大宏立：2023年一季度报告

证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 94,287,030.23 130,769,703.63 -27.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,196,998.11 9,570,577.95 -66.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,872,285.04 7,568,245.87 -62.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,941,003.09 -32,489,374.10 195.23% 基本每股收益（元/股） 0.0334 0.1 -66.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0334 0.1 -66.60% 加权平均净资产收益率 0.35% 1.06% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,242,228,283.11 1,232,673,730.92 0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 908,522,677.45 905,810,571.91 0.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,562.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 166,740.98 主要系公司收到的与日常经营相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 788,692.99 主要系公司利用闲置资金购买理财产品获取的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -715,609.22 主要系固定资产报废支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,812.49 减：所得税影响额 22,486.39 合计 324,713.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表变动情况说明 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减额 增减比例 说明 货币资金 253,744,599.06 142,100,771.28 111,643,827.78 78.57% 主要系公司进行现金管理，本期赎回部分交易性金融资产所致。 交易性金融资产 55,092,327.77 155,261,138.88 -100,168,811.11 -64.52% 主要系公司进行现金管理，本期赎回部分交易性金融资产所致。 应收款项融资 16,318,350.92 5,500,000.00 10,818,350.92 196.70% 主要系公司收到银行承兑汇票增加所致。 其他流动资产 40,969,983.30 30,924,997.24 10,044,986.06 32.48% 主要系定期存款重分 类至其他流动资产所致。 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 主要系公司本期因业务发展需求新增短期借款所致。 应付票据 4,908,400.00 28,865,633.24 -23,957,233.24 -83.00% 主要系公司本期以银行承兑汇票付款减少所致。 应付账款 50,756,388.99 37,266,701.18 13,489,687.81 36.20% 主要系报告期内合理控制付款进度所致。 应付职工薪酬 6,976,485.58 12,065,530.84 -5,089,045.26 -42.18% 主要系上期计提职工年终奖所致。 应交税费 160,928.72 1,306,408.98 -1,145,480.26 -87.68% 主要系本期应交税费减少所致。 一年内到期的非流动负债 2,435,117.74 3,897,262.95 -1,462,145.21 -37.52% 主要系公司预收客户款项重分类所致。 二、利润表变动情况说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减额 增减比例 说明 营业成本 67,101,868.79 96,440,032.02 -29,338,163.23 -30.42% 主要系公司本期根据业务需求合理控制成本所致。 税金及附加 160,278.60 595,682.54 -435,403.94 -73.09% 主要系公司本期缴纳增值税附加减少所致。 管理费用 7,047,145.75 10,162,032.02 -3,114,886.27 -30.65% 主要系公司本期开展内部预算管理业务，合理控制各管理部门费用所致。 研发费用 7,466,253.36 3,205,924.58 4,260,328.78 132.89% 主要系公司本期加大新产品研发投入，材料费用增加所致。 财务费用 -290,019.26 -166,705.78 -123,313.48 -73.97% 主要系公司本期合理筹划银行存款，利息收入增加所致。 其他收益 228,553.47 168,292.98 60,260.49 35.81% 主要系公司本期收到政府补助增加所致。 投资收益 93.82 -421.11 514.93 122.28% 主要系子公司投资的广东宏鑫矿山机械有限公司净利润增加所致。 公允价值变动收益 788,692.99 1,670,166.36 -881,473.37 -52.78% 主要系公司本期理财收益减少所致。 信用减值损失 983,051.52 -814,768.95 1,797,820.47 220.65% 主要系公司本期应收账款坏账准备有所减少所致。 资产减值损失 135,107.72 -169,552.39 304,660.11 179.68% 主要系公司本期合同资产坏账准备有所减少所致。 资产处置损益 45,562.22 45,562.22 100.00% 主要系公司本期处置资产所致。 营业外收入 11,046.71 525,833.00 -514,786.29 -97.90% 主要系公司上期收到专利调解款所致。 营业外支出 726,655.93 7,221.75 719,434.18 9962.05% 主要系公司本期报废固定资产所致。 三、现金流量表变动情况说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减额 增减比例 说明 收到的其他与经营活动有关的现金 5,757,143.08 11,893,749.79 -6,136,606.71 -51.60% 主要系公司本期收到供应商保证金减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 62,980,777.09 116,249,521.92 -53,268,744.83 -45.82% 主要系公司本期根据业务需求合理控制采购业务量所致。 支付的各项税费 2,322,016.58 9,722,341.61 -7,400,325.03 -76.12% 主要系公司本期支付税金减少所致。 支付的其他与经营活动有关的现金 12,539,324.57 19,652,469.33 -7,113,144.76 -36.19% 主要系报告期内支付的项目履约保证金以及退还供应商保证金减少所致。 收回投资收到的现金 130,000,000.00 225,126,499.99 -95,126,499.99 -42.25% 主要系公司赎回理财产品减少所致。 取得投资收益收到的现金 942,587.15 1,646,277.49 -703,690.34 -42.74% 主要系本报告期公司收到理财产品收益减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% 主要系定期存款到期赎回所致。 投资支付的现金 30,000,000.00 149,000,000.00 -119,000,000.00 -79.87% 主要系公司购买理财产品减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00% 主要系公司转存定期存款所致。 取得借款收到的现金 10,000,000.00 18,000,000.00 -8,000,000.00 -44.44% 主要系公司本期取得借款减少所致。 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 18,000,000.00 -16,500,000.00 -91.67% 主要系公司本期归还借款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405,352.77 115,000.00 290,352.77 252.48% 主要系支付银行借款利息增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,071 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338.00 34,441,338.00 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923.00 15,395,923.00 西藏大宏立实业有限公司 境内非国有法人 15.87% 15,180,236.00 15,180,236.00 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.71% 1,638,400.00 242,052.00 甘德昌 境内自然人 1.14% 1,092,987.00 1,092,987.00 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987.00 1,092,987.00 杨中民 境内自然人 0.64% 614,887.00 614,840.00 孟祥民 境内自然人 0.52% 500,000.00 0.00 王双奎 境内自然人 0.45% 426,800.00 0.00 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.37% 350,142.00 67,822.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 1,396,348.00 人民币普通股 1,396,348.00 孟祥民 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 王双奎 426,800.00 人民币普通股 426,800.00 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 2