青岛中程：2023年三季度报告

公告编号：2023-042 证券简称：青岛中程 青岛中资中程集团股份有限公司2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额增加 57.18%，主要原因是本报告期筹措资金补充流动资金所致。2、应收账款：本报告期期末较年初金额增加 182.35%，主要原因是本报告期镍电项目根据项目进度与业主方结算及新增业务确认应收账款所致。3、预付账款：本报告期期末较年初金额增加 530.14%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。4、存货：本报告期期末较年初金额增加 47.10%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加所致。5、其他流动资产：本报告期期末较年初金额减少 32.05%，主要原因是本报告期待抵扣进项税减少所致。6、递延所得税资产：本报告期期末较年初金额增加 60.11%，主要原因是本报告期未弥补亏损产生可抵扣暂时性差异，计提递延所得税资产所致。7、短期借款：本报告期期末较年初金额增加 339.16%，主要原因是本报告期新增银行借款所致。8、应付票据：本报告期期末较年初金额增加 68.81%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。9、合同负债：本报告期期末较年初金额增加 38.72%，主要原因是本报告期镍电项目预收工程款增加所致。10、应付利息：本报告期期末较年初金额增加 44.58%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。11、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少 77.96%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。12、租赁负债：本报告期期末较年初金额增加 42.30%，主要原因是本报告期新增房屋租赁所致。13、预计负债：本报告期期末较年初金额减少 98.18%，主要原因是本报告期冲回前期亏损合同计提的预计负债所致 。14、其他综合收益：本报告期期末较年初金额增加 55.21%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。15、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少 41.87%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段，结合已开展的预验收调整减少成本预算所致。16、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少 85.51%，主要原因是本报告期债务重组收益减少所致。17、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 951.84%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备增加所致。18、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加 792.60%，主要原因是本报告期镍电项目工程施工部分进行结算，合同资产转入应收账款，冲回合同资产减值损失所致。19、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置固定资产所致。20、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少 99.97%，主要原因是上年同期报废固定资产所致。21、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额减少 68.12%，主要原因是本报告期支付违约金及罚款减少所致。22、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 278.87%，主要原因是本报告期计提递延所得税所致。23、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额减少，主要原因是上年同期收到出口退税款所致。24、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 72.93%，主要原因是本报告期收到与经营活动相关的往来款减少所致。25、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 56.43%，主要原因是本报告期支付与经营活动相关的往来款减少所致。26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少 40.33%，主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 79.63%，主要原因是本报告期固定资产、在建工程投入减少所致。28、取得借款收到的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 2,342.03%,主要原因是本报告期银行借款收到的现金增加所致。 29、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 33.22%,主要原因是本报告期非银行途径借入资金增加所致。 30、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 97.62%，主要原因是本报告期偿还银行借款减少所致。31、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 1,511.26%，主要原因是本报告期偿还关联方借款增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）重大已签订单及进展情况 1、2014 年 10 月份，公司与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同》，合同额为 7,985 万美元；2016 年 1 月 11 日，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由 2 条 RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为 92,814 万元人民币；2018 年 12 月份，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为 11,230 万元人民币；2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为 6,311.70 万元人民币，2023 年4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 10,334.72 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为 3,405.57 万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 114,474.15 万元，完工进度为 99%。 2、2016 年 2 月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016 年 6 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为 1,704.10 万美元，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为 4,459 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 5,606.77 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为 7,680.01万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,354.97万元，完工进度为 98%。 3、2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以下简称“ELPI”）签订了《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar(100MW)HybridProject,Philippines》，公司承接 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为 43,778 万美元，其中风电项目已于 2021 年 1 月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，冲减前期预收款项 4,907.75 万元后，剩余应支付 76,498.48 万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款6.31 亿元，尚有约 1.34 亿元未按时支付。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,309.12 万元，完工进度为 96%。 受经济环境及当地变电站接入间隔未建设完工的影响，光伏项目仍未能实现并网发电及结算，公司根据与施工单位沟通的会议纪要及施工组织计划约定，菲律宾光伏项目争取于 2024 年 1 月底具备商业运行条件。 4、2018 年 8 月份，公司与 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为 48,628.68 万元人民币；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同》，总金额分别为 7,638.17 万元和 9,607.64 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期(4*33MVA) 镍铁矿热炉补充协议》，合同金额为 9,998.43 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为16,235.68 万元人民币，以上合同金额合计 92,108.58 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 82,900.13 万元，完工进度为 90%。 5、2018 年 1 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同金额为 58,450.00 万元人民币，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程新增项目总承包合同》，总金额分别为 20,476.44 万元和 3,837.41 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 MSS 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同金额为 8,773.55 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园燃煤电厂 2×65MW 工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为 2,753.93 万元人民币，以上合同金额合计 94,291.33 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 87,579.42 万元，完工进度为 93%。 （二）其他 1、公司在印尼持有镍矿、煤矿、锰矿、石灰石矿公司的股权，目前 P