*ST海核：2023年一季度报告

证券代码：002366证券简称：*ST海核公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 台海玛努尔核电设备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 76,075,506.64 81,745,619.12 -6.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,933,525.98 -30,883,820.77 64.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,368,417.91 -31,404,466.92 70.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 309,067,852.46 1,777,111.62 17,291.58% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.04 75.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.04 75.00% 加权平均净资产收益率 -0.24% -94.43% 94.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,382,004,768.88 6,915,882,961.61 -7.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,562,086,624.83 4,571,309,494.42 -0.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 565,252.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,641,151.42 主要是社保滞纳金等 减：所得税影响额 -344,293.58 少数股东权益影响额（税后） -166,497.69 合计 -1,565,108.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末 期初 变动幅度 变动原因 应收票据 12,896,792.24 8,428,494.41 53.01% 主要是本期以商业承兑汇票结算增加所致 应收款项融资 6,995,359.96 3,066,341.38 128.13% 主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 294,204,042.45 1,119,218,749.59 -73.71% 主要是本期支付重整方案中的股票所致 长期待摊费用 1,577,812.83 1,068,455.78 47.67% 主要是子公司开办费用增加所致 应付职工薪酬 18,480,593.97 127,362,406.40 -85.49% 主要是本期缴纳前期欠交的职工社保、公积金所致 应付利息 44,069,220.59 17,648,234.60 149.71% 主要是破产重整后留债清偿的借款本期正常计息所致 一年内到期的非流动负债 50,544,469.61 100,806,947.32 -49.86% 主要是本期归还银行借款所致 长期应付款 20,956,609.00 144,884,435.90 -85.54% 主要是本期归还融资租赁款所致 利润表项目 本期 上年同期 变动幅度 税金及附加 2,347,294.70 1,577,474.24 48.80% 主要是缴纳增值税增加导致附加税增加所致 销售费用 2,519,546.04 1,099,517.57 129.15% 主要是加大市场开发投入所致 管理费用 8,854,853.47 6,538,031.16 35.44% 主要是本期职工社保支出增加所致 研发费用 2,502,023.00 669,410.27 273.77% 主要是增加研发投入所致 财务费用 -5,272,101.37 356,898.00 -1577.20% 主要是本期银行存款利息收入增加所致 投资收益 624,744.15 2,210,732.22 -71.74% 主要是合资公司盈利减少所致 营业利润 -11,219,056.47 -32,262,329.81 65.23% 主要是营业总成本降低所致 营业外收入 154,699.91 67,200.37 130.21% 主要是收到手续费返还等增加所致 营业外支出 2,795,851.33 450.00 621200.30% 主要是缴纳职工社保滞纳金所致 利润总额 -13,860,207.89 -32,195,579.44 56.95% 主要是营业总成本降低所致 净利润 -13,950,716.78 -32,195,579.44 56.67% 主要是营业总成本降低所致 现金流量表项目 本期 上年同期 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 309,067,852.46 1,777,111.62 17291.58% 主要是收到破产重整期间低效资产处置的资金所致 投资活动产生的现金流量净额 -56,178,607.70 -3,338,500.00 -1582.75% 主要是本期购建固定资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -171,077,015.35 -2,766,923.77 -6082.93% 主要是本期偿还借款增加所致 期末现金及现金等价物余额 2,185,803,871.69 40,034,391.39 5359.82% 主要是重整期间引进投资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛军民融合发展集团有限公司 国有法人 27.00% 561,853,163.00 561,853,163.00 烟台市台海集团有限公司 境内非国有法人 12.61% 262,436,862.00 262,436,862.00 冻结 262,436,862.00 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 6.31% 131,232,210.00 0.00 宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 98,000,000.00 98,000,000.00 德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.39% 91,390,000.00 91,390,000.00 烟台瑞好投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 50,000,000.00 50,000,000.00 质押 50,000,000.00 上海嘉勋商务咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 48,000,000.00 48,000,000.00 丁建阳 境内自然人 1.68% 35,000,000.00 35,000,000.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 1.59% 33,052,584.00 0.00 兴业银行股份有限公司烟台分行 境内非国有法人 1.01% 20,929,116.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 131,232,210.00 中国长城资产管理股份有限公司 33,052,584.00 兴业银行股份有限公司烟台分行 20,929,116.00 华夏金融租赁有限公司 18,164,678.00 徽商银行股份有限公司 15,999,779.00 翁天波 13,000,000.00 厦门国际银行股份有限公司 12,039,449.00 中国信达资产管理股份有限公司 7,493,893.00 陈建平 7,419,300.00 香港中央结算有限公司 7,075,270.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月30日，公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举工作，具体内容详见公司于2023年1月 31日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-012/013），4月8日披露的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-028），4月11日披露的 《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-029）2、大股东破产重整事项 2020年11月11日，公司大股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）债权人祥隆企业集团有限公司 以资不抵债，明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级法院（以下简称“烟台中院”）申请台海集团破产重整，2020年11 月30日，烟台中院裁定受理，由烟台市莱山区人民法院管辖，并指定破产重整管理人，台海集团按照破产重整程序开展 工作。相关进展情况详情见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月25日、2021年9月11日、2021 年12月3日、2022年5月7日、2022年11月9日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东破产重整事项的进展公告》（公告编号：2020-081、2021-023/045/061/082，2022-027/076）。 截至报告披露日，大股东台海集团的破产重整尚未完成，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,216,374,672.26 2,130,256,216.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,896,792.24 8,428,494.41 应收账款 532,363,642.37 538,741,683.42 应收款项融资 6,995,359.96 3,066,341.38 预付款项 26,558,201.20 30,306,711.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 294,204,042.45 1,119,218,749.59