京能热力：2024年三季度报告

证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2024-050 北京京能热力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 7,122,005.54 3,670,237.17 3,670,237.17 94.05% 670,416,505. 670,217,800. 670,217,800. 0.03% （元） 42 12 12 归属于上市公司股东的净利润（元） -72,126,087.6 3 -68,756,105.1 6 -68,278,070.8 6 -5.64% 42,662,403.72 33,274,055.40 34,708,158.29 22.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -70,980,816.7 2 -68,770,046.8 7 -68,292,012.5 7 -3.94% 42,364,431.52 32,228,927.31 33,663,030.20 25.85% 利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -199,107,143. 45 20,636,294.83 20,636,294.83 -1,064.84% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.34 -0.34 20.59% 0.16 0.16 0.17 -5.88% 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.34 -0.34 20.59% 0.16 0.16 0.17 -5.88% 加权平均净资产收益率 -6.00% -9.52% -9.36% 3.36% 3.71% 4.92% 5.08% -1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,051,063,783.69 2,406,500,290.67 2,415,319,318.37 -15.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,162,117,310.65 1,128,301,931.55 1,137,120,959.25 2.20% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,186,683.57 440,692.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,989.95 减：所得税影响额 -39,725.17 211,396.90 少数股东权益影响额 （税后） -1,687.49 -2,686.97 合计 -1,145,270.91 297,972.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 529,574,465.97 820,086,459.53 -35.42% 主要是本公司支付日常运营支出、支付到期国内信用证。 其他流动资产 3,984,988.26 5,988,776.25 -33.46% 主要是本公司之子公司本期进行注销清算，留抵进项税额不再重分类至其他流动资产。 其他非流动资产 0.00 4,170,399.55 -100.00% 主要是重分类调整。 应付票据 0.00 75,000,000.00 -100.00% 主要是支付到期国内信用证融资款项。 合同负债 178,614,493.38 445,696,540.75 -59.92% 主要是预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。 应交税费 43,585,063.94 27,262,078.78 59.87% 主要是本报告期所得税费用较期初增加。 其他应付款 3,346,754.69 8,542,824.96 -60.82% 主要是本报告期进行往来款结算。 2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因 销售费用 4,604,281.78 3,012,837.03 52.82% 主要是人员结构变化，增加人工成本。 财务费用 7,819,596.47 12,103,560.05 -35.39% 主要是加强融资管控，持续控制融资规模，降低融资成本。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,153,844.03 2,597,902.01 -914.27% 主要是账龄结构和信用减值损失率较上期发生变化。 投资收益（损失以“-”号填列） 0 846,333.17 -100.00% 主要是上年同期处置子公司股权产生的投资收益，本报告期无相关业务发生。 营业外收入 2,093,851.27 120,027.61 1644.47% 主要是本报告期核销往来款项及重分类调整。 营业外支出 1,653,159.09 8,289.91 19841.82% 主要是本公司之子公司进行注销清算，进项税额留抵金额结转至营业外支出。 3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -199,107,143.45 20,636,294.83 -1064.84% 主要是本报告期支付日常运营支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -102,160,489.68 -47,430,016.35 -115.39% 主要是本报告期支付到期国内信用证。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,582 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京能源集团有限责任公司 国有法人 28.46% 75,036,000 60,840,000 不适用 0 赵一波 境内自然人 15.58% 41,065,287 0 质押 33,983,273 陈秀明 境内自然人 3.42% 9,016,189 0 质押 1,820,000 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.60% 6,843,133 0 不适用 0 邓杰 境内自然人 1.96% 5,159,500 0 不适用 0 深圳市共同家园管理有限公司 境内非国有法人 1.64% 4,324,530 0 不适用 0 吴大伏 境内自然人 0.76% 2,000,000 0 不适用 0 张文燕 境内自然人 0.59% 1,559,500 0 不适用 0 武仕梒 境内自然人 0.49% 1,300,300 0 不适用 0 孙国永 境内自然人 0.49% 1,287,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵一波 41,065,287 人民币普通股 41,065,287 北京能源集团有限责任公司 14,196,000 人民币普通股 14,196,000 陈秀明 9,016,189 人民币普通股 9,016,189 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 6,843,133 人民币普通股 6,843,133 邓杰 5,159,500 人民币普通股 5,159,500 深圳市共同家园管理有限公司 4,324,530 人民币普通股 4,324,530 吴大伏 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 张文燕 1,559,500 人民币普通股 1,559,500 武仕梒 1,300,300 人民币普通股 1,300,300 孙国永 1,287,000 人民币普通股 1,287,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东邓杰通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,159,500股，实际合计持有5,159,500股；股东吴大伏通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,000,000股；股东武仕梒通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有1,300,300股，实际合计持有 1,300,300股； 股东孙国永通过普通证券账户持有610,800股，通过中信建投证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有676,200股，实际合 计持有1,287,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年8月9日成立子公司北京京能未来能源科技有限公司（以下简称“京能未来”），于2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买土地使用权的议案》，董事会同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为投资主体，以其自有或自筹资金不超过27,642.05万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买目标地块土地使用权。京能未来公司的成立是落实公司“十四五”规划，实现“以供热为依托，行业一流的综合能源上市公司”的发展目标，在新能源和可再生能源应用领域的积极探索尝试。该公司聚焦北京市国际科技创新中心“三城一区”主平台之一的未来科学城，为中关村生命科学园三期提供供热、供冷及其他综合能源服务，助力北京市昌平区的可再生能源供热高质量发展，有助于丰富公司的新能源技术储备、加速公司从传统热力公司向综合能源服务商的转型，进一步强化公司核心竞争力，为公司高质量发展奠定坚实基础。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子