山科智能：2023年一季度报告

证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2023-018 杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 115,874,820.62 96,932,644.38 19.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,476,486.24 12,145,648.82 27.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,512,768.81 9,966,209.87 45.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,668,877.37 -45,442,032.77 41.31% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78% 加权平均净资产收益率 1.65% 1.35% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,190,874,761.44 1,231,231,128.67 -3.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 945,523,541.72 930,047,055.48 1.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,016.34 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 61,846.14 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 287,397.27 理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 642,727.40 理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,550.83 个税手续费 0.00 减：所得税影响额 196,823.37 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 963,717.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的政府补助 4,851,353.85 增值税软件退税 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 104,253,404.21 160,148,560.85 -34.90% 主要是用于支付基建及日常经营支�所致； 应收票据 1,995,578.50 190,000.00 950.30% 主要是本报告期内收到的银行承兑汇票增加所致； 应收款项融资 888,430.00 393,750.00 125.63% 主要是本报告期收到的商业承兑汇票增加所致； 预付款项 7,804,903.75 3,247,998.86 140.30% 主要是本报告期内预付的材料款及基建款增加所致； 长期待摊费用 14,115,630.69 10,678,823.29 32.18% 主要是本报告期内长期待摊费用增加所致； 短期借款 0.00 150,150.00 -100.00% 主要是本报告期内银行借款减少所致； 应付职工薪酬 10,457,357.63 19,833,668.78 -47.27% 主要是本报告期末应付未付员工年终奖减少所致； 应交税费 8,246,832.29 12,101,717.65 -31.85% 主要是本报告期末应付未付增值税减少所致； 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 税金及附加 1,263,519.41 483,728.45 161.20% 主要是本报告期内附加税及房土两税增加所致； 财务费用 -271,416.02 -156,045.02 73.93% 主要是本报告期内银行借款减少，导致利息支�减少所致； 投资收益（损失以“－”号填列） 227,065.26 1,128,709.48 -79.88% 主要是本报告期内理财产品金额减少所致； 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 642,727.40 1,965,821.84 -67.30% 主要是本报告期内理财产品金额减少所致； 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,960,915.87 342,058.88 473.27% 主要是本报告期内应收账款坏账计提减少所致； 资产减值损失（损失以“-”号填列） -298,098.47 -179,573.24 66.00% 主要是本报告期内合同资产坏账计提增加所致。 所得税费用 2,407,758.79 1,724,680.65 39.61% 主要是本报告期内利润增加导致所得税费用增加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -26,668,877.37 -45,442,032.77 41.31% 主要是本报告期内收到的货款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -28,611,009.19 13,728,043.9 -308.41% 主要是本报告期内到期的理财产品同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,264,871.08 1,363,018.63 -339.53% 主要是本报告期内银行借款同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,305 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱炳炯 境内自然人 14.78% 10,053,230.00 10,053,230.00 岑腾云 境内自然人 11.38% 7,737,429.00 7,737,429.00 季永聪 境内自然人 9.60% 6,528,444.00 6,528,044.00 王雪洲 境内自然人 8.61% 5,855,302.00 5,855,302.00 刘弢 境外自然人 7.06% 4,798,472.00 0.00 李郁丰 境内自然人 6.40% 4,351,827.00 0.00 杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.75% 3,912,931.00 3,912,931.00 胡绍水 境内自然人 4.08% 2,771,636.00 2,771,636.00 尉瑞英 境内自然人 2.00% 1,360,268.00 0.00 杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 935,837.00 935,837.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘弢 4,798,472.00 人民币普通股 4,798,472.00 李郁丰 4,351,827.00 人民币普通股 4,351,827.00 尉瑞英 1,360,268.00 人民币普通股 1,360,268.00 冯文张 477,240.00 人民币普通股 477,240.00 庄瑞板 458,100.00 人民币普通股 458,100.00 王霖 449,970.00 人民币普通股 449,970.00 王洪祥 276,355.00 人民币普通股 276,355.00 胡新良 273,731.00 人民币普通股 273,731.00 姜登攀 235,084.00 人民币普通股 235,084.00 王采国 194,400.00 人民币普通股 194,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联系关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：杭州山科智能科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 104,253,404.21 160,148,560.85 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 126,889,429.56 127,415,166.67 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 1,995,578.50 190,000.00 应收账款 303,497,883.67 307,240,376.75 应收款项融资 888,430.00 393,750.00 预付款项 7,804,903.75 3,247,998.86 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 11,718,840.05 12,723,045.62 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 200,163,774.65 206,433,604.72 合同资产 41,605,483.79 35,941,613.04 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 2,751,620.07 3,601,166.65 流动资产合计 801,569,348.25 857,335,283.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 27,559,576.11 27,61