*ST日海：2023年三季度报告

证券代码：002313证券简称：*ST日海公告编号：2023-102 日海智能科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 751,363,435.49 -12.39% 2,065,152,253.96 -16.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -67,592,748.58 87.04% -174,559,805.11 79.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -73,761,471.52 84.82% -193,275,135.61 76.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 14,605,730.82 105.20% 基本每股收益（元/股） -0.1805 87.04% -0.4662 79.28% 稀释每股收益（元/股） -0.1805 87.04% -0.4662 79.28% 加权平均净资产收益率 -13.36% 22.89% -30.41% 22.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,129,943,710.87 4,880,217,192.64 -15.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 469,396,979.09 661,296,408.48 -29.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,652.42 5,298,844.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,922,169.53 10,716,059.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,258,679.33 7,362,769.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,577,593.15 -1,536,392.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,151.74 378,288.37 减：所得税影响额 428,247.54 3,508,269.95 少数股东权益影响额（税后） -4,215.45 -4,031.15 合计 6,168,722.94 18,715,330.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 期末余额 (或期初至本期期末金额） 期初余额（或上年金额） 同比增减 变动原因 存货 489,631,666.90 749,214,029.04 -34.65% 主要系公司模组板块本期消耗前期库存，存货减少 使用权资产 41,244,333.00 85,435,714.27 -51.72% 主要系本期制造板块搬迁，部分厂房退租，使用权资产减少 财务费用 62,254,622.68 97,292,819.11 -36.01% 主要系本报告期受外汇汇率变动影响，汇兑收益增加及受融资规模减少的影响相关利息支出减少 信用减值损失 -70,621,698.40 -300,066,450.43 -76.47% 主要系公司前期投资的智慧城市类项目同比去年计提信用减值损失减少 资产减值损失 -21,722,269.19 -202,186,724.83 -89.26% 主要系公司前期投资的智慧城市类项目同比去年计提资产减值损失减少 所得税费用 224,059.48 -35,751,210.41 100.63% 主要系上年同期未弥补亏损确认递延所得税资产，所得税费用为负 经营活动产生的现金流量净额 14,605,730.82 -280,803,132.33 105.20% 主要系上期原材料备货，本期购买商品劳务相关的支出减少，经营活动产生的现金流量净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 -34,980,423.53 -134,266,196.31 73.95% 主要系本期收到的筹资额较去年同期增加，筹资活动产生的现金流量净额增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,928 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 27.74% 103,872,550 0 质押 103,872,550 珠海九洲控股集团有限公司 国有法人 16.67% 62,400,000 0 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 境内非国有法人 4.39% 16,421,722 0 魏巍 境内自然人 1.34% 5,023,800 0 周群凤 境内自然人 1.06% 3,964,993 0 陈惠芬 境内自然人 0.96% 3,601,211 0 王海滨 境内自然人 0.81% 3,029,678 0 魏娟意 境内自然人 0.80% 3,010,200 0 舒俊 境内自然人 0.80% 2,999,775 0 陈惜如 境内自然人 0.79% 2,973,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 103,872,550 人民币普通股 103,872,550 珠海九洲控股集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 16,421,722 人民币普通股 16,421,722 魏巍 5,023,800 人民币普通股 5,023,800 周群凤 3,964,993 人民币普通股 3,964,993 陈惠芬 3,601,211 人民币普通股 3,601,211 王海滨 3,029,678 人民币普通股 3,029,678 魏娟意 3,010,200 人民币普通股 3,010,200 舒俊 2,999,775 人民币普通股 2,999,775 陈惜如 2,973,000 人民币普通股 2,973,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托•日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东皆未参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年4月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见《2022年年度审计报告》 （天衡审字（2023）01381号）、《关于公司2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》 （天衡专字（2023）00678号）、《关于公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》（天衡专字（2023）00679号）和《2022年度内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00674号），根据上述报告，公司已消除退市风险警示及其他风险警示涉及事项的相关影响，符合撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的条件。2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得核准存在不确定性。 2、2023年7月13日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023- 063），公司于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司下发的《立案告知书》 （证监立案字007202318号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。立案调查期间，公司将全面配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。 3、2023年8月10日，公司披露了《关于收到第一大股东〈关于放弃行使相关股份表决权的承诺函〉的公告》（公 告编号：2023-070），公司于2023年8月9日收到润达泰出具的《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》（以下简称 “《承诺函》”），根据《承诺函》载明的内容，润达泰放弃其持有的上市公司103,872,550股股份（占上市公司总股本的 27.74%）对应的表决权，亦不得委托第三方行使标的股份弃权权利。《承诺函》生效之日满三年，即2026年11月2 日。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：日海智能科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 325,509,142.75 416,238,444.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,547,917.99 9,293,954.98 应收账款 1,194,908,827.29 1,389,082,595.38 应收款项融资预付款项 59,951,296.61 38,074,646.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 237,686,956.33 291,059,352.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 489,631,666.90 749,214,029.04 合同资产 296,797,580.84 334,152,131.82 持有待售资产一年内到期的非流动资产 7,857,925.00 13,962,828.71 其他流动资产 67,073,639.43 97,379,353.94 流动资产合计 2,687,964,953.14 3,338,457,338.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 244,987,616.12 251,430,333.28 长期股权投资 9,592,271.07 9,631,673.62 其他权益工具投资 121,823,301.00 121,823,301.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 155,056,022.83