*ST日海：2023年一季度报告
证券代码：002313证券简称：*ST日海公告编号：2023-041 日海智能科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 634,652,184.06 861,156,311.15 -26.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -72,653,545.73 -48,812,075.41 -48.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -76,498,786.44 -55,365,275.58 -38.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,041,627.85 -43,168,012.72 21.14% 基本每股收益（元/股） -0.1941 -0.130 -49.31% 稀释每股收益（元/股） -0.1941 -0.130 -49.31% 加权平均净资产收益率 -11.63% -2.50% -9.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,553,462,019.23 4,880,217,192.64 -6.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 600,209,104.75 661,296,408.48 -9.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,084,499.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,688,908.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,397.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,033.35 减：所得税影响额 684,796.64 少数股东权益影响额（税后） 6.52 合计 3,845,240.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年一季报主要变动指标 变动比例 备注 营业收入（元） -26.30% 基础设备类业务本期海外收入下降及缩减了部分与主业不相关的设备类业务 归属于上市公司股东的净利润（元） -48.84% 本期利润同比下滑主要是收入同比下降导致 应收票据（元） 62.78% 本期收到客户的商业汇票增加 预付款项（元） 108.41% 无线通信模组业务本期预付的软件平台费用增加 应付职工薪酬（元） -30.94% 上期含了公司因减少生产场地相关人员精简费用及工程公司部分代维工资延后发放 其他流动负债（元） 46.99% 期末已背书或贴现未终止确认的应收票据转回增加 其他收益（元） -54.32% 本期收到政府补助减少 信用减值损失（元） 2943.83% 部分工程类项目应收账款回款延期，账龄延长，相应坏账准备计提增加 投资活动产生的现金流量净额（元） -76.82% 本期支付购买固定资产的支出减少 筹资活动产生的现金流量净额（元） -68.29% 本期公司融资规模减少，筹资流入现金流及筹资支付现金流均减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,074 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 27.74% 103,872,550.00 0.00 质押 103,872,550.00 珠海九洲控股集团有限公司 国有法人 16.67% 62,400,000.00 0.00 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 境内非国有法人 4.40% 16,478,722.00 0.00 颜延庆 境内自然人 0.61% 2,288,800.00 0.00 王海滨 境内自然人 0.53% 1,968,606.00 0.00 吴智勇 境内自然人 0.45% 1,698,082.00 0.00 湛锦莲 境内自然人 0.36% 1,357,000.00 0.00 张邦建 境内自然人 0.34% 1,280,100.00 0.00 陈惜如 境内自然人 0.31% 1,163,410.00 0.00 江波 境内自然人 0.30% 1,107,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 103,872,550.00 人民币普通股 103,872,550.00 珠海九洲控股集团有限公司 62,400,000.00 人民币普通股 62,400,000.00 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 16,478,722.00 人民币普通股 16,478,722.00 颜延庆 2,288,800.00 人民币普通股 2,288,800.00 王海滨 1,968,606.00 人民币普通股 1,968,606.00 吴智勇 1,698,082.00 人民币普通股 1,698,082.00 湛锦莲 1,357,000.00 人民币普通股 1,357,000.00 张邦建 1,280,100.00 人民币普通股 1,280,100.00 陈惜如 1,163,410.00 人民币普通股 1,163,410.00 江波 1,107,500.00 人民币普通股 1,107,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托•日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东湛锦莲通过信用证券账户持1,357,000股无限售股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年4月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见《2022年年度审计报告》 （天衡审字（2023）01381号）、《关于公司2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》 （天衡专字（2023）00678号）、《关于公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》（天衡专字（2023）00679号）和《2022年度内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00674号），根据上述报告，公司已消除退市风险警示及其他风险警示涉及事项的相关影响，符合撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的条件。2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得核准存在不确定性。 2、公司于2023年4月21日收到深圳证券交易所《关于对日海智能科技股份有限公司2022年年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2023〕第30号），公司正在积极对相关事项进行认真核查和组织回复。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：日海智能科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 308,166,338.26 416,238,444.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 15,128,443.13 9,293,954.98 应收账款 1,373,306,975.68 1,389,082,595.38 应收款项融资预付款项 79,350,306.90 38,074,646.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 241,218,470.85 291,059,352.58 其中：应收利息 0.00 应收股利 0.00 买入返售金融资产存货 609,235,003.83 749,214,029.04 合同资产 291,772,586.48 334,152,131.82 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 13,962,828.71 13,962,828.71 其他流动资产 107,013,045.59 97,379,353.94 流动资产合计 3,039,153,999.43 3,338,457,338.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 253,749,854.15 251,430,333.28 长期股权投资 9,421,600.96 9,631,673.62 其他权益工具投资 121,823,301.00 121,823,301.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 165,439,304.07 170,534,323.93 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 76,817,979.61 85,435,714.27 无形资产 345,133,236.15 361,865,919.11 开发支出 45,505,494.56 39,505,494.56 商誉 248,924,987.78 248,924,987.78 长期待摊费用 28,461,782.95 32,346,418.97 递延所得税资产 218,774,658.66 218,763,638.55 其他非流动资产 255,819.91 1,498,049.54 非流动资产合计 1,514,308,019.80 1,541,759,854.61 资产总计 4,553,462,019.23 4,880,217,192.64 流动负债： 短期借款 1,201,201,678.39 1,266,068,346.95 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 32,288,136.95 36,842,036.90 应付账款 1,801,962,206.89 1,942,662,559.78 预收款项合同负债 174,710,397.11 156,130,080.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 64,512,149.31 93,418,015.90 应交税费 62,309,797.71 101,107,650.03 其他应付款 304,638,146.8
