海德股份：2024年三季度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2024-050号 海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 265,688,419.51 -33.46% 855,752,295.69 -9.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 139,197,083.82 -45.14% 517,243,706.95 -32.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 139,328,004.70 -45.03% 489,461,015.93 -15.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 143,666,050.08 1,080.66% 基本每股收益（元/股） 0.0712 -45.14% 0.2646 -32.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0712 -45.14% 0.2646 -32.74% 加权平均净资产收益率 2.61% 下降2.24个百分点 9.35% 下降5.03个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,772,192,368.09 9,475,752,069.82 3.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,408,650,757.82 5,464,327,682.16 -1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,406,431.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -123,651.99 14,298,340.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,909.00 387,598.41 减：所得税影响额 683.91 1,298,949.69 少数股东权益影响额 （税后） 675.98 10,729.65 合计 -130,920.88 27,782,691.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减 变动原因 货币资金 83,074,302.19 200,642,638.59 -58.60% 主要系本报告期开展不良资产业务增加所致。 交易性金融资产 2,839,278,984.30 2,103,686,304.49 34.97% 主要系本报告期处置类不良资产项目投资增加所致。 应收账款 365,582,405.88 110,488,318.77 230.88% 主要系本报告期加大不良资产处置力度，应收处置款增加所致。 其他应收款 29,954,540.74 22,971,675.47 30.40% 主要系本报告期应收业务保证金增加所致。 买入返售金融资产 4,170,867.94 36,715,687.93 -88.64% 主要系本报告期末持有货币基金减少所致。 其他流动资产 75,286,126.16 418,169,083.44 -82.00% 主要系本报告期短期债权资产减少所致。 使用权资产 22,097,000.03 2,281,126.10 868.69% 主要系本报告期签订长期房屋租赁协议，确认使用权资产所致。 应交税费 62,970,667.34 44,685,219.61 40.92% 主要系本报告期应缴纳税金增加所致。 其他应付款 61,401,760.68 204,542,647.37 -69.98% 主要系本报告期偿还借款所致。 租赁负债 15,575,975.36 1,163,427.53 1238.80% 主要系本报告期签订长期房屋租赁协议，确认租赁负债所致。 其他非流动负债 517,699,379.16 274,218,000.00 88.79% 主要系本报告期新增非金融机构借款所致。 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减 变动原因 营业成本 9,163,299.52 58,374,810.05 -84.30% 主要系本报告期个贷不良业务处置成本下降所致。 管理费用 122,861,331.88 92,135,775.40 33.35% 主要系本报告期随业务量的增加费用相应增加所致。 财务费用 183,950,530.76 125,043,382.69 47.11% 主要系本报告期借款利息增加所致。 其他收益 392,361.23 - 100.00% 主要系本报告期确认个税手续费返还所致。 投资收益 15,312,390.22 -10,746,080.11 242.49% 主要系本报告期处置联营企业股权所致。 公允价值变动收益 14,086,620.73 191,808,754.67 -92.66% 主要系上年同期投资性房地产公允价值上升，本报告期未发生变化。 信用减值损失 -7,283,321.38 1,767,319.96 -512.11% 主要系本报告期计提预期信用减值准备所致。 营业外支出 7,598.94 4,000,300.03 -99.81% 主要系上年同期确认捐赠支出所致。 所得税费用 58,567,874.70 89,476,059.00 -34.54% 主要系本报告期应纳税利润总额下降所致。 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 143,666,050.08 -14,650,007.26 1080.66% 主要系本报告期加大不良资产处置力度，处置回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 26,327,285.38 -51,646,440.12 150.98% 主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -320,148,849.96 273,990,629.92 -216.85% 主要系本报告期借款收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,668 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 永泰集团有限公司 境内非国有法人 65.80% 1,286,211,613 0 质押 1,282,562,836 海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 7.64% 149,382,775 0 质押 149,380,124 海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 35,872,405 0 质押 35,847,653 关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 0.72% 14,005,889 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 9,671,982 0 不适用 0 敬祥友 境内自然人 0.46% 9,074,177 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 7,001,942 0 不适用 0 北京华盛天佑有限公司 境内非国有法人 0.24% 4,596,709 0 不适用 0 杨春华 境内自然人 0.21% 4,164,344 0 不适用 0 冯晶 境内自然人 0.20% 3,944,369 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 永泰集团有限公司 1,286,211,613 人民币普通股 1,286,211,613 海南祥源投资有限公司 149,382,775 人民币普通股 149,382,775 海南新海基投资有限公司 35,872,405 人民币普通股 35,872,405 关闭海南发展银行清算组 14,005,889 人民币普通股 14,005,889 香港中央结算有限公司 9,671,982 人民币普通股 9,671,982 敬祥友 9,074,177 人民币普通股 9,074,177 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,001,942 人民币普通股 7,001,942 北京华盛天佑有限公司 4,596,709 人民币普通股 4,596,709 杨春华 4,164,344 人民币普通股 4,164,344 冯晶 3,944,369 人民币普通股 3,944,369 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票9,074,177股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,596,709股；杨春华通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,112,520股；冯晶通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,680,926股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 83,074,302.19 200,642,638.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,839,278,984.30 2,103,686,304.49 衍生金融资产应收票据应收账款 365,582,405.88 110,488,318.77 应收款项融资预付款项 57,984,264.10 60,013,876.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,954,540.74 22,971,675.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 4,170,867.94 36,715,687.93 存货 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 896,254,842.08 718