京能热力：2023年三季度报告

证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,670,237.17 750.03% 670,217,800.12 5.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -68,756,105.16 -7.64% 33,274,055.40 60.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -68,770,046.87 -8.14% 32,228,927.31 110.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 20,636,294.83 211.24% 基本每股收益（元/股） -0.3390 -7.62% 0.1641 60.57% 稀释每股收益（元/股） -0.3390 -7.62% 0.1641 60.57% 加权平均净资产收益率 -9.52% -0.20% 4.92% 1.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,794,858,626.84 2,071,523,208.04 -13.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 688,190,918.30 663,637,262.90 3.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -197.30 847,921.87 主要是处置持有待售类别产生的损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 68,830.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,598.97 110,149.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,589.41 减：所得税影响额 2,459.95 57,349.70 少数股东权益影响额（税后） 13.41 合计 13,941.72 1,045,128.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 预付款项 5,542,151.75 20,600,666.60 -73.10% 主要是将预付配合费在供暖期间结转至成本，预付款减少。 持有待售资产 0.00 69,687,781.70 -100.00% 主要是持有待售资产龙达文化达到资产处置条件，处置持有待售资产确认相关投资收益。 使用权资产 14,399,484.23 3,485,775.57 313.09% 主要是长期租赁增加。 应付票据 75,000,000.00 50,000,000.00 50.00% 主要是国内信用证融资增加。 预收款项 0.00 9,207,482.73 -100.00% 主要是按照新收入准则，将预收工程款结转至合同负债和主营业务收入科目。 应交税费 24,598,357.76 16,059,107.82 53.17% 主要是增值税进项税额转出增加。 其他应付款 3,341,056.98 30,385,293.01 -89.00% 主要是二级子公司迁西富龙进行往来款结算。 持有待售负债 0.00 70,399,114.87 -100.00% 主要是持有待售资产龙达文化达到资产处置条件，处置持有待售资产确认相关投资收益。 一年内到期的非流动负债 3,547,047.38 1,312,117.73 170.33% 主要是长期租赁增加，一年内到期的租赁负债增加。 其他流动负债 2,127,689.76 8,197,933.36 -74.05% 主要是按照新收入准则，将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额列示。 租赁负债 10,746,359.21 1,596,657.57 573.05% 主要是按照新租赁准则，长期租赁增加，确认租赁负债增加。 2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,110,628.42 632,826.53 75.50% 主要是环保税由主营业务成本调整至税金及附加科目核算。 财务费用 12,103,560.05 30,749,135.58 -60.64% 主要是公司持续落实高息融资置换，降低企业融资成本。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,597,902.01 4,753,917.41 -45.35% 主要是收到的长账龄热费较上年同期减少。 其他收益 8,840,716.74 13,874,714.62 -36.28% 主要是低氮改造政府补助于2022年10月摊销完毕，本报告期递延收益摊销减少。 投资收益（损失以“-”号填列） 846,333.17 5,548,665.21 -84.75% 主要是公司本报告期处置子公司股权产生的投资收益较上年同期减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -111,112.78 100.00% 主要是上年同期处置固定资产产生的损益，本报告期无相关业务发生。 营业外支出 8,289.91 156,882.19 -94.72% 主要是上年同期工程投标保证金无法收回，本报告期无相关业务发生。 所得税费用 9,589,709.97 4,062,572.05 136.05% 主要原因一是利润总额较上年同期增加；二是本报告期较上年同期可弥补亏损产生的递延所得税资产减少。 3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 20,636,294.83 -18,551,788.89 211.24% 主要是本报告期公司加大促收力度，收到的热费较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -12,868,572.28 -69,332,458.65 81.44% 主要是本报告期支付设备及工程款较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -47,430,016.35 14,163,043.26 -434.89% 主要原因一是本报告期融资规模减少；二是新增国内信用证融资方式，筹资活动现金流入较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,957 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵一波 境内自然人 21.24% 43,069,346 0 质押 32,435,822 北京能源集团有限责任公司 国有法人 7.00% 14,196,000 0 陈秀明 境内自然人 6.99% 14,175,689 0 质押 8,000,000 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.37% 6,843,133 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.74% 1,506,483 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.74% 1,505,327 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.65% 1,324,500 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.64% 1,295,770 0 招商证券国际有限公司－客户资金 境外法人 0.63% 1,267,800 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.57% 1,153,088 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵一波 43,069,346 人民币普通股 43,069,346 北京能源集团有限责任公司 14,196,000 人民币普通股 14,196,000 陈秀明 14,175,689 人民币普通股 14,175,689 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 6,843,133 人民币普通股 6,843,133 高盛公司有限责任公司 1,506,483 人民币普通股 1,506,483 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,505,327 人民币普通股 1,505,327 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,324,500 人民币普通股 1,324,500 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 1,295,770 人民币普通股 1,295,770 招商证券国际有限公司－客户资金 1,267,800 人民币普通股 1,267,800 中信证券股份有限公司 1,153,088 人民币普通股 1,153,088 上述股东关联关系或一致行动的说明 2022年2月11日，赵一波先生与京能集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》；赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份（占公司目前总股本202,800,000股的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占公司目前总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月，但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系，双方一致同意表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。2022年7月12日，协议转让股份完成过户登记手续，同时表决权委托生效，公司控股股东已由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年8月3日收到深交所上市审核中心出具的《关于北京京能热力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司分别于2023年8月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。 2、公司根据项目实际进展及有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成《北京京能热力股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关申请文件