中岩大地：2023年三季度报告

证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 215,235,250.66 -20.77% 673,159,164.83 5.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,713,620.11 130.40% 12,481,725.56 127.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,602,383.16 137.51% 12,723,470.88 127.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -161,273,392.82 3.50% 基本每股收益（元/股） 0.05 129.41% 0.10 127.78% 稀释每股收益（元/股） 0.05 129.41% 0.10 128.57% 加权平均净资产收益率 0.57% 2.26% 1.05% 4.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,007,922,088.31 2,202,594,755.46 -8.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,166,028,999.90 1,196,980,294.42 -2.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 60,623.65 -13,190.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -2,503,200.00 -2,503,200.00 债务重组损益 -904,485.90 -587,949.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 288,990.54 546,270.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,012,468.10 2,270,958.35 减：所得税影响额 -156,840.55 -40,682.11 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -4,683.28 合计 -888,763.06 -241,745.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年09月30日 2023年1月1日 变动 主要原因 交易性金融资产 90,000,000.00 220,000,000.00 -59.09% 主要系购买的理财产品到期赎回所致。 应收款项融资 2,535,000.00 - 100.00% 主要系持有信用级别较高银行承兑汇票增加所致。 预付款项 13,666,349.83 7,112,137.63 92.16% 主要系预付材料等款项增加所致。 其他应收款 32,501,013.92 24,669,650.26 31.74% 主要系保证金以及备用金增加所致。 合同资产 415,240,128.65 269,445,146.80 54.11% 主要系未达到收款条件的项目增加所致。 持有待售的资产 7,889,529.82 - 100.00% 主要系出售的非流动资产将在一年内完成所致。 在建工程 188,053.10 1,747,034.92 -89.24% 主要系前期采购的设备、土建工程达到预定可使用状态所致。 开发支出 165,523.74 - 100.00% 主要系内部研发资本化增加所致。 商誉 2,980,000.00 5,439,146.80 -45.21% 主要系商誉减值所致。 其他非流动资产 62,104,000.12 20,912,261.51 196.97% 主要系预付长期资产款项增加所致。 短期借款 21,097,100.00 15,898,532.18 32.70% 主要系本期贴现的应收票据增加所致。 应付职工薪酬 5,206,281.86 11,361,290.51 -54.18% 主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。 应交税费 1,896,094.65 2,913,645.41 -34.92% 主要系本期末应交增值税及个税减少所致。 一年内到期的非流 动负债 5,284,927.79 7,602,485.85 -30.48% 主要系一年内到期要支付的租赁负债和长期借款重分类至该科目所致。 其他流动负债 36,265,126.72 59,311,057.37 -38.86% 主要系已背书尚未到期的应收票据减少所致。 递延收益 502,500.00 2,000,000.00 -74.88% 主要系收到的政府补助转入当期损益所致。 减：库存股 35,985,217.76 16,191,570.08 122.25% 主要系回购股份所致。 少数股东权益 20,986,292.60 10,613,531.53 97.73% 主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动 主要原因 销售费用 14,934,083.02 6,848,234.36 118.07% 主要系营销人员工资以及招待费增加所致。 财务费用 1,617,351.42 2,976,934.89 -45.67% 主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 1,503,886.70 79,948.94 1781.06% 主要系收到的政府补助转入当期损益所致 信用减值损失 14,974,120.61 -5,099,032.60 393.67% 主要系本期应收减少，坏账冲回所致。 资产减值损失 -10,669,074.01 3,819,291.51 -379.35% 主要系计提合同资产及商誉减值准备所致。 资产处置收益 -13,190.49 223,505.54 -105.90% 主要系本期处理闲置固定资产减少所致。 营业外收入 -2,308,169.56 2,413,992.56 -195.62% 主要系退回收到的政府补助所致。 营业外支出 15,908.34 2,573,003.87 -99.38% 主要系本期公益捐赠减少所致。 所得税费用 4,482,871.28 -9,854,375.49 145.49% 主要系母公司利润总额增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 84,323,648.02 -117,420,410.75 171.81% 主要系购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -8,742,234.22 9,335,971.27 -193.64% 主要系回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王立建 境内自然人 27.10% 34,504,227 34,504,227 吴剑波 境内自然人 13.55% 17,248,260 17,248,260 武思宇 境内自然人 10.93% 13,912,548 13,912,548 石家庄中岩投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.99% 7,622,305 7,622,305 刘光磊 境内自然人 1.35% 1,723,984 1,292,988 柳建国 境内自然人 1.33% 1,698,185 1,273,639 师子刚 境内自然人 0.76% 968,404 726,303 武汉泊乐泽道投资管理有限公司－泊乐黎曼1号私募证券投资基金 其他 0.75% 951,400 0 财通创新投资有限公司 国有法人 0.65% 823,016 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.64% 810,668 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉泊乐泽道投资管理有限公司－泊乐黎曼1号私募证券投资基金 951,400 人民币普通股 951,400 财通创新投资有限公司 823,016 人民币普通股 823,016 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 810,668 人民币普通股 810,668 吴翔 630,600 人民币普通股 630,600 商景福 448,700 人民币普通股 448,700 国信证券股份有限公司 442,630 人民币普通股 442,630 刘光磊 430,996 人民币普通股 430,996 柳建国 424,546 人民币普通股 424,546 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 369,381 人民币普通股 369,381 中国国际金融股份有限公司 364,630 人民币普通股 364,630 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：截止本报告期末，前十名股东中，北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,550,685股，占公司总股本的1.22%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1）2023年7月4日，公司完成回购注销部分限制性股票420,249股，涉及55人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.33%，股份回购注销完成后，公司总股本由127,750,726股变更为127,330,477股。具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-049）。 （2）2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年7月12日完成了2022年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于2023年7月5日在巨