大地电气：2023年三季度报告

大地电气 证券代码:870436 南通大地电气股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 910,150,070.38 779,267,624.75 16.80% 归属于上市公司股东的净资产 433,294,972.72 438,200,968.91 -1.12% 资产负债率%（母公司） 41.69% 33.76% - 资产负债率%（合并） 52.39% 43.77% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 542,221,627.57 380,632,322.44 42.45% 归属于上市公司股东的净利润 -4,905,996.19 -13,891,166.49 64.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,661,690.64 -15,262,706.68 43.25% 经营活动产生的现金流量净额 -55,841,117.95 14,860,892.45 -475.76% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.15 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.14% -2.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.33% -3.26% - 项目 本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比 例% 营业收入 183,701,776.42 143,414,830.42 28.09% 归属于上市公司股东的净利润 1,585,955.04 -6,243,218.47 125.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -530,048.75 -6,525,663.10 91.88% 经营活动产生的现金流量净额 -47,374,550.62 -39,201,564.02 -20.85% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.07 128.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.37% -1.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.12% -1.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 27,318,745.73 -58.13% 主要为报告期订单量增加，采购原料支出增加；销售回款有一定的账期，导致本期经营支出增加所致。 应收票据 18,180,000.00 67.59% 主要为本期用银行承兑票据质押开具应付票据增加所致。 应收账款 264,774,339.08 67.88% 主要为行业回升，客户订单增加，销售收入增长，但销售回款有周期，致使应收账款增加。 预付款项 4,701,279.23 167.69% 主要为因业务量增加导致部分需预付账款的原材料采购和设备采购费用增加所致。 在建工程 3,844,706.39 135.61% 主要为新厂房建设投入所致。 递延所得税资产 30,447,487.07 31.23% 主要为亏损导致可抵扣所得税增加。 短期借款 154,088,602.64 45.24% 主要为报告期订单量增加，销售回款有一定的账期，导致本期短期借款金额增加所致。 应付账款 187,947,280.01 56.05% 主要为客户订单增加，原材料采购量增加所致。 应付职工薪酬 18,907,337.93 71.70% 主要是本期订单增加，一线人员大幅增加所致。 其他应付款 1,467,758.99 279.58% 主要是应付暂收款减少所致。 一年内到期的非流动负债 6,748,579.15 70.79% 主要是北京工厂本期重新签订厂房租赁合同所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 542,221,627.57 42.45% 主要为行业回升，老客户订单增加，新开发客户部分产品批量供货，销售额增加所致。 营业成本 438,907,138.45 39.04% 客户订单增加，营业成本相应增加；同时高毛利产品订单增加，产品毛利率有所上升。 管理费用 48,278,324.25 40.35% 公司及新能源研究院新招管理和技术人员及员工工资调整所致。 研发费用 44,539,991.24 35.24% 主要是研发人员工资增加，新项目投入材料及模具等增加所致。 投资收益 794,873.04 90.41% 主要为募集资金购买理财产品收益增加所致。 信用减值损失 -2,395,057.45 -1,761.54% 主要为应收账款增加计提坏账准备所致。 资产处置收益 0 100% 主要报告期无资产处置所致。 营业利润 -12,143,822.32 43.80% 主要是同期相比收入提高，摊薄了固定成本，同时高毛利产品订单有所增加，减少了亏损。 营业外收入 129,378.21 -54.40% 主要为资产报废收益减少所致。 营业外支出 138,203.33 169.18% 主要为资产报废损失增加所致。 利润总额 -12,152,647.44 43.14% 主要是同期相比收入提高，摊薄了固定成本，同时高毛利产品订单有所增加，减少了亏损。 净利润 -4,905,996.19 64.68% 主要是同期相比收入提高，摊薄了固定成本，同时高毛利产品订单有所增加，改善了利润状况，但由于人工成本大幅增加，仍处于亏损状态。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -55,841,117.95 -475.76% 主要为营业收入大幅增长，应收账款回款有一定周期所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,259,485.52 84.05% 主要为实施募投项目及子公司增加产能，购买设备等固定资产及软件等无形资产增加了投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 41,220,099.79 144.82% 主要为增加了银行借款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 32,631.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 302,906.77 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,113,912.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,507.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,410,750.33 非经常性损益合计 3,755,694.45 所得税影响数 - 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,755,694.45 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 44,679,750 47.29% 0 44,679,750 47.29% 其中：控股股东、实际控制人 9,326,500 9.87% 0 9,326,500 9.87% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 49,796,250 52.71% 0 49,796,250 52.71% 其中：控股股东、实际控制人 27,979,500 29.62% 0 27,979,500 29.62% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 94,476,000 - 0 94,476,000 - 普通股股东人数 7,120 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 南通聚源投资管理有限公司 境内非国有法人 37,306,000 0 37,306,000 39.49% 27,979,500 9,326,500 2 昆山宏致电子有限公司 境内非国有法人 18,240,000 0 18,240,000 19.31% 13,680,000 4,560,000 3 南通康达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,849,000 0 8,849,000 9.37% 6,636,750 2,212,250 4 南通同达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,000 0 2,000,000 2.12% 1,500,000 500,000 5 安庆泰达信私募基金管理有限公司 境内非国有法人 1,500,000 0 1,500,000 1.59% 0 1,500,000 6 吉林武 境内自然人 1,450,000 0 1,450,000 1.53% 0 1,450,000 7 朱军 境内自然人 1,114,941 0 1,114,941 1.18% 0 1,114,941 8 王建华 境内自然人 977,900 100 978,000 1.04% 0 978,000 9 北京达麟投资管理有限公司－青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 500,000 0 500,000 0.53% 0 500,000 10 北京中兴通诚数据技术有限公司 境内非国有法人 393,000 8,101 384,899 0.41% 0 384,899 合计 - 72,330,841 8,201 72,322,840 76.57% 49,796,250 22,526,590 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2021-114、2021-122、2022-068、2022-071 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2021-114、2021-123、2022-069 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售