中粮资本：2024年一季度报告

证券代码：002423证券简称：中粮资本公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 6,360,210,715.08 5,640,990,066.46 12.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 628,183,916.48 375,547,078.59 67.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 626,575,308.26 374,320,073.82 67.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,334,270,631.89 924,370,791.45 260.71% 基本每股收益（元/股） 0.2726 0.1630 67.24% 稀释每股收益（元/股） 0.2726 0.1630 67.24% 加权平均净资产收益率 3.16% 2.02% 增加1.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 132,362,222,171.93 124,801,460,856.43 6.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 20,295,342,466.33 19,442,245,851.89 4.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -569,055.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,132,455.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,434.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,903,386.69 减：所得税影响额 725,846.67 少数股东权益影响额（税后） 1,275,766.16 合计 1,608,608.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 报告期内，本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 金融工具及股权投资的投资收益 1,319,865,726.59 公司正常经营金融业务所致。 金融工具公允价值变动损益 629,055,499.22 公司正常经营金融业务所致。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 67.27% 本报告期内，资本市场有所回暖，公司持有的金融产品的投资收益与公允价值变动收益同比增幅较大，导致本期经营业绩有所增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67.39% 基本每股收益（元/股） 67.24% 稀释每股收益（元/股） 67.24% 加权平均净资产收益率 增加1.14个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 260.71% 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要由于公司保险业务规模同比增长，以及期货业务客户交易保证金净流出同比减少导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中粮集团有限公司 国有法人 62.78% 1,446,543,440 0.00 不适用 0.00 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.36% 146,653,493 0.00 不适用 0.00 北京首农食品集团有限公司 国有法人 3.93% 90,481,396 0.00 不适用 0.00 上海国际集团资产管理有限公司 国有法人 3.04% 69,938,352 0.00 不适用 0.00 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 0.49% 11,222,856 0.00 不适用 0.00 兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 0.45% 10,320,052 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指 其他 0.43% 10,009,774 0.00 不适用 0.00 数证券投资基金南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢1号单一资产管理计划 其他 0.41% 9,470,100 0.00 不适用 0.00 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢2号单一资产管理计划 其他 0.41% 9,470,100 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.38% 8,764,922 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中粮集团有限公司 1,446,543,440 人民币普通股 1,446,543,440 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 146,653,4930 人民币普通股 146,653,493 北京首农食品集团有限公司 90,481,396 人民币普通股 90,481,396 上海国际集团资产管理有限公司 69,938,352 人民币普通股 69,938,352 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 11,222,856 人民币普通股 11,222,856 兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙） 10,320,052 人民币普通股 10,320,052 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,009,774 人民币普通股 10,009,774 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢1号单一资产管理计划 9,470,100 人民币普通股 9,470,100 南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢2号单一资产管理计划 9,470,100 人民币普通股 9,470,100 香港中央结算有限公司 8,764,922 人民币普通股 8,764,922 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东；其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中粮资本控股股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 12,495,025,244.21 12,218,451,122.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 24,073,136,897.02 24,716,076,954.77 衍生金融资产 273,286,367.02 421,081,480.22 应收票据应收账款 604,368,658.87 335,182,999.48 应收款项融资预付款项 103,224,968.05 98,817,915.15 应收保费 587,888,907.19 577,687,586.05 应收分保账款 380,692,486.96 238,373,010.52 应收分保合同准备金 1,207,390,847.62 1,137,827,810.86 其他应收款 2,163,172,402.28 2,643,637,205.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 474,306,878.94 289,214,902.24 存货 86,341,406.03 100,413,452.69 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,890,664,795.01 15,402,579,577.12 流动资产合计 60,339,499,859.20 58,179,344,016.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 2,962,950,373.30 2,884,587,886.39 债权投资 11,611,837,973.33 11,094,544,533.60 其他债权投资 37,184,391,308.16 37,672,605,527.91 长期应收款长期股权投资 4,093,276,015.74 3,993,481,757.26 其他权益工具投资 11,912,983,896.87 6,668,126,437.83 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,235,163,431.80 1,246,280,257.36 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 259,286,368.03 288,352,254.55 无形资产 1,493,117,596.21 1,511,894,960.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 49,212,268.93 52,784,734.23 递延所得税资产 429,416,732.52 416,616,626.06 其他非流动资产 791,086,347.84 792,841,864.70 非流动资产合计 72,022,722,312.73 66,622,116,840.21 资产总计 132,362,222,171.93 124,801,460,856.43 流动负债： 短期借款 593,219,366.12 609,152,350.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 172,969,510.50 975,031,257.05 衍生金融负债 109,127,707.68 87,668,376.17 应付票据应付账款 541,256,499.77 467,686,507.34 预收款项 29,593,087.56 65,222,280.40 合同负债 75,926,212.65 82,756,580.37 卖出回购金融资产款 3,030,500,000.00 5,106,905,365.32 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 581,869,528.22 488,602,582.33 应交税费 74,447,801.21 79,920,516.40 其他应付款 5,224,262,701.96 4,726,049,815.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 169,464,052.73 223,912,536.30 应付分保账款 4