青岛中程：2024年一季度报告

证券代码：300208证券简称：青岛中程公告编号：2024-032 青岛中资中程集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 22,837,859.71 111,224,655.27 -79.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,680,387.24 -47,596,479.44 10.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,923,821.97 -47,772,128.91 10.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -116,985,092.02 -75,321,681.37 -55.31% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.06 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.06 加权平均净资产收益率 不适用 -4.50% 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,971,982,582.30 3,183,136,593.85 -6.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -422,123,629.84 -365,214,431.69 -15.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,560.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 489,213.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,184.54 少数股东权益影响额（税后） 233,154.27 合计 243,434.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少31.54%，主要原因是本报告期发生日常开支所致。 2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加263.45%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。 3、应付票据：本报告期期末较年初金额减少58.43%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及商业承兑汇票到期完成支付所致。 4、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少49.27%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。 5、营业收入：本报告期金额较上年同期金额减少79.47%，主要原因是本报告期镍电项目处于后期收尾阶段，相关收入较上年同期大幅减少所致。 6、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少87.77%，主要原因是本报告期镍电项目处于收尾阶段，工程施工成本较上年同期大幅减少所致。 7、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少98.07%，主要原因是本报告期合同资产计提减值金额较小所致。 8、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少98.71%，主要原因是本报告期计提坏账准备减少所致。 9、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少106.59%，主要原因是本报告期确认参股公司收益减少所致。 10、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加94.54%，主要原因是本报告期政府补助确认金额增加所致。 11、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少80.08%，主要原因是本报告期母公司递延所得税资产计提减少所致。 12、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少55.31%，主要原因是本报告期销售回款减少所致。 13、投资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加100.49%，主要原因是本报告期购建长期资产支出减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,586 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 22.19% 166,315,691.00 0.00 不适用 0.00 戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882.00 0.00 质押 78,500,000.00 贾晓钰 境外自然人 10.27% 76,970,124.00 57,727,593.00 质押 76,962,600.00 青岛程远投资管理有限公司 国有法人 8.66% 64,871,623.00 0.00 不适用 0.00 贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000.00 0.00 质押 29,979,000.00 冻结 29,979,000.00 贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875.00 4,312,406.00 质押 5,000,000.00 严冬梅 境内自然人 0.33% 2,500,000.00 0.00 不适用 0.00 王菊芬 境内自然人 0.33% 2,462,700.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.32% 2,401,143.00 0.00 不适用 0.00 陈兰方 境内自然人 0.25% 1,889,553.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691.00 人民币普通股 166,315,691.0 0 戴一鸣 78,572,882.00 人民币普通股 78,572,882.00 青岛程远投资管理有限公司 64,871,623.00 人民币普通股 64,871,623.00 贾全臣 29,979,000.00 人民币普通股 29,979,000.00 贾晓钰 19,242,531.00 人民币普通股 19,242,531.00 严冬梅 2,500,000.00 人民币普通股 2,500,000.00 王菊芬 2,462,700.00 人民币普通股 2,462,700.00 香港中央结算有限公司 2,401,143.00 人民币普通股 2,401,143.00 陈兰方 1,889,553.00 人民币普通股 1,889,553.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,680,300.00 人民币普通股 1,680,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。除上述情况外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 482,400 0.06% 89,200 0.01% 1,680,300 0.22% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 贾玉兰 4,312,406.00 0.00 0.00 4,312,406.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾晓钰 57,727,593.00 0.00 0.00 57,727,593.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 贾彦龙 43,875.00 0.00 0.00 43,875.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 合计 62,083,874.00 0.00 0.00 62,083,874.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）重大已签订单及进展情况 1、2014年10月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与PT.MetalSmeltindoSelaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元；2016年1月11日，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币；2018年12月份，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币；2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为6,311.70万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为10,334.72万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为3,405.57万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入114,474.15万元，完工进度为99%。 2、2016年2月份，公司与PT.PembangkitSumberDayaIndonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元；2016年6月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.10万美元，2019年1月，该项目已由MSS承接。2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为4,459万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为5,606.77万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备补充合同