泰和新材：2023年年度报告

泰和新材集团股份有限公司2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 齐贵山 董事 公务出差 刘勋章 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、市场竞争加剧的风险和管理及人才风险，有关主要风险因素及公司应对措施 等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数（截至年报披露日，共计856,968,357股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任58 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况97 第九节债券相关情况98 第十节财务报告99 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告原件。 以上文件置备于公司董事会办公室备查。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 泰和新材集团股份有限公司，曾用名“烟台泰和新材料股份有限公司” 控股股东、国丰控股、国丰集团 指 烟台国丰投资控股集团有限公司 泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 裕泰投资 指 烟台裕泰投资股份有限公司，曾用名“烟台裕泰投资有限责任公司” 国泰诚丰 指 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 国盛投资 指 烟台国盛投资控股有限公司 民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 泰和兴、烟台泰和兴、烟台泰和兴公司 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司，曾用名“烟台泰普龙先进制造技术有限公司” 宁东泰和新材、宁夏宁东公司 指 宁夏宁东泰和新材有限公司 宁夏泰和芳纶、泰和芳纶公司 指 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 研究院公司 指 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司 泰和电新公司 指 烟台泰和电池新材料科技有限公司 烟台乐彩公司 指 烟台泰和乐彩纺织科技有限公司 经纬智能科技、经纬智能公司 指 烟台经纬智能科技有限公司 泰祥公司 指 烟台泰祥物业管理有限公司，曾用名“烟台泰祥投资有限公司” 裕祥公司 指 烟台裕祥精细化工有限公司 宁夏泰和兴公司 指 宁夏泰和兴材料科技有限公司，曾用名“宁夏泰普龙先进制造技术有限公司” 星华公司 指 烟台星华氨纶有限公司 广瑞检测、广瑞检测公司 指 山东广瑞检测技术服务有限公司 纽士达公司 指 烟台纽士达氨纶有限公司 销售公司 指 烟台泰和新材销售有限公司 宁夏化学公司 指 宁夏宁东泰和化学科技有限公司 智能装备公司 指 烟台泰和新材智能装备有限公司 能源发展公司 指 泰和新材（宁夏）能源发展有限公司 产业发展公司 指 泰和新材（宁夏）产业发展服务有限公司 烟台化学公司 指 烟台泰和化学有限公司 智谷壹号 指 烟台智谷壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 泰和兴技术、宁夏资源利用公司 指 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司 泰和兴防护公司 指 烟台泰和兴防护科技有限公司 先进制造公司 指 烟台民士达先进制造有限公司 烟台依柯达公司 指 烟台依柯达纺织科技有限公司 佛山乐彩、佛山乐彩公司 指 佛山泰和乐彩纺织科技有限公司 TayhoHongKong 指 TayhoHongkong.,Limited 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌，其在国外的品牌为NEWSTAR 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延用原来的NEWSTAR 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶1414）产品品牌，其在国外的品牌为TAPARAN 民士达 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌，其在国外的品牌为METASTAR 莱特美 指 烟台经纬智能科技有限公司智能发光纤维产品品牌，其在国外的品牌为LITME 依柯达、Ecody 指 本公司纤维绿色处理技术品牌 元 指 人民币元 报告期 指 2023年度 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯，生产氨纶的主原料之一 PTG/PTMG/PTMEG 指 聚四氢呋喃（聚四亚甲基醚二醇），生产氨纶的主原料之一 BDO 指 1,4-丁二醇,PTMEG上游原料 DMAC 指 二甲基乙酰胺，一种氨纶生产溶剂 二胺 指 1,3-苯二胺（间苯二胺）和1,4-苯二胺（对苯二胺）的统称，生产芳纶的主原料之一 酰氯 指 间苯二甲酰氯和对苯二甲酰氯的统称，生产芳纶的主原料之一 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰和新材集团股份有限公司 公司的中文简称 泰和新材 公司的外文名称（如有） TAYHOADVANCEDMATERIALSGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TAYHOGROUP 公司的法定代表人 宋西全 注册地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 注册地址的邮政编码 264006 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 www.tayho.com.cn 电子信箱 securities@tayho.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董旭海 刘建宁 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6394123 0535-6394123 电子信箱 dongxuhai@tayho.com.cn liujianning@tayho.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》http://www.cs.com.cn、《证券时报》http://www.stcn.com、《上海证券报》http://www.cnstock.com、《证券日报》http://www.zqrb.cn、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000165052087E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东原为泰和集团。因实施吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金，2020年9月28日，公司向国丰集团等17名交易对方发行256,088,243股A股股份登记到账，原控股股东泰和集团持有的公司 216,868,000股股票被注销，重组后国丰集团成为公司新的控股股东。目前国丰集团直接、间接持有公司股票172,381,752股，持股比例19.96%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 杨行芳、苗丽静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 梁勇、徐焕杰 2023年2月3日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 3,925,279,749.60 3,750,126,957.02 4.67% 4,404,012,462.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 333,041,585.67 435,886,883.96 -23.59% 965,658,697.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 235,237,860.41 317,009,277.61 -25.79% 851,334,899.15 经营活动产生的现金流量净额（元） 356,236,643.45 472,161,645.63 -24.55% 844,957,532.85 基本每股收益（元/股） 0.39 0.64 -39.06% 1.41 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.64 -37.50% 1.41 加权平均净资产收益率 4.85% 10.96% -6.11个百分点 26.29% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 13,620,516,414.53 10,033,134,313.78 35.76% 8,132,000,968.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,251,653,182.30 4,058,093,585.41 78.70% 3,961,747,870.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,012,375,139.70 928,653,977.82 968,865,874.92 1,015,384,757.16 归属于上市公司股东的净利润 135,585,184.65 79,458,304.87 63,429,602.59 54,568,493.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,954,777.78 67,814,918.82 44,583,110.66 -1,114,946.85 经营活动产生的现金流量净额 63,343,251.57 87,950,515.95 101,574,058.02 103,368,817.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大