川润股份：2024年一季度报告
证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 285,112,055.66 355,172,382.24 -19.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,910,064.74 -7,212,237.10 -148.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,350,167.96 -10,974,051.96 -94.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -128,516,824.99 -63,242,795.38 -103.21% 基本每股收益（元/股） -0.0412 -0.0167 -146.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0412 -0.0166 -148.19% 加权平均净资产收益率 -1.29% -0.50% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,495,872,041.01 3,271,535,129.30 6.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,635,925,050.48 1,402,318,062.91 16.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -187,924.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,966,311.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 110,383.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,187.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,565.74 减：所得税影响额 288,392.34 少数股东权益影响额（税后） 159,653.41 合计 3,440,103.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 （1）货币资金同比增加57.93%，主要系报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金所致； （2）其他应收款同比增加41.24%，主要系报告期内其他往来款、备用金及代垫款项增加所致； （3）其他流动资产同比增加31.62%，主要系报告期内增值税留抵税额增加所致； （4）在建工程同比增加149.72%，主要系报告期内固定资产“圣康项目”拆迁重建转为在建工程所致； （5）应付职工薪酬同比减少82.73%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致； （6）应交税费同比减少36.91%，主要系报告期内增值税进项税额加计抵减所致； （7）一年内到期的非流动负债同比减少48.93%，主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致； （8）长期借款同比增加56.89%，主要系报告期内借入银行借款增加所致。 2、利润表 （1）其他收益同比增加60.24%，主要系报告期内政府补助项目增加所致； （2）资产处置收益同比减少84.63%，主要系报告期内处置设备收益减少所致； （3）营业外支出同比增加351.48%，主要系报告期内处置报废固定资产损失增加所致； （4）所得税费用同比减少134.73%，主要系报告期内利润减少所致。 3、现金流量表 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少103.21%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少所致； （2）支付的其他与投资活动有关的现金同比增加100.00%，主要系报告期内远期结汇协议交割所致； （3）吸收投资所收到的现金同比增加100.00%，主要系报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金所致； （4）偿还债务所支付的现金同比增加72.53%，主要系报告期内偿还银行贷款增加所致； （5）支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加8876.02%，主要系报告期内偿还其他金融机构借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,736 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗丽华 境内自然人 15.41% 75,219,778 56,414,833 不适用 钟利钢 境内自然人 5.84% 28,520,000 21,390,000 不适用 罗永忠 境内自然人 5.39% 26,300,700 19,725,525 不适用 罗全 境内自然人 1.77% 8,662,000 0 不适用 施全 境内自然人 1.35% 6,606,628 3,137,254 不适用 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 0.92% 4,509,804 4,509,804 不适用 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划 其他 0.80% 3,921,569 3,921,569 不适用 冯春 境内自然人 0.76% 3,689,776 0 不适用 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 0.70% 3,411,765 3,411,765 不适用 中国银河证券股份有限公司 国有法人 0.64% 3,137,354 3,137,254 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗丽华 18,804,945 人民币普通股 18,804,945 罗全 8,662,000 人民币普通股 8,662,000 钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000 罗永忠 6,575,175 人民币普通股 6,575,175 冯春 3,689,776 人民币普通股 3,689,776 施全 3,469,374 人民币普通股 3,469,374 董晓骏 3,112,400 人民币普通股 3,112,400 董文斌 2,935,700 人民币普通股 2,935,700 罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000 程玉光 2,401,300 人民币普通股 2,401,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、公司控股股东及实际控制人、部分董监高人员增持公司股份 1.2024年2月19日，公司发布《关于公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份及控股股东、实际控制人后续增持计划的公告》（公告编号：2024-005号），基于对公司未来发展前 景的信心和对公司长期价值的认可，2024年2月8日，公司控股股东、实际控制人之一罗丽华女士、董事长罗永忠先生、董事兼总经理钟海晖先生、董事兼副总经理李辉先生、副总经理王辉先生、副总经理高欢先生、监事王学伟先生、董事 会秘书饶红女士、财务总监缪银兵先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份1,011,500股，占当时 总股本比例0.2310%。罗丽华女士自本公告披露之日起6个月内拟增持股份金额不低于人民币900万元且不高于人民币 1500万元（含2月8日已增持数量和金额）。 2.2024年2月27日，公司发布关于公司控股股东及实际控制人之一增持计划完成的公告（公告编号：2024-007 号），截止2024年2月26日，罗丽华女士通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,200,000股（含2月19日已披 露的增持数量和金额），累计增持金额为人民币908.76万元。本次增持计划已实施完毕。增持完成后罗丽华女士持股数量75,219,778股，占当时公司总股本比例的17.17%。 二、以简易程序向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕232号），公司向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元， 扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》 （[2024]京会兴验字第00020002号）。新增股份已于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 431,007,953.76 272,910,817.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 98,959,634.59 103,906,480.86 应收账款 1,037,532,192.30 1,031,352,536.47 应收款项融资 116,675,244.79 125,978,201.38 预付款项 69,590,334.84 54,821,297.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,196,974.26 18,547,290.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 500,795,029.62 439,196,804.44 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,587,546.05 11,842,475.39 流动资产合计 2,296,344,910.21 2,058,555,905.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 15,921,379.90 15,921,379.90 其他非流动金融资产投资性房地产 223,456,682.37 225,726,454.92 固定资产 468,728,766.67 484,990,470.40 在建
