*ST山航B：2023年一季度报告

证券代码：200152证券简称：*ST山航B公告编号：2023-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 3,883,885,718.08 2,032,796,220.52 91.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -471,073,161.57 -1,331,801,423.16 64.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -510,028,245.46 -1,358,702,207.49 62.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,811,920,925.78 -565,068,336.67 420.66% 基本每股收益（元/股） -1.18 -3.33 64.56% 稀释每股收益（元/股） -1.18 -3.33 64.56% 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 30,769,515,436.38 31,322,309,610.39 -1.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -8,297,003,860.58 -7,807,248,401.53 -6.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,986,618.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 38,924,826.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,589,105.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,439,627.89 减：所得税影响额 12,985,094.63 合计 38,955,083.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代收代征税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2023.3.31 2022.12.31 增减幅度 原因说明 其他流动资产 135,283,477.44 519,773,746.95 -73.97% 主要原因系本期收到增值税增量留抵退税 应付账款 2,380,509,725.79 1,469,274,437.75 62.02% 主要原因系本期末应付航油、起降费等未结款项增加 应交税费 102,760,682.00 45,060,035.19 128.05% 主要原因系本期末应付民航发展基金增加 利润表项目 本期 去年同期 增减幅度 原因说明 营业收入 3,883,885,718.08 2,032,796,220.52 91.06% 主要原因系市场恢复，旅客运输收入增加 营业成本 4,085,190,117.42 3,038,318,948.22 34.46% 主要原因系市场恢复，生产量增加导致变动成本增加 税金及附加 2,128,517.52 1,069,915.29 98.94% 主要原因系上年同期暂停航空企业分支机构增值税预缴，缴纳的城建税及附加减少 销售费用 172,300,153.82 112,759,380.89 52.80% 主要原因系本期代理手续费及订座费等较去年同期增加 财务费用 93,838,571.42 138,994,403.90 -32.49% 主要原因系汇率影响，本期汇兑收益较去年同期增加 其他收益 40,364,454.57 22,634,611.23 78.33% 主要原因系本期收到的政府补助较去年同期增加 投资收益 -78,514.90 100.00% 主要原因系去年同期确认公司持有利率掉期合约实际交割产生的损益 公允价值变动收益 78,548.31 -100.00% 主要原因系去年同期确认公司持有利率掉期合约公允价值变动 信用减值损失 -3,054,057.38 308,792.24 -1089.03% 主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算确定 资产处置收益 25,353.94 51,374.19 -50.65% 主要原因系本期确认的固定资产处置收益较去年同期减少 营业外支出 366,939.06 243,822.79 50.49% 主要原因系本期确认的营业外支出较去年同期增加 所得税费用 -29,891,279.35 4,799,834.83 -722.76% 主要原因系暂时性差异确认递延所得税费用 现金流量表项目 本期 去年同期 增减幅度 原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 4,351,831,098.03 2,155,664,442.72 101.88% 主要原因系市场恢复，旅客运输收入增加 收到的税费返还 381,462,486.49 1,335,259.43 28468.42% 主要原因系本期收到增值税增量留抵退税 收到其他与经营活动有关的现金 77,131,217.68 55,565,807.06 38.81% 主要原因系本期收到的政府补助等款项较去年同期增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,587,048.64 313,197,067.67 -59.58% 主要原因系本期购建固定资产支付的现金较去年同期减少 支付其他与投资活动有关的现金 78,514.90 -100.00% 主要原因系去年同期利率掉期合约到期偿还 取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 2,500,000,000.00 -60.00% 主要原因系本期新增借款较去年同期减少 偿还债务支付的现金 1,427,862,419.09 787,991,102.42 81.20% 主要原因系本期偿还借款较去年同期增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,041,168.69 75,792,100.53 57.06% 主要原因系本期偿还借款利息较去年同期增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164,267.99 -45,062.76 -264.53% 主要原因系人民币对外币汇率变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,777 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有非流通的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东航空集团有限公司 国有法人 42.00% 168,004,000 168,004,000 中国国际航空股份有限公司 国有法人 22.80% 91,200,000 91,200,000 张晓亮 境内自然人 1.38% 5,500,109 0 国信证券（香港）经纪有限公司 境外法人 0.97% 3,899,573 0 吕翔 境内自然人 0.54% 2,179,748 0 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.42% 1,672,653 0 陈经建 境内自然人 0.40% 1,595,200 0 区燕萍 境内自然人 0.37% 1,460,599 0 柯砾 境内自然人 0.30% 1,202,900 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.25% 1,001,892 0 前10名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 张晓亮 5,500,109 境内上市外资股 5,500,109 国信证券（香港）经纪有限公司 3,899,573 境内上市外资股 3,899,573 吕翔 2,179,748 境内上市外资股 2,179,748 招商证券（香港）有限公司 1,672,653 境内上市外资股 1,672,653 陈经建 1,595,200 境内上市外资股 1,595,200 区燕萍 1,460,599 境内上市外资股 1,460,599 柯砾 1,202,900 境内上市外资股 1,202,900 申万宏源证券(香港)有限公司 1,001,892 境内上市外资股 1,001,892 肖鸣 932,870 境内上市外资股 932,870 彭晓云 889,025 境内上市外资股 889,025 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。2、中国国航为山航集团第一大股东；报告期内中国国航已取得山航集团的控制权，直接持有本公司22.8%的股份，并通过山航集团间接持有公司42%的股份，合计控制公司64.8%的股份。3、前十名股东中，山航集团、中国国航与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《深交所上市规则》第9.3.11条及第9.3.12条规定，公司股票触发财 务类强制退市，公司2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号2023-【39】），详情请见公告内容。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东航空股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,862,794,839.94 3,457,057,438.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 401,891,333.55 329,085,797.20 应收款项融资预付款项 1,860,096.31 2,121,234.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 143,906,297.98 138,960,080.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 175,038,290.25 181,123,642.99 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 135,283,477.44 519,773,746.95 流动资产合计 4,720,774,335.47 4,628,121,940.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 459,814,360.68 484,724,090.66 其他非流动金融资产投资性房地产 142,400,347.48 143,127,538.33 固定资产 5,693,275,777.12 5,888,492,510.36 在建工程 5,008,454,614.26 4,909,494,823.36 生产性生物资产油气资产使用权资