大宏立：2024年一季度报告

证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2024-039 成都大宏立机器股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 66,808,008.27 94,287,030.23 -29.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -932,654.95 3,196,998.11 -129.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,496,852.04 2,872,285.04 -186.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,655,713.14 30,941,003.09 -39.71% 基本每股收益（元/股） -0.0097 0.0334 -129.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0097 0.0334 -129.04% 加权平均净资产收益率 -0.11% 0.35% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,119,359,465.63 1,165,429,733.34 -3.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 865,135,611.08 866,090,221.78 -0.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 598,272.51 主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,243,485.89 主要系公司收到诉讼赔偿款及合同违约金。 减：所得税影响额 279,061.31 合计 1,564,197.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况说明 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减额 增减比例 说明 货币资金 24,669,234.08 266,727,430.92 -242,058,196.84 -90.75% 主要系公司进行现金管理，定期存款重分类至其他流动资产所致。 其他流动资产 262,643,498.02 44,144,110.98 218,499,387.04 494.97% 主要系公司进行现金管理，定期存款重分类至其他流动资产所致。 应付职工薪酬 5,595,026.72 11,158,241.70 -5,563,214.98 -49.86% 主要系上年末计提职工年终奖所致。 应交税费 515,492.85 1,138,381.37 -622,888.52 -54.72% 主要系税费计提与缴纳时间不一致所致。 一年内到期的非流动负 债 614,194.55 27,616,900.30 -27,002,705.75 -97.78% 主要系本期已归还到期的长期借款所致 2、利润表变动情况说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3 月 增减额 增减比例 说明 税金及附加 361,478.60 160,278.60 201,200.00 125.53% 主要系公司本期缴纳增值税附加增加所致。 财务费用 -1,055,291.87 -290,019.26 -765,272.61 -263.87% 主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 417,193.99 228,553.47 188,640.52 82.54% 主要系本期公司享受“先进制造业加计抵减进项税额”政策所致。 投资收益 -270.28 93.82 -364.10 -388.08% 主要系投资的联营企业净利润减少所致。 信用减值损失 （损失以 “－”号填列） 3,560,125.28 983,051.52 2,577,073.76 262.15% 主要系本期加强催收力度，应收款项坏账准备有所减少所致。 资产处置损益 - 45,562.22 -45,562.22 -100.00% 主要系公司本期未发生资产处置所致。 营业外收入 1,243,620.51 11,046.71 1,232,573.80 11157.84% 主要系本期收到侵权赔偿款所致。 营业外支出 134.62 726,655.93 -726,521.31 -99.98% 主要系公司本期报废固定资产减少所致。 所得税费用 -373,397.21 504,187.99 -877,585.20 -174.06% 主要系本期亏损所致。 3、现金流量表变动情况说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 增减比例 说明 支付的各项税费 4,258,064.45 2,322,016.58 1,936,047.87 83.38% 主要系公司本期支付税金增加所致。 收回投资收到的现金 75,000,000.00 130,000,000.00 -55,000,000.00 -42.31% 主要系公司赎回理财产品减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 33.33% 主要系公司赎回已到期定期存款增加所致。 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,968,704.96 13,485,755.03 -7,517,050.07 -55.74% 主要系公司本期长期资产投入减少所致。 投资支付的现金 82,000,000.00 30,000,000.00 52,000,000.00 173.33% 主要系公司本期购买理财产品增加所致。 支付其他与投资活动有 关的现金 260,000,000.00 40,000,000.00 220,000,000.00 550.00% 主要系公司本期转存定期存款增加所致。 偿还债务支付的现金 37,000,000.00 1,500,000.00 35,500,000.00 2366.67% 主要系公司本期偿还借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 270,570.83 405,352.77 -134,781.94 -33.25% 主要系公司本期支付银行借款利息减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,824 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338.00 25,831,003.00 不适用 0.00 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923.00 0.00 不适用 0.00 西藏大宏立实业有限公司 境内非国有法人 15.87% 15,180,236.00 0.00 不适用 0.00 甘德昌 境内自然人 1.14% 1,092,987.00 1,092,987.00 不适用 0.00 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987.00 819,740.00 不适用 0.00 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.11% 1,061,600.00 0.00 不适用 0.00 杨中民 境内自然人 0.64% 614,887.00 461,165.00 不适用 0.00 王双奎 境内自然人 0.64% 608,000.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.31% 299,306.00 0.00 不适用 0.00 海通证券股份有限公司 国有法人 0.27% 261,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张文秀 15,395,923.00 人民币普通股 15,395,923.00 西藏大宏立实业有限公司 15,180,236.00 人民币普通股 15,180,236.00 甘德宏 8,610,335.00 人民币普通股 8,610,335.00 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 1,061,600.00 人民币普通股 1,061,600.00 王双奎 608,000.00 人民币普通股 608,000.00 UBSAG 299,306.00 人民币普通股 299,306.00 甘德君 273,247.00 人民币普通股 273,247.00 海通证券股份有限公司 261,000.00 人民币普通股 261,000.00 邬凌云 207,900.00 人民币普通股 207,900.00 基本养老保险基金一七零四组合 206,900.00 人民币普通股 206,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 1,044,800 1.09% 16,800 0.02% 1,061,600 1.11% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） - 0 0.00% 1,061,600 1.11% （二）公司优先