泰和新材：2024年一季度报告

证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2024-031 泰和新材集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 966,351,369.64 1,012,375,139.70 -4.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,178,989.47 135,585,184.65 -81.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,854,568.33 123,954,777.78 -94.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -237,309,196.22 63,343,251.57 -474.64% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.16 -81.25% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.16 -81.25% 加权平均净资产收益率 0.35% 3.29% -2.94个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,437,110,515.08 13,620,516,414.53 6.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,221,998,272.50 7,251,653,182.30 -0.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,161.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 25,207,613.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 568,296.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,338.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 255,442.83 减：所得税影响额 3,934,146.91 少数股东权益影响额（税后） 3,886,963.61 合计 18,324,421.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产较年初下降31.06%，主要是到期的结构性存款影响。 2、应收账款较年初上升71.08%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。 3、预付款项较年初下降37.27%，主要是本期预付原材料款项减少。 4、一年内到期的非流动资产较年初下降100%，主要是本期长期大额存单到期影响。 5、其他流动资产较年初上升373.67%，主要是本期尚未抵扣的增值税增加以及购买短期大额存单影响。 6、在建工程较年初上升53.83%，主要是在建项目投入增加。 7、其他非流动资产较年初上升45.98%，主要是本期预付工程项目设备款增加影响。 8、短期借款较年初上升90.57%、长期借款较年初上升33.56%，主要是本期银行融资增加。 9、库存股较年初上升34.26%，主要是本期实施股票回购。 10、管理费用较上年同期上升58.90%，主要是本期人工、折旧等费用增加。 11、营业利润较上年同期下降86.31%、利润总额较上年同期下降86.25%、净利润较上年同期下降 92.27%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降81.43%，主要是氨纶产品受市场行情等因素影响，盈利大幅下降。 12、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降37.24%，主要是尚未到结算期的款项增加。 13、收到的税费返还较上年同期下降90.11%，主要是本期增值税留抵退税以及出口退税减少。 14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降58.88%，主要是本期收到的政府补助、票据保证金退回减少。 15、收回投资收到的现金较上年同期上升190.71%，主要是本期到期的结构性存款增加。 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1647.62%，主要是本期收到政府搬迁款项。 17、投资支付的现金较上年同期上升52.15%，主要是本期购买结构性存款增加。 18、吸收投资收到的现金较上年同期减少99.43%，主要是上期非公开发行股票募集资金到账。 19、取得借款所收到的现金较上年同期上升211.54%，主要是本期银行贷款增加。 20、偿还债务所支付的现金较上年下降39.98%，主要是本期偿还银行贷款减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,306 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台国丰投资控股集团有限公司 国有法人 18.42% 159,134,515.00 32,139,038.00 不适用 0.00 烟台裕泰投资股份有限公司 境内非国有法人 13.84% 119,552,623.00 0.00 质押 14,268,100.00 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.83% 15,795,588.00 0.00 不适用 0.00 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 国有法人 1.53% 13,247,237.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.45% 12,507,465.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.16% 10,000,000.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一六零三一组合 其他 0.99% 8,574,737.00 0.00 不适用 0.00 柴长茂 境内自然人 0.91% 7,860,000.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金四一三组合 其他 0.88% 7,627,237.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.87% 7,500,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台国丰投资控股集团有限公司 126,995,477.00 人民币普通股 126,995,477.00 烟台裕泰投资股份有限公司 119,552,623.00 人民币普通股 119,552,623.00 基本养老保险基金一六零三二组合 15,795,588.00 人民币普通股 15,795,588.00 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 13,247,237.00 人民币普通股 13,247,237.00 香港中央结算有限公司 12,507,465.00 人民币普通股 12,507,465.00 基本养老保险基金一零零一组合 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 基本养老保险基金一六零三一组合 8,574,737.00 人民币普通股 8,574,737.00 柴长茂 7,860,000.00 人民币普通股 7,860,000.00 全国社保基金四一三组合 7,627,237.00 人民币普通股 7,627,237.00 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国泰诚丰资产管理有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 柴长茂信用证券账户持有数量7,860,000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有7,860,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等，回购 股份的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元。截至2024年3月31日，公司 已通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份6,696,626股，占公司目前总股本的比例为0.78%，支付的总金额为78,804,042.50元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰和新材集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,289,773,056.41 2,605,136,438.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,317,910.29 145,510,445.13 衍生金融资产应收票据 645,774,532.90 695,884,276.00 应收账款 619,742,445.01 362,249,372.86 应收款项融资 123,832,269.00 121,114,133.59 预付款项 49,263,220.18 78,530,520.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 210,114,208.09 245,874,094.94 其中：应收利息 应收股利 3,769,500.00 买入返售金融资产存货 1,362,788,854.59 1,212,505,176.92 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 70,047,032.87 其他流动资产 229,924,689.65 48,541,054.79 流动资产合计 5,631,531,186.12 5,585,392,545.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 687,021,853.97 682,217,095.89 其他债权投资长期应收款 8,670,000.00 7,800,000.00 长期股权投资 86,711,221.19 84,196,126.97 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 17,084,367.07 14,935,955.20 固定资产 5,306,987,668.84 5,343,453,810.96 在建工程 1,356,108,790.41 881,573,426.22 生产性生物资产油气资产使