大宏立：2022年三季度报告

证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2022-143 成都大宏立机器股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 68,418,281.43 -56.94% 402,203,573.86 -26.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,857,987.11 -139.49% 16,497,827.51 -65.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,494,738.20 -171.20% 11,668,238.09 -70.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -29,119,199.72 -61.56% 基本每股收益（元/股） -0.0403 -139.49% 0.1724 -65.39% 稀释每股收益（元/股） -0.0403 -139.49% 0.1724 -65.39% 加权平均净资产收益率 -0.43% -1.28% 1.83% -2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,241,538,210.32 1,108,504,251.95 12.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,588,591.35 894,700,701.83 1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,875.71 11,265.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 43,250.10 601,657.68 主要系公司收到的与日常经营相关的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 1,168,769.51 4,046,264.03 主要系公司利用闲置资金购买理财产品获取的收 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,696.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,975.38 849,715.28 主要系公司本期收到合同违约金及专利权调解款。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,754.82 减：所得税影响额 112,417.43 862,763.65 合计 636,751.09 4,829,589.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 169,542,262.47 105,863,339.05 60.15% 主要系公司进行现金管理，本期赎回部分交易性金融资产所致。 交易性金融资产 157,218,075.00 255,571,854.16 -38.48% 主要系公司进行现金管理，本期赎回部分交易性金融资产所致。 应收账款 197,055,848.73 125,399,351.43 57.14% 主要系公司业务发展，EPC项目增加所致。（EPC项目回款周期相对较长） 应收款项融资 3,849,852.77 10,400,000.00 -62.98% 主要系公司合理进行票据管理，在采购业务中背书至供应商所致。 预付款项 26,485,311.06 17,043,516.98 55.40% 主要系公司EPC项目 预付至设备供应商货款增加所致。 其他应收款 8,204,615.75 5,866,591.74 39.85% 主要系公司EPC项目应收客户保证金所 致。 其他流动资产 2,305,241.44 1,247,539.37 84.78% 主要系应交税费重分类所致。 应付票据 50,348,463.24 截止报告期末，公司新增应付票据余额，主要系公司本期实施银行承兑汇票所致。 应付职工薪酬 7,349,535.28 19,700,862.38 -62.69% 主要系上年末计提年终奖所致。 应交税费 211,337.66 9,855,283.38 -97.86% 主要系上年2021年12月增值税2022年1月缴纳所致。 合同负债 151,687,146.08 94,115,063.55 61.17% 主要系公司预收客户款项，预收账款重分类所致。 一年内到期的非流动负债 748,535.79 424,088.73 76.50% 主要系公司预收客户款项，预收账款重分类所致。 其他流动负债 17,629,059.14 9,280,551.54 89.96% 主要系公司预收客户款项，预收账款重分类所致。 长期借款 30,000,000.00 截止报告期末，公司新增长期借款余额，主要系公司向银行取得借款所致。 2、利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 营业收入 402,203,573.86 548,779,384.27 -26.71% 截止报告期末，公司营业收入较上年同期减少26.71%，主要是报告期受疫情、高温限电影响，订单交付有所延迟，同时公司承接的部分项目合同金额较大，建设周期较长，尚未达到收入确认标准所致。 财务费用 -2,696,665.06 -1,211,890.72 122.52% 截止报告期末，公司财务费用较上年同期减少122.52%，主要是报告期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。 其他收益 697,412.50 309,331.51 125.46% 截止报告期末，公司其他收益较上年同期增加125.46%，主要系本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。 公允价值变动收益 -353,779.16 595,477.28 -159.41% 截止报告期末，公司公允价值变动收益较上年同期减少159.41%，主要系公司理财收益已转至投资收益核算所致。 资产减值损失 -127,633.60 210,877.49 -160.52% 截止报告期末，公司资产减值损失较上年同期减少160.52%，主要系9月末合同资产坏账准备较年初有所增加所致。 营业外收入 1,366,948.33 2,569,850.56 -46.81% 截止报告期末，公司营业外收入较上年同期减少46.81%，主要系公司上年收到专利调解款所致。 利润总额 16,964,258.35 51,239,550.18 -66.89% 截至报告期末，公司利润总额较上年同期减少66.89%。主要系公司营业收入下降所致。 所得税费用 466,430.84 3,575,335.47 -86.95% 截至报告期末，公司所得税费用较上年同期减少86.95%。主要系公司利润总额下降所致。 净利润 16,497,827.51 47,664,214.71 -65.39% 截至报告期末，公司净利润较上年同期减少65.39%，主要系公司营业收入下降所致。 3、现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -29,119,199.72 -75,743,913.91 61.56% 截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.56%，主要系公司本期实施计划采购，采购量减少，以及扩大付款方式，实施银行承兑汇票所致。 投资活动产生的现金流量净额 71,522,689.58 229,570,832.11 -68.85% 截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.85%，主要系公司本期持续投入募投项目，同时用于理财的现金减少及购买与赎回理财产品期间错配所致。 筹资活动产生的现金流量净额 20,508,360.00 -18,454,306.20 211.13% 截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加211.13%，主要系从银行取得了借款，以及股利分配减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,396 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338 34,441,338 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923 15,395,923 西藏大宏立实业有限公司 境内非国有法人 15.87% 15,180,236 15,180,236 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.88% 1,803,200 242,052 甘德昌 境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 杨中民 境内自然人 0.86% 819,787 819,740 王双奎 境内自然人 0.40% 383,300 0 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.38% 360,142 67,822 邰晓龙 境内自然人 0.22% 212,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王双奎 383,300 人民币普通股 383,300 邰晓龙 212,800 人民币普通股 212,800 刘丽丽 170,000 人民币普通股 170,000 李文平 143,000 人民币普通股 143,000 江光明 140,300 人民币普通股 140,300 王燕 138,000 人民币普通股 138,000 廖志荣 119,299 人民币普通股 119,299 胡绍容 117,400 人民币普通股 117,400 张林生