一、主要财务数据
- 营业收入为2.86亿元，同比下降7.28%。
- 归属于上市公司股东的净利润为3655.23万元，同比增长105.87%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170.38万元，同比增长100.27%。
- 经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿元，同比下降93.12%。
- 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0032元，同比增长105.87%。
- 加权平均净资产收益率为0.12%，上年同期为-2.05%，同比改善2.18%。
- 总资产为70.85亿元，同比下降6.48%。
- 归属于上市公司股东的所有者权益为29.57亿元，同比微增0.84%。
二、非经常性损益
- 计入当期损益的政府补助为3938.41万元。
- 除政府补助外的非经常性损益项目金额为348.49万元。
三、主要会计数据和财务指标变动情况及原因
- 货币资金增加25.27%，主要是一季度收到BT、PPP投资项目大额回购款项。
- 应收票据增加151.78%，主要为一季度收到承兑汇票。
- 预付款项增加109.55%，主要是上年度承接的工程在本期集中开工所需支付工程预付款。
- 合同资产增加27.35%，主要是本期未结算工程款增加。
- 一年内到期的非流动资产减少64.03%，主要是一季度收到BT项目回购期应收款。
- 无形资产增加1310.35%，主要是子公司旌德旌源水务公司购买污水处理特许经营权。
- 预收款项增加859.50%，主要是上年度承接的工程在本期集中开工所收取工程预收款。
- 应付职工薪酬减少53.76%，主要是一季度发放2024年度业绩工资。
- 税金及附加增加44.73%，主要是营业收入增长所致。
- 研发费用减少64.45%，主要是公司原科研项目基本结束，新的科研项目尚未立项投入。
- 其他收益增加698.86%，主要是一季度收到政府财政补助较上年同期增长所致。
- 信用减值损失增加237.91%，主要是一季度收到BT、PPP投资项目大额回购款冲回相应坏账准备。
- 所得税费用增加376.19%，主要是一季度冲回相应坏账准备确认了相应的所得税资产及所得税费用。
- 经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿元，主要原因是2025年春节距年末较近，部分原本在年底支付的工程款项集中至春节前支付。
- 投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，主要是一季度收到BT、PPP投资项目大额回购款项。
- 筹资活动产生的现金流量净额为-1688.19万元，主要本期归还部分借款，而上年同期新增融资5200万元。
四、股东信息
- 报告期末普通股股东总数为10,259家。
- 前十大股东中，杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波舜农集团有限公司为一致行动人，合计持股29.59%。
- 前十大股东中，上海千年工程投资管理有限公司的40,546,420股被冻结。
五、其他重要事项
六、季度财务报表
- 合并资产负债表显示，公司流动资产为41.58亿元，非流动资产为29.27亿元，总资产为70.85亿元。
- 流动负债为38.34亿元，非流动负债为2.82亿元，负债合计为41.16亿元。
- 所有者权益合计为29.69亿元。
- 合并利润表显示，本期营业收入为2.86亿元，营业成本为2.65亿元，营业利润为1524.85万元。
- 净利润为4734.94万元，归属于母公司所有者的净利润为3655.23万元。
- 合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿元，投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-1688.19万元。
- 期末现金及现金等价物余额为14.40亿元。
