京能电力：京能电力：2023年一季度报告
证券代码：600578证券简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 8,577,138,182.40 9.49 归属于上市公司股东的净利润 407,561,486.32 39.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 395,138,638.05 38.13 经营活动产生的现金流量净额 -267,527,121.05 -120.44 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 加权平均净资产收益率（%） 1.66 增加0.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 86,254,586,003.70 84,693,136,899.96 1.84 归属于上市公司股东的所有者权益 24,846,766,546.44 24,407,381,166.70 1.80 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 149,208.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,731,861.53 主要是公司收到增值税即征即退50%的税款以及环保技改补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,782.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,962,736.99 少数股东权益影响额（税后） 5,859,267.39 合计 12,422,848.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 项目名称 期末余额 上年期末数 变动比例（%） 主要原因 预付款项 1,466,203,232.44 417,060,147.55 251.56 主要是报告期预付燃料款增加所致 其他应收款 51,434,202.35 433,508,111.21 -88.14 主要是报告期收到参股公司分红所致 应收股利 11,379,572.89 327,246,006.96 -96.52 主要是报告期收到参股公司分红所致 合同负债 38,239,737.69 118,072,243.05 -67.61 主要是报告期尚未结算的热费减少所致 其他流动负债 1,605,390,194.58 2,433,317,627.25 -34.02 主要是报告期部分超短期融资到期偿还所致 专项储备 34,698,503.90 2,993,209.48 1,059.24 主要是报告期提取安全生产费用所致 未分配利润 1,305,242,850.35 897,681,364.03 45.40 主要是报告期内盈利原因所致 2、利润表项目 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因 营业收入 8,577,138,182.40 7,833,542,996.96 9.49 主要是报告期上网电量同比上升所致 营业成本 7,771,629,784.18 7,199,307,164.18 7.95 主要是报告期燃料成本同比增长所致 研发费用 3,448,697.97 7,253,920.96 -52.46 主要是报告期研发投入减少所致 信用减值损失 24,987,689.32 0.00 主要是报告期计提应收账款信用减值所 致 其他收益 19,731,861.53 13,351,289.94 47.79 主要是报告期控股公司京泰发电增值税即征即退增加所致 资产处置收益 149,208.37 0.00 主要是报告期控股公司十堰热电处置资产所致 营业外支出 900,544.06 4,322,572.92 -79.17 主要是报告期固定资产报废支出减少所致 3、现金流量表项目 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因 收到的税费返还 24,557,404.23 38,611,321.20 -36.40 主要是报告期收到的增值税留抵退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 164,611,728.20 508,501,383.37 -67.63 主要是上年同期控股公司京宁热电二期基建部分设备由购置变为融资租赁，由融资租赁公司承担全额设备款项，设备供应商退回预付款项所致 支付的各项税费 327,490,949.91 209,615,956.66 56.23 主要是报告期销售收入增加使得税费增加所致 取得投资收益收到 的现金 195,906,754.07 121,696,986.56 60.98 主要是报告期收到的参股公司分红增加所致 吸收投资收到的 现金 53,718,599.00 4,440,412.07 1,109.77 主要是报告期控股公司十堰热电收到少数股东注入资本金所致 收到其他与筹资活 动有关的现金 200,000,000.00 567,663.21 35,132.16 主要是报告期融资租赁借款增加所致 偿还债务支付的 现金 4,653,754,942.74 5,999,717,370.83 -22.43 主要是报告期偿还到期融资款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 450,853,552.53 368,976,554.57 22.19 主要是报告期帯息融资规模增加导致支付利息增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,555 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 北京京能国际能源股份有限公司 国有法人 2,869,161,970 42.86 0 无 0 北京能源集团有限责任公司 国有法人 1,598,336,144 23.88 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 未知 431,432,509 6.45 0 未知 0 山西国际电力集团有限公司 国有法人 424,686,128 6.34 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 299,589,763 4.48 0 未知 0 李卓 境内自然 人 120,534,253 1.80 0 未知 0 国泰君安证券资管－申能股份有限公司－国君资管3012单一资产管理计划 国有法人 72,340,000 1.08 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 未知 60,998,308 0.91 0 未知 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 26,063,300 0.39 0 未知 0 哈尔滨市道里区慈善基金会 未知 21,655,700 0.32 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京京能国际能源股份有限公司 2,869,161,970 人民币普 通股 2,869,161,9 70 北京能源集团有限责任公司 1,598,336,144 人民币普 通股 1,598,336,1 44 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 431,432,509 人民币普通股 431,432,509 山西国际电力集团有限公司 424,686,128 人民币普 通股 424,686,128 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 299,589,763 人民币普通股 299,589,763 李卓 120,534,253 人民币普 通股 120,534,253 国泰君安证券资管－申能股份有限公司－国君资管3012单一资产管理计划 72,340,000 人民币普通股 72,340,000 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 60,998,308 人民币普通股 60,998,308 中央汇金资产管理有限责任公司 26,063,300 人民币普 通股 26,063,300 哈尔滨市道里区慈善基金会 21,655,700 人民币普 通股 21,655,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东中李卓信用证券账户持有公司股票47，266，343股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京京能电力股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,851,476,013.50 4,375,091,427.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 310,199,795.49 303,986,110.24 应收账款 4,798,924,513.08 4,400,500,183.03 应收款项融资预付款项 1,466,203,232.44 417,060,147.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 51,434,202.35 433,508,111.21 其中：应收利息 应收股利 11,379,572.89 327,246,006.96 买入返售金融资产存货 1,353,372,620.15 1,148,698,146.61 合同资产持有
