,808.24 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 0.56% 0.77% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,227,387,436.26 1,231,909,381.18 -0.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 790,685,928.13 785,957,020.84 0.60% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,927.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,716,649.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,957.33 减：所得税影响额 238,402.30 合计 1,459,250.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用□不适用 主要系增值税进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增幅 说明 货币资金 68,143,711.09 104,600,685.21 -34.85% 主要系本期支付的材料款增加所致 预付款项 3,607,073.36 1,579,186.60 128.41% 主要系本期预付的固定资产款增加所致 存货 35,219,418.33 26,659,817.00 32.11% 主要系本期库存商品增加所致 应付票据 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00% 主要系本期偿还票据所致 合同负债 10,061,540.33 5,060,805.75 98.81% 主要系本期预收服务费、货款增加所致 应付职工薪酬 8,588,374.42 14,076,066.86 -38.99% 主要系本期支付了上年年终奖所致 应交税费 7,604,955.61 11,345,160.51 -32.97% 主要系本期支付了上年度增值税、所得税所致 专项储备 758,029.90 439,395.23 72.52% 主要系本期计提的安全生产费增加所致 2、利润表项目变动原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增幅 说明 财务费用 1,457,975.50 1,051,188.32 38.70% 主要系本期的银行借款增加所致 资产减值损失 -3,894,218.48 -2,504,144.30 不适用 主要系本期随着拆解量的增加相应的存货增加，致使资产减值损失计提增加所致 所得税费用 -2,132,528.64 -3,854,859.63 不适用 主要系本期递延所得税资产变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐伟忠 境内自然人 38.07% 31,982,578.00 31,982,578.00 0.00 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.84% 5,743,810.00 5,743,810.00 0.00 张杰来 境内自然人 5.44% 4,565,631.00 4,565,631.00 0.00 国金证券－中信银行－国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 2,100,000.00 0.00 0.00 唐宇阳 境内自然人 2.45% 2,061,888.00 2,061,888.00 0.00 吴剑鸣 境内自然人 2.18% 1,834,057.00 0.00 0.00 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 1,834,057.00 0.00 0.00 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.05% 1,718,851.00 0.00 0.00 上海容定投资管理服务中心 境内非国有法人 1.55% 1,300,000.00 0.00 0.00 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.49% 1,250,000.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国金证券－中信银行－国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 吴剑鸣 1,834,057.00 人民币普通股 1,834,057.00 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙） 1,834,057.00 人民币普通股 1,834,057.00 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 1,718,851.00 人民币普通股 1,718,851.00 上海容定投资管理服务中心 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙） 1,250,000.00 人民币普通股 1,250,000.00 招商银行股份有限公司－易方达逆向投资混合型证券投资基金 1,076,361.00 人民币普通股 1,076,361.00 杭州锦杏谷创业投资合伙企业（有限合伙） 1,051,993.00 人民币普通股 1,051,993.00 杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙） 993,906.00 人民币普通股 993,906.00 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 903,088.00 人民币普通股 903,088.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。股东杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杭州容康投资管理有限公司的实际控制人翁晓冬同时为股东上海容定投资管理服务中心的负责人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 唐伟忠 31,982,578.00 0.00 0.00 31,982,578.00 首发前限售股 2024/9/28 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙） 5,743,810.00 0.00 0.00 5,743,810.00 首发前限售股 2024/9/28 张杰来 4,565,631.00 0.00 0.00 4,565,631.00 首发前限售股 2024/9/28 唐宇阳 2,061,888.00 0.00 0.00 2,061,888.00 首发前限售股 2024/9/28 合计 44,353,907.00 0.00 0.00 44,353,907.00 三、其他重要事项 适用□不适用 公司拟发行股份购买浙江虎哥环境有限公司（以下简称“虎哥环境”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价格为91,000.00万元。本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第十次会议决议公告日，经交易各方协 商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为25.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。 同时，公司拟向合计不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过56,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%；拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即25,200,000股。 1.本次交易进程概述 公司于2022年11月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕533号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2022年 11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-052）。 2023年2月28日，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易事项中止审核。2023年4月11日，公司完成对本次交易申请文件 中记载的财务资料的更新工作，并向深交所提交恢复审核申请。2023年4月11日，深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。截至目前，本次交易正在正常进行中。 2.本次交易对上市公司的影响 1）本次交易对上市公司主营业务的影响 本次交易标的公司虎哥环境将互联网、物联网、大数据等技术与居民生活垃圾分类回收相结合，建立了“前端收集一站式，循环利用一条链，智慧监管一张网”的“互联网+”生活垃圾分类回收体系。截至2023年3月末，虎哥环境的服务 区域已覆盖杭州市余杭区，湖州市安吉县，衢州市柯城区、衢江区，绍兴市新昌县，温州市龙港市、瓯海区、泰顺县等地，铺设服务站点超450个，服务居民小区超2,600个，注册用户数量超150万。在发展过程中，虎哥环境持续对服务内容、流程管理和品牌展示等方面进行优化，运营成本不断降低，建设周期显著缩短，已形成标准化、可推