世联行：2024年一季度报告

证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 533,757,856.13 788,163,836.16 -32.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -40,725,636.31 -13,035,904.51 -212.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,175,964.93 -34,640,182.99 -47.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -148,951,745.77 49,322,922.84 -401.99% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.01 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.01 -100.00% 加权平均净资产收益率 -1.35% -0.39% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,979,823,789.49 5,388,640,687.70 -7.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,000,450,140.49 3,041,174,495.71 -1.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,732.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,424,435.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,059,580.93 主要是单项减值的应收账款转回496.07万元，收回以前年度核销贷款309.89万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,867.74 减：所得税影响额 1,510,580.94 少数股东权益影响额（税后） 590,242.25 合计 10,450,328.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标 （1）2024年1-3月份营业收入53,375.79万元，同比下降32.28%；归属于上市公司股东的净利润-4,072.56万元，主要原因是：1）本报告期公司大交易服务收入同比下降40.55%，影响本期利润；2）本报告期公司应收账款按会计政策确认信用损失同比增加1,327.44万元；3）针对市场环境变化，公司持续优化降本增效，本报告期公司管理费用同比减 少1,440.76万元。 归属于上市公司股东的净利润同比减少同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动，两项每股收益均比上年同期下降了100.00%。 （2）2024年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比减少19,827.47万元，主要原因是：1）本报告期金融服务 业务的贷款回收与放贷净额同比减少8,200.56万元；2）本报告期公司收回存量应收账款同比减少6,470.58万元。 2、资产负债表项目 项目 期末余额（万元） 期初余额（万元） 变动幅度 主要变动说明 应收票据 242.43 176.39 37.44% 业务结算的商业承兑汇票增加 长期应收款 390.22 599.55 -34.91% 应收融资租赁款减少 短期借款 10,100.00 -100.00% 已按期偿还银行借款 3、利润表项目 项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 营业收入 53,375.79 78,816.38 -32.28% 主要大交易业务收入同比下降 税金及附加 260.31 490.51 -46.93% 上期处置房产缴纳土地增值税233.23万元，本期没有 财务费用 -375.06 420.57 -189.18% 借款利息费用同比减少663.26万元 其他收益 442.44 965.11 -54.16% 主要进项税加计抵减同比减少 投资收益 40.15 97.57 -58.85% 上期收到其他非流动金融资产分配利润74.16万元，本期没有 信用减值损失（损失以“-”号填列） -951.46 51.76 -1,938.21% 应收账款按会计政策计提坏账准备增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -82.54 -34.00 -142.76% 合同资产按会计政策确认减值损失增加 资产处置收益 1.74 -43.96 103.96% 上期处置抵债车位确认损失59.50万元，本期没有 营业外收入 89.77 176.29 -49.08% 违约金、政府补助同比减少 营业外支出 81.37 61.82 31.62% 违约罚款同比增加 所得税费用 335.03 532.82 -37.12% 大交易业务子公司利润减少，依法计提的所得税费减少 少数股东损益 -339.30 192.65 -276.12% 北京安信行、青岛荣置地等非全资子公司利润同比减少 外币财务报表折算差额 0.13 -1.42 109.15% 子公司外币报表折算差额变动 4、现金流量表项目 项目 本期金额（万元） 上期金额（万元） 变动幅度 主要变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 64,948.66 93,312.00 -30.40% 大交易业务回款减少 收到其他与经营活动有关的现金 9,071.28 21,404.51 -57.62% 主要是金融服务业务的贷款回收同比减少9,039.46万元 购买商品、接受劳务支付的现金 1,487.80 3,903.37 -61.88% 公司人力外包支出减少 收回投资收到的现金 132.60 270.00 -50.89% 上期收回其他非流动金融资产投资款270万元；本期收回联营企业投资款132.60万元 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75.64 640.44 -88.19% 主要是处置投资性房地产收到现金净额减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.16 178.91 -88.17% 支付的办公物业装修款减少 支付其他与投资活动有关的现金 6,000.00 100.00% 本期是支付购入银行大额存单6,000万元，上期没有 吸收投资收到的现金 14.70 -100.00% 上期非全资子公司吸收少数股东投资款，本期没有 取得借款收到的现金 17,014.10 -100.00% 银行短期借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 15.93 100.00% 本期收到子公司少数股东借款 偿还债务支付的现金 15,030.00 308.40 4,773.54% 本期按期偿还银行借款15,030.00万元 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92.27 2,022.70 -95.44% 借款利息支出减少1,420.83万元 子公司支付给少数股东的股利、利润 509.60 -100.00% 上期是非全资子公司青岛荣置地实施股利分配，本期没有 支付其他与筹资活动有关的现金 924.02 37,383.35 -97.53% 上期按期偿还控股股东提供统借统还借款35,000万元，本期没有 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.04 -1.82 102.20% 子公司外币报表折算汇率变动 二、主营业务说明 1、公司2024年1-3月实现主营业务收入52,917.91万元，同比下降30.91%； （1）主营业务收入按业务板块划分 业务板块 2024年1-3月 2023年1-3月 增长比例(%) 金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) 大交易服务 29,090.21 54.97% 48,932.38 63.89% -40.55% 大资管服务 23,827.70 45.03% 27,661.50 36.11% -13.86% 合计 52,917.91 100.00% 76,593.88 100.00% -30.91% 1）本报告期大交易服务收入同比下降40.55%，主要是受市场交易行情影响，本报告期公司综合营销业务、互联网+业务收入同比下降39.30%和41.04%。 2）本报告期大资管服务收入同比下降13.86%，主要原因是：a）本报告期公司物业及综合设施管理业务收入同比下降 4.73%，业务毛利率同比增加1.5个百分点；b）本报告期公司招商及空间运营业务收入同比下降40.99%，业务毛利亏损持续减少。 （2）主营业务收入按收入的区域来源划分： 业务分类 2024年1-3月 2023年1-3月 增长比例(%) 金额(万元) 占比(%) 金额(万元) 占比(%) 华南区域 23,977.87 45.31% 35,349.98 46.15% -32.17% 华东区域 8,081.93 15.27% 12,782.99 16.69% -36.78% 华北区域 11,448.67 21.63% 14,191.55 18.53% -19.33% 华中及西南区域 5,391.13 10.19% 7,189.50 9.39% -25.01% 山东区域 4,018.31 7.59% 7,079.86 9.24% -43.24% 合计 52,917.91 100.00% 76,593.88 100.00% -30.91% 本报告期，华南区域、山东区域主要因为区域大交易业务收入减少，营业收入同比下降32.17%和43.24%；华东区域受区域大交易业务收入减少和招商及空间运营业务优化调整的影响，营业收入同比下降36.78%；华北区域和华中及西南区域主要受物业及综合设施管理业务和区域大交易业务收入减少影响，营业收入同比下降19.33%和25.01%。 2、公司目前累计已实现但未结算的销售额约1,582亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约10.96亿元的综合营销 服务收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算销售额约1,293亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约8.64亿元的综合营销服务收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算销售额和未结算综合营销服务收入。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 世联地产顾问（中国）有限公司 境内非国有法人 30.27% 603,238,739 0.00 不适用 0.00 珠海大横琴集团有限公司 国有法人 16.26% 324,077,841 0.00 不适用 0.00 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企