京能热力：2024年一季度报告
证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 654,009,183.77 652,854,539.78 0.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,420,668.95 169,739,081.48 4.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 176,038,477.59 169,662,445.18 3.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -316,897,236.38 -180,501,482.46 -75.56% 基本每股收益（元/股） 0.67 0.84 -20.24% 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.84 -20.24% 加权平均净资产收益率 14.58% 22.68% -8.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,120,695,484.17 2,406,500,290.67 -11.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,722,600.50 1,128,301,931.55 15.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,621,523.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 272.09 减：所得税影响额 240,604.11 少数股东权益影响额（税后） -999.48 合计 1,382,191.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金2024年3月31日较2023年12月31日下降48.27%，主要是供暖季购买能源及公司日常运营支出。 2.应收账款2024年3月31日较2023年12月31日上升43.22%，主要是随着2023-2024供暖季结束而确认的应收供暖费较期初增加。 3.其他流动资产2024年3月31日较2023年12月31日下降54.89%，主要是增值税待认证进项税额减少。 4.应付票据2024年3月31日较2023年12月31日下降100.00%，主要是国内信用证到期按时偿还。 5.合同负债2024年3月31日较2023年12月31日下降93.04%，主要是将预收的供暖费在供暖期间按月逐步确认为当期收入。 6.应交税费2024年3月31日较2023年12月31日上升145.88%，主要是计提第一季度企业所得税增加。 7.其他流动负债2024年3月31日较2023年12月31日下降99.57%，主要是按照新收入准则，将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额科目。 8.信用减值损失本报告期较上年同期上升114.94%，主要是供暖季确认应收供暖费增加，计提信用损失增加。 9.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降75.56%，主要是本报告期收到的供暖费较上年同期减少。 10.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升84.31%，主要是本报告期支付设备及工程款较上年同期减少。 11.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降640.51%，主要是本报告期较上年同期偿还银行借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 26,887有） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 单位：股 北京能源集团有限责任公司 国有法人 28.46% 75,036,000.00 60,840,000.00 不适用 0.00 赵一波 境内自然人 16.34% 43,069,346.00 0.00 质押 35,191,556.00 陈秀明 境内自然人 5.38% 14,175,689.00 0.00 质押 1,820,000.00 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.60% 6,843,133.00 0.00 不适用 0.00 吴大伏 境内自然人 0.95% 2,508,700.00 0.00 不适用 0.00 深圳市共同家园管理有限公司 境内非国有法人 0.90% 2,380,955.00 0.00 不适用 0.00 招商证券国际有限公司－客户资金 境外法人 0.48% 1,267,800.00 0.00 不适用 0.00 武仕梒 境内自然人 0.46% 1,220,000.00 0.00 不适用 0.00 郭丰明 境内自然人 0.37% 974,969.00 0.00 不适用 0.00 郭玉龙 境内自然人 0.37% 970,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵一波 43,069,346.00 人民币普通股 43,069,346.00 北京能源集团有限责任公司 14,196,000.00 人民币普通股 14,196,000.00 陈秀明 14,175,689.00 人民币普通股 14,175,689.00 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 6,843,133.00 人民币普通股 6,843,133.00 吴大伏 2,508,700.00 人民币普通股 2,508,700.00 深圳市共同家园管理有限公司 2,380,955.00 人民币普通股 2,380,955.00 招商证券国际有限公司－客户资金 1,267,800.00 人民币普通股 1,267,800.00 武仕梒 1,220,000.00 人民币普通股 1,220,000.00 郭丰明 974,969.00 人民币普通股 974,969.00 郭玉龙 970,000.00 人民币普通股 970,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东吴大伏通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,508,700股，实际合计持有2,508,700股；股东武仕梒通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,000股，实际合计持有1,220,000股；股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有970,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2024年1月9日，公司完成变更注册地址、注册资本的工商变更登记手续，领取了北京市丰台 区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5 层01室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908”，公司注册资本由202,800,000元 增加至人民币263,640,000元。 上述具体内容详见公司分别于2023年11月7日和2023年11月12日在信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （二）2024年1月12日，京能集团和赵一波先生签订的《表决权委托协议》约定的表决权委托期限届满，京能集团和赵一波先生的一致行动关系亦自动终止。具体内容详见公司在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京京能热力股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 424,267,215.69 820,086,459.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 483,210,985.80 337,396,139.35 应收款项融资预付款项 28,127,882.11 24,818,035.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 143,775,052.98 145,409,510.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 28,909,716.69 40,570,280.34 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,701,564.51 5,988,776.25 流动资产合计 1,110,992,417.78 1,374,269,201.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 23,218,579.01 23,780,972.30 固定资产 632,383,334.87 652,138,745.42 在建工程 68,432,193.45 66,177,451.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,407,505.54 12,064,244.87 无形资产 41,162,584.48 42,164,350.33 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 36,762,945.00 36,762,945.00 长期待摊费用 151,247,141.41 157,923,447.26 递延所得税资产 41,172,655.09 37,048,533.13 其他非流动资产 3,916,127.54 4,170,399.55 非流动资产合计 1,009,703,066.39 1,032,231,089.67 资产总计 2,120,695,484.17 2,406,500,290.67 流动负债： 短期借款 301,971,104.17 300,228,250.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 75,000,000.00 应付账款 168,728,998.79 167,245,771.09 预收款项合同负债 31,007,290.42 445,696,540.75 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,680,888.27 19,201,964.29 应交税费 67,031,394.13 27,262,078.78 其他应
