青岛中程：2023年三季度报告

证券代码：300208证券简称：青岛中程公告编号：2023-042 青岛中资中程集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 51,629,359.31 -63.63% 363,447,719.15 -19.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -56,390,318.94 -111.15% -83,900,002.06 21.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -59,559,821.16 -119.54% -87,220,661.87 20.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -510,061,674.29 -60.74% 基本每股收益（元/股） -0.08 -100.00% -0.11 21.43% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -100.00% -0.11 21.43% 加权平均净资产收益率 -5.35% -3.08% -7.96% 1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37 22.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,516,535.88 1,062,093,620.87 -1.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,983,829.77 2,989,878.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 453,290.47 996,740.96 债务重组损益 800.00 141,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,325.42 -392,678.82 减：所得税影响额 -13,027.78 -61,502.31 少数股东权益影响额 （税后） 222,120.38 475,783.41 合计 3,169,502.22 3,320,659.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额增加57.18%，主要原因是本报告期筹措资金补充流动资金所致。 2、应收账款：本报告期期末较年初金额增加182.35%，主要原因是本报告期镍电项目根据项目进度与业主方结算及新增业务确认应收账款所致。 3、预付账款：本报告期期末较年初金额增加530.14%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。 4、存货：本报告期期末较年初金额增加47.10%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加所致。 5、其他流动资产：本报告期期末较年初金额减少32.05%，主要原因是本报告期待抵扣进项税减少所致。 6、递延所得税资产：本报告期期末较年初金额增加60.11%，主要原因是本报告期未弥补亏损产生可抵扣暂时性差异，计提递延所得税资产所致。 7、短期借款：本报告期期末较年初金额增加339.16%，主要原因是本报告期新增银行借款所致。 8、应付票据：本报告期期末较年初金额增加68.81%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。 9、合同负债：本报告期期末较年初金额增加38.72%，主要原因是本报告期镍电项目预收工程款增加所致。 10、应付利息：本报告期期末较年初金额增加44.58%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。 11、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少77.96%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。 12、租赁负债：本报告期期末较年初金额增加42.30%，主要原因是本报告期新增房屋租赁所致。 13、预计负债：本报告期期末较年初金额减少98.18%，主要原因是本报告期冲回前期亏损合同计提的预计负债所致。 14、其他综合收益：本报告期期末较年初金额增加55.21%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。 15、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少41.87%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段，结合已开展的预验收调整减少成本预算所致。 16、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少85.51%，主要原因是本报告期债务重组收益减少所致。 17、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少951.84%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备增加所致。 18、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加792.60%，主要原因是本报告期镍电项目工程施工部分进行结算，合同资产转入应收账款，冲回合同资产减值损失所致。19、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置固定资产所致。 20、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少99.97%，主要原因是上年同期报废固定资产所致。 21、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额减少68.12%，主要原因是本报告期支付违约金及罚款减少所致。 22、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少278.87%，主要原因是本报告期计提递延所得税所致。 23、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额减少，主要原因是上年同期收到出口退税款所致。 24、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少72.93%，主要原因是本报告期收到与经营活动相关的往来款减少所致。 25、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少56.43%，主要原因是本报告期支付与经营活动相关的往来款减少所致。26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少40.33%，主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少79.63%，主要原因是本报告期固定资产、在建工程投入减少所致。 28、取得借款收到的现金：本报告期金额较上年同期金额增加2,342.03%,主要原因是本报告期银行借款收到的现金增加所致。 29、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加33.22%,主要原因是本报告期非银行途径借入资金增加所致。 30、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少97.62%，主要原因是本报告期偿还银行借款减少所致。 31、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加1,511.26%，主要原因是本报告期偿还关联方借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 22.19% 166,315,691 0 戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0 质押 78,500,000 贾晓钰 境内自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600 青岛程远投资管理有限公司 国有法人 8.66% 64,871,623 0 贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0 质押 29,979,000 冻结 29,979,000 贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000 严冬梅 境内自然人 0.76% 5,720,000 0 刘英姿 境内自然人 0.37% 2,805,800 0 王菊芬 境内自然人 0.32% 2,398,700 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.26% 1,971,571 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691 戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882 青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623 贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000 贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531 严冬梅 5,720,000 人民币普通股 5,720,000 刘英姿 2,805,800 人民币普通股 2,805,800 王菊芬 2,398,700 人民币普通股 2,398,700 香港中央结算有限公司 1,971,571 人民币普通股 1,971,571 黄中正 1,540,638 人民币普通股 1,540,638 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,805,800股，实际合计持有2,805,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 贾玉兰 4,312,406 0 0 4,312,406 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾晓钰 57,727,593 0 0 57,727,593 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾彦龙 43,875 0 0 43,875 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 董东 70,300 70,300 0 0 高管锁定股 2023年9月20日70300股解除限售。 合计 62,154,174 70,300 0 62,083,874 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）重大已签订单及进展情况 1、2014年10月份，公司与PT.MetalSmeltindoSelaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元