中粮资本：2023年一季度报告

证券代码：002423证券简称：中粮资本公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减（%） 营业总收入（元） 5,640,990,066.46 5,773,085,307.48 -2.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 375,547,078.59 -342,311,551.56 209.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 374,320,073.82 -343,333,667.13 209.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 924,370,791.45 4,403,804,455.96 -79.01% 基本每股收益（元/股） 0.1630 -0.1486 209.69% 稀释每股收益（元/股） 0.1630 -0.1486 209.69% 加权平均净资产收益率 2.02% -1.88% 上升3.90个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减（%） 总资产（元） 126,064,599,881.37 117,298,899,880.56 7.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,816,986,745.74 18,320,497,245.57 2.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,308.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,221.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,936,812.56 减：所得税影响额 669,382.80 少数股东权益影响额（税后） 784,894.85 合计 1,227,004.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 报告期内，本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 金融工具及股权投资的投资收益 -201,254,887.31 公司正常经营金融业务所致。 金融工具公允价值变动损益 1,049,104,853.16 公司正常经营金融业务所致。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,795 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中粮集团有限公司 国有法人 62.78% 1,446,543,440 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.00% 161,398,193 北京首农食品集团有限公司 国有法人 3.93% 90,481,396 上海国际集团资产管理有限公司 国有法人 3.49% 80,427,906 兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.52% 57,975,408 香港中央结算有限公司 境外法人 1.85% 42,559,909 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 0.92% 21,213,956 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢1号单一资产管理计划 其他 0.41% 9,500,000 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢2号单一资产管理计划 其他 0.41% 9,500,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 6,624,074 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中粮集团有限公司 1,446,543,440 人民币普通股 1,446,543,440 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 161,398,193 人民币普通股 161,398,193 北京首农食品集团有限公司 90,481,396 人民币普通股 90,481,396 上海国际集团资产管理有限公司 80,427,906 人民币普通股 80,427,906 兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业 57,975,408 人民币普通股 57,975,408 （有限合伙）香港中央结算有限公司 42,559,909 人民币普通股 42,559,909 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 21,213,956 人民币普通股 21,213,956 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢1号单一资产管理计划 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢2号单一资产管理计划 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,624,074 人民币普通股 6,624,074 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东；其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 原因 衍生金融资产 245,756,842.90 433,817,851.79 -43% 中粮期货下属风险管理子公司持有衍生品市值变动所致。 应收账款 400,681,806.60 277,132,432.50 45% 中粮信托业务规模增长，带动应收信托管理手续费增加所致。 买入返售金融资产 369,045,976.14 151,443,615.81 144% 中英人寿投资业务流动性管理导致买入返售金融资产规模变化。 存货 304,231,351.97 86,853,902.83 250% 中粮期货下属风险管理子公司开展的现货贸易业务增加货物采购但尚未实现销售所致。 衍生金融负债 172,846,786.92 43,387,823.02 298% 中粮期货下属风险管理子公司持有衍生品市值变动所致。 预收款项 45,265,479.04 206,526,337.39 -78% 中英人寿保险业务的预收保费转保费收入所致。 卖出回购金融资产款 11,402,289,282.50 7,880,277,199.58 45% 中英人寿投资业务流动性管理导致卖出回购金融资产款规模变化。 应交税费 28,810,575.92 86,106,490.71 -67% 支付前期计提的各项税费所致。 其他应付款 4,922,788,436.08 3,474,904,888.49 42% 日常经营业务规模增长所致。 应付分保账款 590,193,838.08 389,652,578.26 51% 中英人寿保险业务规模增长所致。 递延所得税负债 172,013,536.45 6,344,766.61 2611% 持有金融资产市值变化所致。 其他综合收益 148,290,052.95 9,199,107.74 1512% 持有其他债权投资及其他权益工具投资的市值变化所致。 （二）合并利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 原因 营业收入 857,294,207.23 1,328,866,323.87 -35% 本报告期内，中粮期货下属风险管理子公司开展的现货贸易业务的销售规模较上年同期下降所致。 营业成本 891,666,475.61 1,345,024,269.75 -34% 本报告期内，中粮期货下属风险管理子公司开展的现货贸易业务的销售规模较上年同期下降所致。 利息支出 140,451,321.76 105,130,915.99 34% 本报告期内，中英人寿正回购融资规模较上年同期增长所致。 手续费及佣金支出 442,264,756.20 354,525,269.94 25% 本报告期内，中英人寿保险业务规模较上年同期增长所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -201,254,887.31 210,001,337.25 转负 本报告期内，公司出售部分金融资产的累计浮亏结转至投资收益；上年同期，公司出售部分金融资产的累计浮盈结转至投资收益。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,049,104,853.16 -1,015,667,809.55 转正 本报告期内，公司持有的金融资产价值上涨以及出售部分金融资产的累计公允价值变动损益结转至投资收益；上年同期，公司持有的金融资产价值下跌以及出售部分金融资产的累计公允价值变动损益结转至投资收益。 所得税费用 311,288,579.62 -125,580,653.51 转正 本报告期应纳税所得额较上年同期大幅增长，导致所得税费用同比增长。 （三）合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,402,152.20 1,628,388,258.24 -33% 本报告期内，中粮期货下属风险管理子公司现货贸易业务规模较上年同期下降所致。 保户储金及投资款净增加额 139,455,597.35 34,954,252.94 299% 业务规模增长所致。 收取利息、手续费及佣金的现金 296,017,083.35 145,023,959.31 104% 业务规模增长所致。 代理买卖期货业务收到的现金净额 2,420,521,686.63 -100% 本报告期内，中粮期货客户保证金存款净减少；上年同期为净增加。 代理买卖期货业务支付的现金净额 1,313,426,212.46 不适用 本报告期内，中粮期货客户保证金存款净减少；上年同期为净增加。 收到其他与经营活动有关的现金 317,059,107.31 223,503,512.75 42% 本报告期内，中粮信托收到项目代扣代缴税费增加所致。 支付保单红利的现金 19,950,643.80 36,932,993.29 -46% 上年同期集中支付部分产品的保单红利，导致上年高基数。 支付的各项税费 212,365,495.67 142,824,950.21 49% 本报告期内，支付的企业所得税同比增加所致。 取得借款收到的现金 97,854,716.65 46,789,681.94 109% 本报告期内，中粮信托新增同业拆借资金所致。 偿还债务支付的现金 68,467,827.52 123,758,572.32 -45% 本报告期内，中粮期货子公司偿还借款金额小于上年同期所致。 分配股利、利润