泰和新材：2023年三季度报告

证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2023-078 泰和新材集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 968,865,874.92 13.87% 2,909,894,992.44 3.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,429,602.59 372.66% 278,473,092.11 -8.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,583,110.66 500.52% 236,352,807.26 -12.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 252,867,825.54 -31.79% 基本每股收益（元/股） 0.07 250.00% 0.34 -24.44% 稀释每股收益（元/股） 0.07 250.00% 0.34 -24.44% 加权平均净资产收益率 0.95% 0.58个百分点 4.16% -3.54个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,669,806,433.73 10,033,134,313.78 36.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,041,935,268.86 4,058,093,585.41 73.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,205,956.27 1,066,973.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,250,890.88 53,239,004.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,829,632.98 2,226,590.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,272,948.25 4,185,662.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -608,632.35 567,867.05 减：所得税影响额 4,232,945.99 9,257,355.92 少数股东权益影响额（税后） 4,871,358.11 9,908,457.62 合计 18,846,491.93 42,120,284.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较年初上升113.33%，主要是本期非公开发行股份募集资金到位。 2、交易性金融资产较年初上升215.13%，主要是本期购买结构性存款。 3、应收账款较年初上升172.86%，主要是未到结算期的应收款项增加。 4、应收款项融资较年初下降64.66%，主要是本期背书和到期托收增加，导致银行承兑汇票减少。 5、预付款项较年初上升100.84%，主要是预付原材料款增加。 6、存货较年初上升46.04%，主要是本期产成品增加。 7、其他流动资产较年初下降57.41%，主要是本期大额存单到期。 8、债权投资较年初上升108.62%，主要是本期购买大额存单。 9、应付票据较年初上升31.33%，主要是本期新开具票据增加。 10、其他流动负债较年初上升30.99%，主要是本期已背书尚未到期、尚未终止确认的应收票据增加。 11、递延所得税负债较年初上升40.96%，主要是固定资产加计扣除影响。 12、资本公积较年初上升271.68%，主要是本期非公开发行股票。 13、销售费用较上期上升69.21%，主要是运输仓储费增加，同时公司进行薪酬改革、确认股权激励费用。 14、管理费用较上期上升80.74%，主要是公司进行薪酬改革、确认股权激励费用，同时安环费、折旧 摊销等费用增加。 15、其他收益较上期上升130.69%，主要是本期收到政府补助项目增加。 16、收到的税费返还较上期上升33.25%，主要是本期收到增值税留抵退税以及出口退税增加。 17、收到其他与经营活动有关的现金较上期上升198.33%，主要是收到的政府补助以及收回的保证金增加。 18、购买商品、接受劳务支付的现金较上期上升43.82%，主要是原材料采购付现增加。 19、支付给职工以及为职工支付的现金较上期上升43.34%，主要原因是公司人数增加，薪酬结构及发放时间调整。 20、支付的各项税费较上期下降30.30%，主要是本期享受固定资产加计扣除导致应交所得税减少。 21、支付其他与经营活动有关的现金较上期上升44.97%，主要是支付的保证金及费用增加。 22、收回投资收到的现金较上期下降52.85%，主要是去年结构性存款赎回较多。 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期上升88.65%，主要是本期工程项目投资增加。 24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期下降100%，主要是上期收购少数股东股权。 25、吸收投资收到的现金较上期上升3,816.16%，主要是本期收到募集资金。 26、偿还债务所支付的现金较上期上升72.28%，主要是本期偿还到期债务增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,717 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 烟台国丰投资控股集团有限公司 国有法人 18.42% 159,134,515 37,633,543 烟台裕泰投资股份有限公司 境内非国有法人 13.84% 119,552,623 质押 11,851,300 香港中央结算有限公司 境外法人 2.01% 17,409,878 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.83% 15,795,588 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.71% 14,800,063 烟台国盛投资控股有限公司 国有法人 1.53% 13,247,237 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.17% 10,148,282 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 其他 1.16% 10,010,825 基本养老保险基金一六零三一组合 其他 0.99% 8,574,737 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金 其他 0.92% 7,918,627 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 烟台国丰投资控股集团有限公司 121,500,972 人民币普通股 121,500,972 烟台裕泰投资股份有限公司 119,552,623 人民币普通股 119,552,623 香港中央结算有限公司 17,409,878 人民币普通股 17,409,878 基本养老保险基金一六零三二组合 15,795,588 人民币普通股 15,795,588 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 14,800,063 人民币普通股 14,800,063 烟台国盛投资控股有限公司 13,247,237 人民币普通股 13,247,237 基本养老保险基金一零零一组合 10,148,282 人民币普通股 10,148,282 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 10,010,825 人民币普通股 10,010,825 基本养老保险基金一六零三一组合 8,574,737 人民币普通股 8,574,737 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金 7,918,627 人民币普通股 7,918,627 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量10,010,825股，普通账户持有数量0股，实际合计持有10,010,825股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金信用证券账户持有数量7,910,027股，普通账户持有数量8,600股，实际合计持有7,918,627股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月，公司实施了非公开发行股票事宜，发行股份数量159,730,481股，募集资金总额 29.87亿元，新增股份于2023年2月3日在深圳证券交易所上市。根据投资者出具的股份限售承诺，本次非公开发行的127,591,443股限售股，于2023年8月3日在深交所实现上市流通。 2、根据2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年7月28日召开第十一届董事会第三次会议， 审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，以2023年7 月31日为授予日，向符合条件的75名激励对象授予111万股限制性股票。2023年8月16日，111万 股限制性股票完成授予登记工作，公司股份总数由862,934,983股增加至864,044,983股，注册资本由 人民币862,934,983元变更为人民币864,044,983元。 3、2023年10月9日，公司2020年度重大资产重组中向国丰控股、国盛控股及裕泰投资发行的 252,141,251股限售股解除限售，作为公司的控股股东及其一致行动人，国丰控股、国盛控股及裕泰投资分别就所持公司股票出具了自愿不减持承诺： 国丰控股及控股子公司国盛控股共同承诺：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，本公司及控股子公司承诺：自2023年10月 9日起，未来六个月内不以任何方式减持本公司及控股子公司持有的全部上市公司股份。 裕泰投资承诺：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，本公司承诺：自2023年10月9日起，未来六个月内不以任何方式减持本公司持有的全部上市公司股份，亦不通过转融通方式出借本公司持有的全部上市公司股份；上述承诺期间内，如因上市公司转增股本、送红股、配股等原因而增加股份的，亦遵守上述不减持、不出借承诺。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰和新材集团