海德股份：2022年三季度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2022-066号 海南海德资本管理股份有限公司2022年第三季度报告 2022年10月 海南海德资本管理股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 306,649,009.07 90.47% 786,433,713.89 100.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 220,083,612.09 98.44% 543,228,387.60 135.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 222,120,081.48 102.58% 539,235,921.68 138.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -372,871,670.37 52.43% 基本每股收益（元/股） 0.2367 98.41% 0.5843 135.13% 稀释每股收益（元/股） 0.2367 98.41% 0.5843 135.13% 加权平均净资产收益率 4.50% 增加2.05个百分点 11.06% 增加5.90个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,324,015,990.81 6,653,867,443.28 10.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,998,070,120.37 4,741,430,813.12 5.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,421,180.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,335,358.43 -2,599,761.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,776.57 -3,862,418.77 减：所得税影响额 -333,665.61 -33,465.88 合计 -2,036,469.39 3,992,465.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减（%） 变动原因 货币资金 130,259,882.58 478,783,542.55 -72.79% 主要系本报告期购买债权类资产所致。 交易性金融资产 246,382,547.64 682,853,261.73 -63.92% 主要系本报告期处置债权类资产所致。 应收账款 73,150,000.00 -100.00% 主要系本报告期收回应收债权处置款所致。 预付款项 91,508,324.09 10,318,210.26 786.86% 主要系本报告期支付投资保证金所致。 债权投资 5,315,192,271.28 4,156,924,528.86 27.86% 主要系本报告期增加购买债权类资产所致。 投资性房地产 144,361,762.33 主要系本报告期通过司法拍卖形式取得的抵债资产。 无形资产 102,384.76 146,263.96 -30.00% 主要系本报告期对无形资产进行摊销所致。 其他非流动资产 149,031,333.16 主要系本报告期抵债资产增加所致。 应付账款 20,000,000.00 主要系本报告期应付债权收购款增加所致。 其他应付款 16,067,984.58 53,835,944.30 -70.15% 主要系本报告期支付应付往来款所致。 一年内到期的非流动负债 789,038,639.91 558,027,359.93 41.40% 主要系本报告期一年内到期的长期借款较年初增加所致。 长期借款 575,500,000.00 444,000,000.00 29.62% 主要系本报告期借入金融机构长期借款所致。 递延所得税负债 673,972.88 1,679,263.35 -59.86% 主要系本报告期证券资产公允价值下降所致。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减（%） 变动原因 营业收入 786,433,713.89 392,571,436.11 100.33% 主要系本报告期资产管理业务收入同比增加所致。 税金及附加 3,985,713.01 2,019,173.06 97.39% 主要系本报告期随营业收入增加，其税金及附加相应增加所致。 投资收益 4,178,137.99 24,878,311.14 -83.21% 主要系去年同期处置长期股权投资确认投资收益所致。 公允价值变动收益 -11,169,894.19 5,160,876.93 -316.43% 主要系本报告期证券资产公允价值下降所致。 信用减值损失 -9,987,746.30 -4,960,769.48 -101.33% 主要系本报告期计提债权资产预期信用减值准备金所致。 营业外收入 10,634,044.44 3,751,533.87 183.46% 主要系本报告期收到政府专项奖励资金同比增加所致。 营业外支出 4,075,283.18 2,000,047.69 103.76% 主要系本报告期参与西藏当地巩固脱贫、乡村振兴工作支出同比增加所致。 所得税费用 53,769,082.80 25,504,471.90 110.82% 主要系本报告期利润总额同比增加所致。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -372,871,670.37 -783,845,287.66 52.43% 主要系本报告期开展资产管理业务支出同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -33,400,055.42 82,197,941.23 -140.63% 主要系本报告期投资支付现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 54,311,741.03 29,496,567.68 84.13% 主要系本报告期收到金融机构借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -348,520,458.83 -673,952,505.26 48.29% 主要系本报告期开展资产管理业务支出同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,690 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 永泰集团有限公司 境内非国有法人 65.80% 611,753,443 0 质押 610,017,996 海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 7.64% 71,050,071 0 质押 71,048,810 海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 17,061,786 0 质押 17,050,013 香港中央结算有限公司 境外法人 0.87% 8,082,874 0 关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 0.72% 6,661,541 0 敬祥友 境内自然人 0.36% 3,390,060 0 盛杜妹 境内自然人 0.34% 3,186,112 0 王赤平 境内自然人 0.30% 2,782,000 0 崔云川 境内自然人 0.25% 2,301,960 0 杨琼兰 境内自然人 0.22% 2,005,540 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 永泰集团有限公司 611,753,443 人民币普通股 611,753,443 海南祥源投资有限公司 71,050,071 人民币普通股 71,050,071 海南新海基投资有限公司 17,061,786 人民币普通股 17,061,786 香港中央结算有限公司 8,082,874 人民币普通股 8,082,874 关闭海南发展银行清算组 6,661,541 人民币普通股 6,661,541 敬祥友 3,390,060 人民币普通股 3,390,060 盛杜妹 3,186,112 人民币普通股 3,186,112 王赤平 2,782,000 人民币普通股 2,782,000 崔云川 2,301,960 人民币普通股 2,301,960 杨琼兰 2,005,540 人民币普通股 2,005,540 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,390,060股；盛杜妹通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,937,456股及普通证券账户持有248,656股，合计持有3,186,112股；王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,900,000股及普通证券账户持有882,000股，合计持有2,782,000股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,301,960股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年8月，公司与西藏峻丰数字技术有限公司（以下简称“峻丰技术”）及其股东、创始团队签署了《关于西藏峻丰数字技术有限公司之增资认购协议》，公司以自有资金向峻丰技术增资人民币5,000万元，增资后公司将持有峻丰技术51%股权并成为其控股股东，峻丰技术成为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资并控股峻丰技术，有利于公司快速将业务从ToB延展至ToC端，依托峻丰技术科技、数据等优势和公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称 “海徳资管”）AMC牌照、资产管理处置等优势，快速建立全链条、专业化、智能化的个贷不良业务优势，迅速抢占市场，将公司的个贷不良业务打造为行业标杆；有利于公司快速做大管理资产规模，增强资产管理能力，进一步增强核心竞争力，形成新的利润增长点，提升长期盈利能力和可持续发展能力。具体内容详见公司于2022年8月10日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于2022年8月15日、2022年9月1日分别召开了第九届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，同意寇