京能热力：2023年一季度报告

证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 652,854,539.78 632,286,205.54 3.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,739,081.48 143,603,802.72 18.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 169,662,445.18 138,000,282.08 22.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -180,501,482.46 -246,426,267.10 26.75% 基本每股收益（元/股） 0.84 0.71 18.31% 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.71 18.31% 加权平均净资产收益率 22.68% 20.38% 2.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,908,205,023.51 2,071,523,208.04 -7.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 833,376,344.38 663,637,262.90 25.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 946.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,526.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,745.44 主要系返还的个税手续费。 减：所得税影响额 13,568.48 少数股东权益影响额（税后） 13.41 合计 76,636.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金2023年3月31日较2022年12月31日下降58.93%，主要系供暖季购买能源及公司日常运营支出； 2.应收账款2023年3月31日较2022年12月31日上升30.85%，主要系随着2022-2023供暖季结束而确认的应收供暖费较期初增加； 3.存货2023年3月31日较2022年12月31日下降32.56%，主要系随着2022-2023供暖季结束，公司留存天然气减少； 4.其他非流动资产2023年3月31日较2022年12月31日下降33.08%，主要系预付工程款结转； 5.应付票据2023年3月31日较2022年12月31日上升50.00%，主要系增加国内信用证融资； 6.合同负债2023年3月31日较2022年12月31日下降96.31%，主要系将预收的供暖费在供暖期间按月逐步确认为当期收入； 7.应交税费2023年3月31日较2022年12月31日上升127.18%，主要系计提第一季度企业所得税增加； 8.其他应付款2023年3月31日较2022年12月31日下降80.43%，主要系公司之子公司迁西富龙对历史年度的 往来款进行结算； 9.其他流动负债2023年3月31日较2022年12月31日下降89.41%，主要系按照新收入准则，将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额科目； 10.管理费用本报告期较上年同期下降44.51%，主要系公司加强预算管控，严控非生产性成本费用支出； 11.财务费用本报告期较上年同期下降64.28%，主要系公司持续落实高息融资置换，降低企业融资成本； 12.其他收益本报告期较上年同期下降35.78%，主要系部分政府补助摊销完毕，递延收益摊销减少； 13.投资收益本报告期较上年同期下降100.00%，主要系公司上年同期处置子公司股权产生的投资收益，本报告期无相关业务发生； 14.信用减值损失本报告期较上年同期上升265.33%，主要系供暖季确认应收供暖费增加，计提信用损失增加； 15.资产处置收益本报告期较上年同期下降100.00%，主要系上年同期处置固定资产产生的损益，本报告期无相关业务发生； 16.营业外支出本报告期较上年同期下降97.97%，主要系上年同期有工程投标保证金无法收回而产生损失，本报告期无相关业务发生； 17.所得税费用本报告期较上年同期上升31.00%，主要系本报告期较上年同期可弥补亏损产生的递延所得税资产减少； 18.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升84.85%，主要系本报告期支付设备及工程款较上年同期减少； 19.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降88.23%，主要系：（1）本报告期融资规模减少，筹资额较上年同期减少；（2）新增国内信用证融资方式。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵一波 境内自然人 21.24% 43,069,346.00 0.00 质押 28,379,822.00 陈秀明 境内自然人 7.96% 16,145,689.00 0.00 北京能源集团有限责任公司 国有法人 7.00% 14,196,000.00 0.00 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 国有法人 4.03% 8,169,133.00 0.00 郭玉龙 境内自然人 2.00% 4,056,000.00 0.00 MORGANSTANLEY&CO. 境外法人 0.99% 2,011,713.00 0.00 INTERNATIONALPLC.王丰文 境内自然人 0.87% 1,754,900.00 0.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 其他 0.83% 1,688,800.00 0.00 陶翔宇 境内自然人 0.40% 803,229.00 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.38% 779,627.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵一波 43,069,346.00 人民币普通股 43,069,346.00 陈秀明 16,145,689.00 人民币普通股 16,145,689.00 北京能源集团有限责任公司 14,196,000.00 人民币普通股 14,196,000.00 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 8,169,133.00 人民币普通股 8,169,133.00 郭玉龙 4,056,000.00 人民币普通股 4,056,000.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,011,713.00 人民币普通股 2,011,713.00 王丰文 1,754,900.00 人民币普通股 1,754,900.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 1,688,800.00 人民币普通股 1,688,800.00 陶翔宇 803,229.00 人民币普通股 803,229.00 BARCLAYSBANKPLC 779,627.00 人民币普通股 779,627.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 2022年2月11日，赵一波先生与京能集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》；赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份（占公司目前总股本202,800,000股的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占公司目前总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月，但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系，双方一致同意表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。2022年7月12日，协议转让股份完成过户登记手续，同时表决权委托生效，公司控股股东已由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,056,000股，实际合计持有4,056,000股；股东新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,688,800股，实际合计持有1,688,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）变更公司名称和证券简称事项 公司分别于2023年3月17日和2023年4月3日召开第三届董事会第十六会议和2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。2023年4月11日，公司披露了《关于变更公司名称和证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-029），公司名称由“北京华远意通热力科技股份有限公司”变更为“北京京能热力股份有限公司”；英文名称相应变更为“BeijingJingnengThermalCo.,Ltd.”；自2023年4月11日起，公司证券简称由“华通热力”变更为“京能热力”；英文简称相应变更为“JingnengThermal”；公司证券代码“002893”保持不变。 （二）公司2022年度向特定对象发行A股股票事项 1.公司分别于2023年2月24日和2023年3月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案；具体内容详见公司分别于2023年2月25日和2023年3月14日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司分别于2023年3月30日和2023年4月20日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2023年3月31日和2023年4月21日在信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2.公司于2023年3月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京华远意通热力科技股份