大宏立：2024年三季度报告

证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2024-077 成都大宏立机器股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 105,919,206.21 49.01% 302,013,472.86 12.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,820,133.86 145.49% 18,841,272.55 330.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,430,351.35 134.24% 14,653,764.63 242.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 38,725,275.89 -60.68% 基本每股收益（元/股） 0.0817 145.46% 0.1969 330.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0817 145.46% 0.1969 330.29% 加权平均净资产收益率 0.89% 2.80% 2.16% 3.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,062,251,466.90 1,165,429,733.34 -8.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 879,580,871.35 866,090,221.78 1.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,583.97 -473,606.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 278,239.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 585,945.69 1,744,886.46 主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,873.36 1,853,862.36 主要系收到的侵权赔偿款、客户逾期违约金等。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,065,291.01 1,065,291.01 减：所得税影响额 -223,003.14 281,164.92 合计 1,389,782.51 4,187,507.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表变动情况说明 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减额 增减比例 说明 货币资金 29,124,951.64 266,727,430.92 -237,602,479.28 -89.08% 主要系公司进行现金管理，定期存款重分类至其他流动资产及其他非流动金融资产所致。 交易性金融资产 118,536,260.88 84,294,795.45 34,241,465.43 40.62% 主要系公司本期购买交易性金融资产增加所致。 应收票据 17,287,911.08 30,426,744.85 -13,138,833.77 -43.18% 主要系公司把控票据管理，本期背书转让票据增加所致。 预付款项 6,459,692.18 2,708,064.27 3,751,627.91 138.54% 主要系公司本期预付款项增加所致。 其他应收款 12,652,633.45 5,215,342.61 7,437,290.84 142.60% 主要系子公司成都大宏立新材料有限公司退出合资公司应收股权转让款所致。 其他流动资产 200,790,545.86 44,144,110.98 156,646,434.88 354.85% 主要系公司进行现金管理，短期定期存款重分类至其他流动资产所致。 其他非流动金融资产 40,614,153.73 10,373,509.89 30,240,643.84 291.52% 主要系公司进行现金管理，长期定期存款重分类至其他流动资产所致。 长期股权投资 2,113,980.25 11,371,529.74 -9,257,549.49 -81.41% 主要系子公司成都大宏立新材料有限公司退出合资公司所致。 其他非流动资产 5,108,966.00 163,911.90 4,945,054.10 3016.90% 主要系公司本期预付长期资产购置款重分类至其他非流动资产所致。 短期借款 12,704,999.97 18,557,859.48 -5,852,859.51 -31.54% 主要系公司短期借款中“提前贴现的商业承兑汇票”减少所致。 应付票据 7,570,000.00 15,954,266.00 -8,384,266.00 -52.55% 主要系公司本期自行开具的银行承兑汇票减少所致。 合同负债 39,184,764.61 97,752,929.35 -58,568,164.74 -59.91% 主要系公司预收客户款项减少所致。 应付职工薪酬 7,470,097.06 11,158,241.70 -3,688,144.64 -33.05% 主要系公司上期末计提职工年终奖所致。 应交税费 1,763,407.87 1,138,381.37 625,026.50 54.90% 主要系公司本期应交增值税增 加所致。 一年内到期的非流动负债 433,564.73 27,616,900.30 -27,183,335.57 -98.43% 主要系公司本期归还到期的长期借款所致。 二、利润表变动情况说明 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 增减比例 说明 税金及附加 3,316,904.50 2,043,154.93 1,273,749.57 62.34% 主要系公司本期缴纳增值税附加增加所致。 财务费用 -3,312,240.98 -1,050,475.80 -2,261,765.18 -215.31% 主要系公司本期利息收入增加、利息费用减少所致。 其他收益 1,471,663.42 314,708.68 1,156,954.74 367.63% 主要系公司本期享受“先进制造业加计抵减进项税额”政策所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 1,065,291.01 323,978.84 741,312.17 228.81% 主要系子公司成都大宏立新材料有限公司退出合资公司应收股权转让所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,744,886.46 3,386,087.61 -1,641,201.15 -48.47% 主要系公司本期理财收益减少所致。 信用减值损失 （损失以“－”号填列） 3,253,474.19 -99,295.87 3,352,770.06 3376.55% 主要系公司本期加强催收力度，应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“－”号 填列） -2,758,042.27 -19,722,623.78 16,964,581.51 86.02% 主要系公司本期发生存货跌价准备减少所致。 资产处置损益 -473,606.76 -226,954.74 -246,652.02 -108.68% 主要系公司本期处置资产产生损失增加所致。 营业外收入 2,540,834.94 1,896,594.90 644,240.04 33.97% 主要系公司本期收到的侵权赔偿款、客户逾期违约金等所致。 营业外支出 686,972.58 3,042,663.43 -2,355,690.85 -77.42% 主要系公司本期违约金支出减少所致。 所得税费用 2,318,036.87 -5,219,699.22 7,537,736.09 144.41% 主要系公司本期利润由亏损转为盈利所致。 三、现金流量表变动 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 增减比例 说明 支付的各项税费 15,590,328.17 11,164,081.01 4,426,247.16 39.65% 主要系公司本期支付税金增加所致。 取得投资收益收到的现金 1,500,851.21 2,319,143.16 -818,291.95 -35.28% 主要系公司本期收到的理财收益减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 12,012.00 2,000.00 10,012.00 500.60% 主要系公司处置固定资产收回现金流增加所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,473,996.96 1,473,996.96 主要系公司本期处置子公司收到现金所致。 收到其他与投资活动有关的现金 312,542,639.62 110,852,250.00 201,690,389.62 181.95% 主要系公司本期赎回定期存款增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00 155,000,000.00 345,000,000.00 222.58% 主要系公司本期转存定期存款增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 3,851,921.63 1,784,402.97 2,067,518.66 115.87% 主要系公司本期票据贴现所收到的现金及收回部分买方信贷保证金所致。 偿还债务支付的现金 37,000,000.00 3,000,000.00 34,000,000.00 1133.33% 主要系公司本期偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338 25,831,003 不适用 0 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923 0 不适用 0 西藏大宏立实业有限公司 境内非国有法人 15.87% 15,180,236 0 不适用 0 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987 819,740 不适用 0 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.11% 1,061,600 0 不适用 0 甘德昌 境内自然人 1.02% 976,687 819,740 不适用 0 杨中民 境内自然人 0.64% 615,287 461,465 不适用 0 王双奎 境内自然人 0.64% 610,200 0 不适用 0 王泽凤 境内自然人 0.29% 275,000