中洲特材：2023年三季度报告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2023-037 上海中洲特种合金材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 279,219,093.96 19.50% 796,734,829.59 33.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,369,099.57 43.07% 77,405,451.01 34.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,377,997.79 20.49% 69,867,267.40 23.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -46,286,270.45 -98.69% 基本每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.33 32.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.33 32.00% 加权平均净资产收益率 3.12% 0.82% 8.08% 1.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,413,827,528.24 1,358,578,255.94 4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 985,199,318.81 925,665,712.00 6.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,080.74 1,700.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,816,814.01 7,882,528.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 877,434.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,151.18 106,787.52 减：所得税影响额 880,782.67 1,330,267.70 合计 4,991,101.78 7,538,183.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 80,029,994.53 -100.00% 主要系本期赎回银行理财产品所致 其他流动资产 1,733,372.23 -100.00% 主要系本期留抵进项税额减少所致 在建工程 65,925,048.70 28,154,400.42 134.16% 主要系子公司本期继续投入，推进募投项目建设所致 其他非流动资产 84,386,069.71 28,783,327.82 193.18% 主要系子公司预付购置设备款增加所致 应付票据 27,149,426.68 58,660,281.37 -53.72% 主要系开具银行票据金额减少所致 应付账款 103,688,981.39 65,388,833.17 58.57% 主要系公司应付供应商货款增加所致 应付职工薪酬 10,418.41 10,601,289.51 -99.90% 主要系员工年终奖金支付完毕所致 其他应付款 6,454,122.84 4,543,307.56 42.06% 主要系收到工程保证金增加所致 股本 234,000,000.00 156,000,000.00 50.00% 主要系本期资本公积转增股本所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动说明 营业收入 796,734,829.59 596,640,680.21 33.54% 主要系行业景气度上升，订单增加所致 营业成本 645,009,396.79 472,436,651.99 36.53% 主要系营业收入上升，成本随之增加 研发费用 36,861,459.89 26,146,007.61 40.98% 主要系薪酬增长以及业务开发费用增加所致 财务费用 152,802.55 -4,272,908.21 103.58% 主要系融资额上升后，本期支付的融资费用增加所致 其他收益 7,882,528.78 883,746.29 791.95% 主要系取得的政府补助增加所致 信用减值损失 -3,399,233.71 -7,255,838.84 -53.15% 主要系计提的应收款项坏帐准备金减少所致 合并现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -46,286,270.45 -23,295,714.21 -98.69% 主要系支付的各类采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 57,885,944.35 -137,449,759.31 142.11% 主要系理财产品到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,594,888.90 81,339,550.00 -125.32% 主要系本期无新增银行借款及本期股利分配所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,495 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 冯明明 境内自然人 35.42% 82,877,100 82,642,950 韩明 境内自然人 10.10% 23,622,300 17,716,725 上海盾佳投资管理有限公司 境内非国有法人 8.09% 18,936,450 18,936,450 徐亮 境内自然人 6.08% 14,233,050 10,674,787 蒋伟 境内自然人 5.25% 12,283,050 0 深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金 其他 0.96% 2,249,200 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.53% 1,233,750 0 李明 境内自然人 0.48% 1,122,591 0 尹海兵 境内自然人 0.45% 1,064,000 0 王宏平 境内自然人 0.36% 852,156 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蒋伟 12,283,050 人民币普通股 12,283,050 韩明 5,905,575 人民币普通股 5,905,575 徐亮 3,558,263 人民币普通股 3,558,263 深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金 2,249,200 人民币普通股 2,249,200 中信证券股份有限公司 1,233,750 人民币普通股 1,233,750 李明 1,122,591 人民币普通股 1,122,591 尹海兵 1,064,000 人民币普通股 1,064,000 王宏平 852,156 人民币普通股 852,156 薛瑞龙 800,000 人民币普通股 800,000 叶梁 789,100 人民币普通股 789,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯明明为公司控股股东、实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为其控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,249,200股，实际合计持有2,249,200股；股东叶梁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有789,100股，实际合计持有789,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 冯明明 82,642,950 0 0 82,642,950 首发前限售股/资本公积转增股本 2024年4月9日 韩明 17,716,725 0 0 17,716,725 董监高持股锁定/资本公积转增股本 因董事任期要求锁定 上海盾佳投资管理有限公司 18,936,450 0 0 18,936,450 首发前限售股/资本公积转增股本 2024年4月9日 徐亮 10,674,787 0 0 10,674,787 董监高持股锁定/资本公积转增股本 因董事任期要求锁定 合计 129,970,912 0 0 129,970,912 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司参与投资设立产业基金 为拓展投资渠道，推动公司的产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，公司拟与海通创新私募基金管理有限公司、湖南博泰创业投资有限公司、西安航天基地创新投资有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、上海群锐投资管理中心（有限合伙）、其他有限合伙人（4名）共同设立陕西海通博泰航空航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。合伙企业计划募集资金人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币2,500万元，占合伙企业认 缴出资额的5%。本事项已经2023年7月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。详见2023年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 95,893,633.88 126,616,851.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,029,994.53 衍生金融资产应收票据 144,275,811.02 141,157,308.57 应收账款 373,481,317.14 315,354,544.57 应收款项融资 88,148,380.49 109,228,424.58 预付款项 25,560,537.96 23,244,396.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,999,655.79 3,307,486.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 348,781,244.73