青岛中程：2023年一季度报告

证券代码：300208证券简称：青岛中程公告编号：2023-026 青岛中资中程集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 111,224,655.27 134,297,650.56 -17.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -47,596,479.44 -58,245,489.16 18.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,772,128.91 -59,912,621.78 20.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,321,681.37 -353,022,315.90 78.66% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 -4.50% -5.00% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 4,542,338,906.07 4,173,227,030.37 8.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,052,118,187.13 1,062,093,620.87 -0.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 251,509.99 债务重组损益 34,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 69,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,495.24 减：所得税影响额 -18,812.23 少数股东权益影响额（税后） 110,177.51 合计 175,649.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额增长65.03%，主要原因是本报告期收到借款所致。 2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加171.62%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。 3、存货：本报告期期末较年初金额增加121.55%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加所致。 4、短期借款：本报告期期末较年初金额增加305.97%，主要原因是本报告期收到借款所致。 5、应付票据：本报告期期末较年初金额增加113.85%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。 6、合同负债：本报告期期末较年初金额减少38.59%，主要原因是本报告期RKEF项目施工与业主结算增加导致合同负债减少。 7、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少52.00%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。 8、其他综合收益：本报告期期末较年初金额减少30.85%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。 9、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少90.44%，主要原因是上年同期申报出口退税产生免抵税额附加税所致。 10、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少100.00%，主要原因是上年同期发生港杂费所致。 11、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少82.65%，主要原因是业主回款增加，导致合同资产减值下降所致。 12、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加98.15%，主要原因是新增销售业务，导致应收账款增加进而导致计提坏账损失增加所致。 13、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加251.57%，主要原因是本报告期确认参股公司收益增加所致。 14、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加961.39%，主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。 15、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少100.00%，主要原因是上年同期收到资产报废处置收益所致。 16、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少148.17%，主要原因是本报告期母公司计提递延所得税所致。 17、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加78.66%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,210 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 22.19% 166,315,691 0.00 戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0.00 质押 78,500,000 贾晓钰 境内自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600 青岛程远投资管理有限公司 国有法人 8.66% 64,871,623 0.00 贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0.00 质押 29,979,000 冻结 29,979,000 贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000 严冬梅 境内自然人 0.67% 5,000,000 0.00 刘英姿 境内自然人 0.37% 2,805,800 0.00 王菊芬 境内自然人 0.32% 2,386,000 0.00 周文斌 境内自然人 0.32% 2,384,903 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691 戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882 青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623 贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000 贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531 严冬梅 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 刘英姿 2,805,800 人民币普通股 2,805,800 王菊芬 2,386,000 人民币普通股 2,386,000 周文斌 2,384,903 人民币普通股 2,384,903 俞建英 1,576,300 人民币普通股 1,576,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,805,800股，实际合计持有2,805,800股；2、公司股东周文斌除通过普通证券账户持有2,263,503股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,400股，实际合计持有2,384,903股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 贾玉兰 4,312,406 0.00 4,312,406 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾晓钰 57,727,593 0.00 57,727,593 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾彦龙 0.00 0.00 43,875.00 43,875 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 董东 52,725 0.00 17,575.00 70,300 高管锁定股 高管离职股份锁定6个月。 袁瑞峰 20,625 0.00 6,875.00 27,500 高管锁定股 高管离职股份锁定6个月。 合计 62,113,349 0.00 68,325.00 62,181,674 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）重大已签订单及进展情况 1、2014年10月份，公司与PT.MetalSmeltindoSelaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元；2016年1月11日，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币；2018年12月份，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币；2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为6,311.70万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为10,334.72万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为3,405.57万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入114,447.55万元，完工进度为99%。 2、2016年2月份，公司与PT.PembangkitSumberDayaIndonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元；2016年6月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.10万美元，2019年1月，该项目已由MSS承接。2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为4,459万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为5,606.77万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为7,680.01万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,286.69万元，完工进度为98%。 3、2016年11月份，公司与菲律宾ENERGYLOGICSPHILIPPINES,INC公司（以下简称“EL