青岛中程：2022年三季度报告

证券代码：300208证券简称：青岛中程公告编号：2022-038 青岛中资中程集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 141,944,518.99 -60.96% 449,543,972.75 -63.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,706,622.72 -459.23% -106,255,783.90 -724.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,128,816.48 -292.69% -109,232,045.91 -3,424.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -317,315,921.35 -187.82% 基本每股收益（元/股） -0.04 -456.34% -0.14 -608.87% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -456.34% -0.14 -608.87% 加权平均净资产收益率 -2.27% -2.82% -9.03% -8.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,400,709,199.36 4,200,396,362.57 4.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,150,186,671.09 1,202,851,699.69 -4.38% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,436.40 2,196,312.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 437,758.36 1,092,326.96 债务重组损益 1,357,182.29 1,357,182.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,634.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 595,073.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,067,782.76 -1,122,935.63 减：所得税影响额 252,915.62 1,041,337.63 少数股东权益影响额 （税后） 71,484.91 103,994.77 合计 422,193.76 2,976,262.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少70.80%，主要原因是本报告期支付货款所致。 2、应收账款：本报告期期末较年初金额减少37.87%，主要原因是本报告期收回货款所致。 3、预付账款：本报告期期末较年初金额增加453.49%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。 4、其他应收款：本报告期期末较年初金额增加722.70%，主要原因是本报告期支付设备租赁押金所致。 5、存货：本报告期期末较年初金额增加43.18%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，材料采购增加所致。 6、其他流动资产：本报告期期末较年初金额增加72.88%，主要原因是本报告期待抵扣进项税重分类所致。 7、其他非流动金融资产：本报告期期末较年初金额全额减少，主要原因是本报告期收回信托保证金所致。 8、固定资产：本报告期期末较年初金额增加85.40%，主要原因是本报告期新购入钢结构构筑物及机器设备等资产所致。 9、使用权资产：本报告期期末较年初金额增加565.06%，主要原因是本报告期新增设备租赁所致。 10、其他非流动资产：本报告期期末较年初金额增加383.54%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。 11、短期借款：本报告期期末较年初金额减少63.92%，主要原因是本报告期偿还到期借款所致。 12、应付票据：本报告期期末较年初金额增加89.41%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。 13、合同负债：本报告期期末较年初金额减少53.61%，主要原因是本报告期施工及土地租赁合同进行结算，使得合同负债减少所致。 14、应付利息：本报告期期末较年初金额增加52.56%，主要原因是本报告期计提关联方借款利息所致。 15、其他应付款：本报告期期末较年初金额增加91.30%，主要原因是本报告期收到的股东借款增加所致。 16、一年内到期的非流动负债：本报告期期末较年初金额增加426.77%，主要原因是本报告期租赁负债重分类所致。 17、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少68.16%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。 18、租赁负债：本报告期期末较年初金额增加525.62%，主要原因是本报告期新增租赁设备所致。 19、预计负债：本报告期期末较年初金额减少62.52%，主要原因是本报告期支付未决诉讼赔偿款所致。 20、其他综合收益：本报告期期末较年初金额减少39.87%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。 21、主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额减少63.15%，主要原因一是本报告期贸易业务受疫情及市场行情影响， 2022年暂未开展；二是印尼项目进入后期收尾阶段，导致收入减少所致。 22、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额增加647.47%，主要原因是本报告期申报出口退税产生免抵税额附加税所致。 23、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少56.56%，主要原因是本报告期发生的港杂费较上年同期减少所致。 24、研发费用：本报告期金额较上年同期金额全额减少，主要原因是本报告期不再进行研发投入所致。 25、财务费用：本报告期金额较上年同期金额减少40.27%，主要原因是本报告期关联方借款利率下调所致。 26、其他收益：本报告期金额较上年同期金额减少57.83%，主要原因是本报告期收到的政府补助减少所致。 27、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少101.47%，主要原因是上年同期菲律宾风电项目结算，公司冲回合同资产减值损失所致。 28、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少88.54%，主要原因是2021年菲律宾风电项目大额回款，导致本报告期末对应的应收账款余额减少进而导致计提的坏账损失减少所致。 29、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额增加40.11%，主要原因是本报告期处置报废资产所致。 30、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额减少91.37%，主要原因是上年同期支付大额的股民赔偿款所致。 31、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少133.71%，主要原因是本报告期母公司计提递延所得税所致。 32、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少187.82%，主要原因是本报告期销售回款减少所致。 33、投资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少182.15%，主要原因是本报告期构建支出增加所致。 34、筹资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加141.80%，主要原因是本报告期偿还的借款较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,301 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 22.19% 166,315,691 戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 质押 78,500,000 贾晓钰 境内自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600 青岛程远投资管理有限公司 国有法人 8.66% 64,871,623 贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 质押 29,979,000 冻结 29,979,000 贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000 严冬梅 境内自然人 0.67% 5,000,000 刘英姿 境内自然人 0.34% 2,523,203 王菊芬 境内自然人 0.32% 2,388,500 周文斌 境内自然人 0.32% 2,388,303 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691 戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882 青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623 贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000 贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531 严冬梅 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 刘英姿 2,523,203 人民币普通股 2,523,203 王菊芬 2,388,500 人民币普通股 2,388,500 周文斌 2,388,303 人民币普通股 2,388,303 俞建英 1,576,300 人民币普通股 1,576,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,523,203股，实际合计持有2,523,203股；2、公司股东周文斌除通过普通证券账户持有2,334,703股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,600股，实际合计持有2,388,303股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 贾晓钰 57,727,593 0 0 57,727,593 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾玉兰 4,279,