大宏立：2023年三季度报告

证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2023-097 成都大宏立机器股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,081,066.27 3.89% 268,532,230.96 -33.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,191,604.72 -345.61% -8,178,832.17 -149.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,778,913.55 -317.80% -10,290,630.42 -188.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 98,488,533.82 438.23% 基本每股收益（元/股） -0.1797 -345.85% -0.0855 -149.59% 稀释每股收益（元/股） -0.1797 -345.85% -0.0855 -149.59% 加权平均净资产收益率 -1.91% -1.48% -0.91% -2.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,296,530,211.31 1,232,673,730.92 5.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 891,732,234.46 905,810,571.91 -1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,642.24 -226,954.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 81,587.11 250,578.89 债务重组损益 323,921.98 323,921.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,421,043.76 3,386,087.61 主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,978.10 -1,146,068.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 64,129.79 减：所得税影响额 278,579.88 539,896.75 合计 1,587,308.83 2,111,798.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表变动情况说明 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减额 增减比例 说明 应收票据 45,998,949.98 19,498,733.00 26,500,216.98 135.91% 主要系公司收到票据增加所致。 应收账款 96,952,155.48 187,255,838.14 -90,303,682.66 -48.22% 主要系公司业务量减少及加强回款措施所致。 预付款项 3,452,028.85 15,361,883.13 -11,909,854.28 -77.53% 主要系公司合理控制付款进度所致。 合同资产 15,212,505.87 11,820,833.06 3,391,672.81 28.69% 主要系公司本期合同质保金增加所致。 其他流动资产 42,872,083.40 30,924,997.24 11,947,086.16 38.63% 主要系定期存款及应交税费重分类所致。 长期股权投资 12,297,998.13 2,967,941.27 9,330,056.86 314.36% 主要系子公司对孙公司进行投资所致。 递延所得税资产 12,009,392.92 7,970,186.33 4,039,206.59 50.68% 主要系公司发生存货跌价及利润亏损所致。 短期借款 10,011,763.89 10,011,763.89 主要系公司发生短期借款业务所致。 合同负债 208,836,136.02 138,638,083.29 70,198,052.73 50.63% 主要系公司预收款项增加，预收账款重分类所致。 应付职工薪酬 6,684,895.89 12,065,530.84 -5,380,634.95 -44.60% 主要系上年末计提职工年终奖所致。 应交税费 361,613.42 1,306,408.98 -944,795.56 -72.32% 主要系公司本期应交所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 27,725,390.18 3,897,262.95 23,828,127.23 611.41% 主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 其他流动负债 51,251,612.02 30,471,592.67 20,780,019.35 68.19% 主要系公司预收款项及本期末未终止确认的应收票据重分类所致。 长期借款 27,035,887.50 -27,035,887.50 主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 递延收益 15,532.23 85,425.60 -69,893.37 -81.82% 主要系公司递延收益摊销减少所致。 二、利润表变动情况说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减比例 说明 营业收入 268,532,230.96 402,203,573.86 -133,671,342.90 -33.23% 主要系公司受房地产市场低迷、基建投资不及预期等多方面因素影响，导致公司业务量减少所致。 营业成本 191,021,118.28 300,570,775.65 -109,549,657.37 -36.45% 主要系公司营业成本随营业收入同趋势减少所致。 管理费用 20,178,941.20 28,963,471.53 -8,784,530.33 -30.33% 主要系公司管理人员薪酬调整及安全生产费计提减少所致。 财务费用 -1,050,475.80 -2,696,665.06 1,646,189.26 61.05% 主要系公司本期利息支出增加、汇兑收益减少所致。 其他收益 314,708.68 697,412.50 -382,703.82 -54.87% 主要系公司本期收到政府补助减少所致。 投资收益 323,978.84 4,358,530.49 -4,034,551.65 -92.57% 主要系公司理财产品取得的投资收益重分类至公允价值变动收益所致。 公允价值变动收益 3,386,087.61 -353,779.16 3,739,866.77 1057.12% 主要系公司理财产品取得的投资收益重分类至公允价值变动收益所致。 信用减值损失 -99,295.87 -4,442,036.94 4,342,741.07 97.76% 主要系公司本期应收账款坏账减少所致。 资产减值损失 -19,722,623.78 -127,633.60 -19,594,990.18 -15352.53% 主要系公司发生存货跌价准备所致，详见“三、其他重要事项1”。 资产处置收益 -226,954.74 11,265.26 -238,220.00 -2114.64% 主要系公司本期处置资产产生损失所致。 营业外收入 1,896,594.90 1,366,948.33 529,646.57 38.75% 主要系公司本期收到合同赔偿金所致。 营业外支出 3,042,663.43 517,233.05 2,525,430.38 488.26% 主要系公司本期产生合同违约金所致。 所得税费用 -5,219,699.22 466,430.84 -5,686,130.06 -1219.07% 主要系公司本期利润亏损及存货跌价计提递延所得税资产所致。 净利润 -8,178,832.17 16,497,827.51 -24,676,659.68 -149.58% 主要系公司本期发生存货跌价损失所致，详见“三、其他重要事项1”。 三、现金流量表变动情况说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减比例 说明 收到其他与经营活动有关的现金 15,464,418.40 30,088,338.59 -14,623,920.19 -48.60% 主要系公司本期收到保证金减少所致。 支付的各项税费 11,164,081.01 27,834,447.96 -16,670,366.95 -59.89% 主要系公司本期支付税金减少所致。 收回投资收到的 现金 330,000,000.00 615,126,499.99 -285,126,499.99 -46.35% 主要系公司赎回理财产品减少所致。 取得投资收益收 到的现金 2,319,143.16 4,273,543.20 -1,954,400.04 -45.73% 主要系公司收到理财产品收益减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 2,000.00 15,000.00 -13,000.00 -86.67% 主要系公司处置固定资产收回现金流减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 110,852,250.00 110,852,250.00 主要系定期存款到期赎回所致。 取得借款收到的 现金 10,000,000.00 48,000,000.00 -38,000,000.00 -79.17% 主要系公司本期取得贷款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 1,784,402.97 1,784,402.97 主要系公司本期收回部分买方信贷保证金所致。 偿还债务支付的 现金 3,000,000.00 18,000,000.00 -15,000,000.00 -83.33% 主要系公司本期归还贷款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,732 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338 25,831,003 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923 0 西藏大宏立实业有限公司 境内非国有法人 15.87% 15,180,236 0 甘德昌 境内自然人 1.14% 1,092,987 819,740 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987 819,740 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）