泰和新材：2023年一季度报告

证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2023-056 泰和新材集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,012,375,139.70 1,055,622,031.35 -4.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,585,184.65 145,875,780.43 -7.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,954,777.78 137,193,223.69 -9.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,343,251.57 -18,738,197.98 438.04% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.21 -23.81% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.21 -23.81% 加权平均净资产收益率 3.29% 3.62% -0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,890,197,057.83 10,033,134,313.78 28.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,198,414,146.84 4,058,093,585.41 77.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,860.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,951,830.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,239,701.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,869.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 624,419.39 减：所得税影响额 2,343,516.67 少数股东权益影响额（税后） 1,456,037.14 合计 11,630,406.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较期初上升107.89%，主要是本期非公开发行股票募集资金导致。 2、交易性金融资产较期初上升374.87%，主要是结构性存款余额增加。 3、应收账款较期初上升163.15%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。 4、应收款项融资较期初下降41.39%，主要是本期背书和到期托收增加，导致银行承兑汇票减少。 5、其他应收款较期初下降43.72%，主要是本期收到财政贴息补助款。 6、其他流动资产较期初上升39.84%，主要是本期一年内到期的大额存单和利息增加。 7、债权投资较期初上升97.27%，主要是本期购买的大额定期存款增加。 8、应付职工薪酬较期初下降35.55%，主要是本期发放已计提的薪酬。 9、应交税费较期初上升82.05%，主要是本期待抵扣进项税较少。 10、资本公积较期初上升274.73%，主要是本期非公开发行股票导致。 11、销售费用较上年同期上升168.24%、管理费用较上年同期上升106.60%，主要是人工费用增加。 12、研发费用较上年同期上升34.14%，主要是研发投入增加。 13、所得税费用较上年同期下降84.05%，主要是本期营业利润减少，研发费用加计扣除增加，以及税收优惠影响。 14、收到其他与经营活动有关的现金较上期上升454.33%，主要是本期收到税收返还、政府补助和退回的票据保证金增加。 15、购买商品、接受劳务支付的现金较上期上升46.63%，主要是原材料采购付现增加。 16、收回投资收到的现金较上期下降80.58%，主要是购买的结构性存款到期收回金额减少。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期上升120.48%，主要是在建项目付款增加。 18、投资支付的现金较上期下降57.37%，主要是本期购买的结构性存款减少。 19、吸收投资收到的现金较上期上升18,781.52%，主要是本期非公开发行股票募集资金到账。 20、取得借款所收到的现金较上期上升179.41%，主要是本期借款收到款项较上年同期增加。 21、偿还债务所支付的现金较上期上升160.48%，主要是本期到期债务较去年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,072 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台国丰投资控股集团有限公司 国有法人 18.44% 159,134,515.00 156,974,934.00 烟台裕泰投资股份有限公司 境内非国有法人 13.85% 119,552,623.00 119,552,623.00 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.83% 15,795,588.00 4,278,076.00 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.62% 13,979,624.00 12,834,224.00 烟台国盛投资控股有限公司 国有法人 1.54% 13,247,237.00 13,247,237.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.14% 9,836,908.00 0.00 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金 其他 1.14% 9,815,927.00 0.00 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 其他 1.13% 9,773,425.00 0.00 柴长茂 境内自然人 1.00% 8,600,000.00 0.00 基本养老保险基金一六零三一组合 其他 0.99% 8,574,737.00 2,139,037.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 基本养老保险基金一六零三二组合 11,517,512.00 人民币普通股 11,517,512.00 香港中央结算有限公司 9,836,908.00 人民币普通股 9,836,908.00 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金 9,815,927.00 人民币普通股 9,815,927.00 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 9,773,425.00 人民币普通股 9,773,425.00 柴长茂 8,600,000.00 人民币普通股 8,600,000.00 宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） 6,866,758.00 人民币普通股 6,866,758.00 基本养老保险基金一六零三一组合 6,435,700.00 人民币普通股 6,435,700.00 全国社保基金四一三组合 5,488,200.00 人民币普通股 5,488,200.00 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 5,235,756.00 人民币普通股 5,235,756.00 山东省国有资产投资控股有限公司 4,928,705.00 人民币普通股 4,928,705.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金信用证券账户持有数量9,250,027股，普通账户持有数量565,900股，实际合计持有9,815,927股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量9,773,425股，普通账户持有数量0股，实际合计持有9,773,425股；柴长茂信用证券账户持有数量8,600,000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有8,600,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月，公司完成了非公开发行股票事宜，该事项的重要节点公告情况如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第十届董事会第十二次会议决议公告 2021年10月23日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23 2021年度非公开发行A股股票预案 2021年10月23日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23 关于非公开发行A股股票获得烟台市国资委批复的公告 2021年11月09日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09 2021年第二次临时股东大会决议公告 2021年11月13日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211573667＆announcementTime=2021-11-13 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 2022年03月25日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933＆announcementId=1212666728＆announcementTime=2022-03-25 第十届董事会第十七次会议决议公告 2022年04月20日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254＆announcementId=1212977562＆orgId=99