拓山重工：2023年一季度报告

证券代码：001226证券简称：拓山重工公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 167,013,625.02 216,776,661.09 -22.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,663,779.21 25,754,403.29 -54.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,850,909.99 24,719,290.06 -52.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,456,853.72 -16,803,142.62 -396.67% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.46 -65.22% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.46 -65.22% 加权平均净资产收益率 1.52% 7.37% -5.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,165,511,047.19 1,104,069,940.08 5.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 771,445,930.67 759,778,544.25 1.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,345.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 157,889.80 委托他人投资或管理资产的损益 -276,480.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,549.83 减：所得税影响额 3,336.20 合计 -187,130.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额 变动幅度 原因 货币资金 168,422,071.80 257,390,137.82 -34.57% 主要系银行存款减少所致 交易性金融资产 262,023,737.92 117,023,737.92 123.91% 主要系期末理财产品增加所致 应收票据 23,789,300.00 87,368,865.60 -72.77% 主要系期末在手非6+9银行承兑汇票减少所致 应收款项融资 30,452,395.13 6,881,442.16 342.53% 主要系期末在手6+9银行承兑汇票增加所致 其他应收款 383,125.85 137,523.66 178.59% 主要系暂借备用金额增加所致 合同负债 2,320,363.59 12,171.01 18964.68% 主要系期末预收废料款增加所致 应交税费 6,439,547.46 10,486,688.96 -38.59% 主要系期末应交所得税减少所致 其他应付款 2,142,359.45 1,209,522.51 77.12% 主要系期末模具押金增加所致 其他流动负债 13,359,347.26 8,030,232.22 66.36% 主要系已背书未到期非6+9银行承兑汇票增加所致 长期借款 90,000,000.00 主要系长期借款增加所致 研发费用 5,017,615.64 9,655,533.55 -48.03% 主要系研发投入减少所致 财务费用 -805,349.33 1,122,979.63 -171.72% 主要系募集资金银行存款利息增加所致 其他收益 272,888.18 1,259,009.77 -78.33% 主要系收到政府补助减少所致 投资收益 -276,480.36 -168,820.25 -63.77% 主要系票据贴现利息增加所致 资产处置收益 16,345.81 -62,683.47 126.07% 主要系处置固定资产收益增加所致 营业外收入 62,501.32 4,300.36 1353.40% 主要系向供应商收取的质量索赔增加所致 营业外支出 345,328.07 225,368.46 53.23% 主要系对外捐赠增加所致 所得税费用 162,711.59 2,816,298.79 -94.22% 主要系递延所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -83,456,853.72 -16,803,142.62 -396.67% 主要系本期票据贴现增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -173,197,378.28 -14,285,078.44 -1112.44% 主要系购买结构性存款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 176,894,455.82 35,886,186.79 392.93% 主要系本期短期借款、长期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐杨顺 境内自然人 55.97% 41,788,377.00 41,788,377.00 徐建风 境内自然人 11.19% 8,354,418.00 8,354,418.00 游亦云 境内自然人 5.59% 4,177,205.00 4,177,205.00 广德广和管理投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 1,680,000.00 1,680,000.00 曹勇 境内自然人 0.39% 290,900.00 0.00 林子 境内自然人 0.23% 170,600.00 0.00 彭锦涛 境内自然人 0.17% 129,980.00 0.00 顾青 境内自然人 0.16% 122,200.00 0.00 马军 境内自然人 0.13% 98,100.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.13% 93,549.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹勇 290,900.00 人民币普通股 290,900.00 林子 170,600.00 人民币普通股 170,600.00 彭锦涛 129,980.00 人民币普通股 129,980.00 顾青 122,200.00 人民币普通股 122,200.00 马军 98,100.00 人民币普通股 98,100.00 中信证券股份有限公司 93,549.00 人民币普通股 93,549.00 虢玉兰 90,000.00 人民币普通股 90,000.00 陈丽芬 81,700.00 人民币普通股 81,700.00 林宇达 71,300.00 人民币普通股 71,300.00 潘淑贤 70,000.00 人民币普通股 70,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐杨顺为公司控股股东、实际控制人；徐建风为实际控制人徐杨顺的兄弟；游亦云为实际控制人徐杨顺配偶游玺湖的兄弟；广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为实际控制人徐杨顺。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽拓山重工股份有限公司2023年03月31日单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 168,422,071.80 257,390,137.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 262,023,737.92 117,023,737.92 衍生金融资产应收票据 23,789,300.00 87,368,865.60 应收账款 334,941,005.96 287,904,114.96 应收款项融资 30,452,395.13 6,881,442.16 预付款项 19,908,540.93 25,102,032.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 383,125.85 137,523.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 85,330,761.90 94,442,854.83 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,675.00 流动资产合计 925,260,614.49 876,250,709.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 121,512,539.22 122,693,337.55 在建工程 89,737,742.05 76,289,884.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 93,100.00 113,050.00 无形资产 18,905,036.02 19,202,728.75 开发支出商誉长期待摊费用 626,382.71 703,902.80 递延所得税资产 7,622,332.70 6,897,027.50 其他非流动资产 1,753,300.00 1,919,300.00 非流动资产合计 240,250,432.70 227,819,230.86 资产总计 1,165,511,047.19 1,104,069,940.08 流动负债： 短期借款 97,496,544.12 94,142,602.54 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 85,912,264.54 114,794,283.62 应付账款 63,080,775.07 81,661,459.23 预收款项合同负债 2,320,363.59 12,171.01 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,411,826.17 9,901,757.08 应交税费 6,439,547.46 10,486,688.96 其他应付款 2,142,359.45 1,209,522.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 13,359,347.26 8,030,232.22 流动负债合计 280,163,027.66 320,238,717.17 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 90,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 23,902,088.86 24,052,678.66 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 113,902,088.86 24