海德股份：2023年三季度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2023-052号 海南海德资本管理股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 399,297,610.99 30.21% 949,859,877.21 20.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 253,721,939.23 15.28% 768,973,849.95 41.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 253,461,318.96 14.11% 581,722,854.24 7.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -14,650,007.26 96.07% 基本每股收益（元/股） 0.1882 15.28% 0.5705 41.56% 稀释每股收益（元/股） 0.1882 15.28% 0.5705 41.56% 加权平均净资产收益率 4.85% 增加0.35个百分点 14.38% 增加3.32个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,172,912,934.50 7,941,768,258.98 15.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,353,087,332.58 5,154,982,290.88 3.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,156,113.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 191,871.01 860,610.47 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 189,704,028.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,881.47 -3,472,528.08 减：所得税影响额 12,132.21 18,997,228.90 合计 260,620.27 187,250,995.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减（%） 变动原因 货币资金 287,417,050.69 81,534,306.97 252.51% 主要系本报告期收到债权资产处置款所致。 交易性金融资产 1,788,734,866.85 671,472,700.21 166.39% 主要系本报告期购买债权资产所致。 应收账款 50,724,913.25 24,957,349.34 103.25% 主要系本报告期债权资产同比增加所致。 预付款项 5,531,071.72 2,322,221.27 138.18% 主要系本报告期支付投资保证金所致。 其他应收款 22,339,618.21 12,412,248.90 79.98% 主要系本报告期应收往来款较年初增加所致。 买入返售金融资产 3,640,213.17 2,203,866.83 65.17% 主要系本报告期购买货币基金所致。 其他流动资产 334,652,772.21 511,780,945.48 -34.61% 主要系本报告期短期债权资产较年初减少所致。 应付账款 8,704,210.76 16,209,743.00 -46.30% 主要系本报告期应付手续费及佣金较年初减少所致。 预收款项 2,475,826.14 - - 主要系本报告期预收房屋租金所致。 应付职工薪酬 2,685,232.62 21,942,704.53 -87.76% 主要系本报告期支付年初已计提尚未发放的职工薪酬所致。 应交税费 55,070,456.20 40,122,882.65 37.25% 主要系本报告期计提尚未缴纳的税费较年初增加所致。 其他应付款 76,968,194.20 20,009,585.75 284.66% 主要系本报告期收到合作方项目保证金所致。 长期借款 2,118,730,000.00 1,193,325,000.00 77.55% 主要系本报告期借入金融机构长期借款所致。 租赁负债 1,520,657.64 2,452,092.44 -37.99% 主要系本报告期支付租赁款项所致。 递延所得税负债 41,239,052.15 11,041,102.01 273.50% 主要系本报告期资产公允价值较期初上升所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减（%） 变动原因 营业成本 58,374,810.05 - - 主要系本报告期开展个贷不良业务所致。 税金及附加 8,813,878.99 3,985,713.01 121.14% 主要系本报告期随营业收入增加，其税金及附加相应增加所致。 研发费用 5,111,461.13 - - 主要系本报告期开展个贷不良业务增加研发投入所致。 财务费用 125,043,382.69 87,434,216.24 43.01% 主要系本报告期借款利息支出同比增加所致。 投资收益 -10,746,080.11 4,178,137.99 -357.20% 主要系本报告期对联营企业投资收益减少所致。 公允价值变动收益 191,808,754.67 -11,169,894.19 1817.19% 主要系本报告期投资性房地产公允价值上升所致。 信用减值损失 1,767,319.96 -9,987,746.30 117.69% 主要系本报告期收回债权投资本金，相应减少预期信用减值准备所致。 营业外收入 19,683,885.18 10,634,044.44 85.10% 主要系本报告期收到政府专项奖励资金同比增加所致。 所得税费用 89,476,059.00 53,769,082.80 66.41% 主要系本报告期利润总额同比增加所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -14,650,007.26 -372,871,670.37 96.07% 主要系本报告期经营活动现金流出同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -51,646,440.12 -33,400,055.42 -54.63% 主要系本报告期收回投资收到的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 273,990,629.92 54,311,741.03 404.48% 主要系本报告期收到金融机构借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,065 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 永泰集团有限公司 境内非国有法人 65.80% 887,042,492 质押 884,526,094 海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 7.64% 103,022,603 质押 103,020,775 海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 24,739,589 质押 24,722,519 关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 0.72% 9,659,234 香港中央结算有限公司 境外法人 0.55% 7,373,647 敬祥友 境内自然人 0.45% 6,128,053 崔云川 境内自然人 0.28% 3,823,447 崔笋 境内自然人 0.28% 3,763,000 北京华盛天佑有限公司 境内非国有法人 0.24% 3,170,144 冯晶 境内自然人 0.22% 2,983,255 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 永泰集团有限公司 887,042,492 人民币普通股 887,042,492 海南祥源投资有限公司 103,022,603 人民币普通股 103,022,603 海南新海基投资有限公司 24,739,589 人民币普通股 24,739,589 关闭海南发展银行清算组 9,659,234 人民币普通股 9,659,234 香港中央结算有限公司 7,373,647 人民币普通股 7,373,647 敬祥友 6,128,053 人民币普通股 6,128,053 崔云川 3,823,447 人民币普通股 3,823,447 崔笋 3,763,000 人民币普通股 3,763,000 北京华盛天佑有限公司 3,170,144 人民币普通股 3,170,144 冯晶 2,983,255 人民币普通股 2,983,255 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,128,053股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,823,447股;崔笋通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,763,000股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,170,144股；冯晶通过普通证券账户持有公司股票181,685股及信用交易担保证券账户持有公司股票2,801,570股,合计共持有2,983,255股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司全资子公司海徳资管、山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）、济南锋逸金融软件服务外包有限公司签署了《济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同成立济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙），开展个人信用类不良债权收购与处置业务。海徳资管作为普通合伙人出资600万元人民币，出资比例15%，并执行合伙事务；其他合伙人合计出资3,400万元人民币，出资比例85%。本次与山东区域的优势资本合作，设立合伙企业开展个贷不良业务，有助于公司加快在山东区域个贷不良资产领域的投资布局，共建个贷不良资产收购与处置的生态圈，扩大公司个贷不良资产管理规模，能够加快公司实现轻资产经营，不断增强公司的盈利能力和可持续发展能力。(具体内容详见公司2023年8月3日披露的《关于与山东航投等共同投资开展个贷不良业务的公告》（公告编号：