海德股份：2023年一季度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 304,687,257.49 200,912,623.87 51.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,024,091.31 127,305,670.65 50.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 191,281,452.50 131,096,555.14 45.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 352,920,658.25 -410,968,622.82 185.88% 基本每股收益（元/股） 0.2066 0.1369 50.91% 稀释每股收益（元/股） 0.2066 0.1369 50.91% 加权平均净资产收益率 3.66% 2.65% 增加1.01个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,016,883,284.80 7,941,768,258.98 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,347,006,382.19 5,154,982,290.88 3.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 303,316.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,495.22 减：所得税影响额 -14,826.93 合计 742,638.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023-3-31 2022-12-31 增减（%） 变动主要原因 货币资金 255,794,123.09 81,534,306.97 213.73% 主要系本报告期收到债权资产处置款所致。 应付账款 9,571,985.22 16,209,743.00 -40.95% 主要系本报告期支付手续费及佣金所致。 应付职工薪酬 8,194,715.95 21,942,704.53 -62.65% 主要系本报告期支付年初已计提尚未发放的职工薪酬所致。 其他应付款 31,352,299.94 20,009,585.75 56.69% 主要系本报告期应付往来款增加所致。 递延所得税负债 15,722,114.90 11,041,102.01 42.40% 主要系本报告期不良股权资产公允价值较期初上升所致。 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减（%） 变动主要原因 营业收入 304,687,257.49 200,912,623.87 51.65% 主要系本报告期资产管理业务收入同比增加所致。 营业成本 21,873,116.82 100.00% 主要系本报告期个贷不良业务产生的手续费及佣金成本所致。 税金及附加 1,728,863.70 924,660.08 86.97% 主要系本报告期缴纳增值税增加导致税金及附加同比增加所致。 研发费用 1,158,888.17 100.00% 主要系本报告期开展个贷不良业务增加研发投入所致。 财务费用 39,423,032.10 28,596,187.19 37.86% 主要系本报告期金融机构借款利息支出同比增加所致。 投资收益 -853,777.27 -100.00% 主要系本报告期确认联营企业投资亏损所致。 公允价值变动收益 687,699.62 -2,384,006.01 128.85% 主要系本报告期证券投资产品的公允价值上升所致。 信用减值损失 417,873.24 1,758,766.94 -76.24% 主要系本报告期冲回预期信用减值准备所致。 营业外收入 424,795.25 198,560.98 113.94% 主要系本报告期营业外收入同比增加所致。 营业外支出 300.03 2,000,000.00 -99.98% 主要系本报告期营业外支出同比减少所致。 所得税费用 22,309,261.67 13,729,876.33 62.49% 主要系本报告期利润总额同比增加所致。 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减（%） 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 352,920,658.25 -410,968,622.82 185.88% 主要系本报告期购买不良资产支付的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -38,573,311.05 -26,090,151.84 -47.85% 主要系本报告期投资支付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -139,226,802.20 362,523,755.26 -138.40% 主要系本报告期取得金融机构借款同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,596 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 永泰集团有限公司 境内非国有法人 65.80% 611,753,443 0.00 质押 610,017,996 海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 7.64% 71,050,071 0.00 质押 71,048,810 海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 17,061,786 0.00 质押 17,050,013 香港中央结算有限公司 境外法人 1.25% 11,616,308 0.00 关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 0.72% 6,661,541 0.00 敬祥友 境内自然人 0.41% 3,810,440 0.00 崔云川 境内自然人 0.30% 2,823,695 0.00 王赤平 境内自然人 0.27% 2,500,000 0.00 崔笋 境内自然人 0.26% 2,448,000 0.00 燕发旺 境内自然人 0.21% 1,921,170 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 永泰集团有限公司 611,753,443 人民币普通股 611,753,443 海南祥源投资有限公司 71,050,071 人民币普通股 71,050,071 海南新海基投资有限公司 17,061,786 人民币普通股 17,061,786 香港中央结算有限公司 11,616,308 人民币普通股 11,616,308 关闭海南发展银行清算组 6,661,541 人民币普通股 6,661,541 敬祥友 3,810,440 人民币普通股 3,810,440 崔云川 2,823,695 人民币普通股 2,823,695 王赤平 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 崔笋 2,448,000 人民币普通股 2,448,000 燕发旺 1,921,170 人民币普通股 1,921,170 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,810,440股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,636,860股；王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000股；崔笋通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,448,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 基于对海德股份未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，为更好地促进海德股份持续高质量发展，提高员工的凝聚力和向心力，增强投资者信心，促进业绩持续稳步增长，为股东特别是中小股东创造更大的价值，海德股份董监高及员工和控股股东及所属企业核心管理人员对公司股票进行了增持，并已按照公开披露的增持计划完成增持，增持主体通过二级市场集中竞价的方式合计增持公司股份3,328,300股，累计增持金额人民币59,280,483元（其中港币已根 据成交时的实际汇率换算成人民币）；其中，公司非独立董事、监事、高级管理人员共10人，增持股份金额7,799,722 元；公司其他员工共45人，增持股份金额9,437,421元；公司控股股东及所属其他企业核心管理人员共220人，增持股 份金额42,043,340元。本次增持超过增持计划金额下限，增持计划已实施完成。上述事项详见公司2023年1月31日、 2月22日、3月14日披露的《关于公司董事、监事、高管及员工和控股股东及所属企业核心管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023-003号）、《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告》 （公告编号：2023-004号）、《关于公司董事、监事、高管及员工和控股股东及所属企业核心管理人员增持公司股票已完成的公告》（公告编号：2023-006号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 255,794,123.09 81,534,306.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 683,438,724.27 671,472,700.21 衍生金融资产应收票据应收账款 20,149,466.07 24,957,349.34 应收款项融资预付款项 2,689,213.42 2,322,221.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,877,319.33 12,412,248.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 2,204,972.57 2,203,866.83 存货合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 551,071,959.71 551,861,516.55 其他流动资产 477,299,650.87 511,780,945.48 流动资产合计 2,008,525,429.33 1,858,545,155.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 4,967,093,208.51 5,040,719,034.71 其他债权投资长期应收款长期股权投资 58,543,790.89 59,