华是科技：2023年一季度报告

浙江华是科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2023-027 浙江华是科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 29,066,777.69 59,800,994.24 -51.39 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,188,268.88 -2,698,444.32 18.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,679,014.99 -3,303,503.46 18.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,493,725.43 -52,700,606.98 38.34 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.04 50.00 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.04 50.00 加权平均净资产收益率 -0.24% -0.44% 0.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,264,921,969.76 1,286,609,008.68 -1.69 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 906,400,532.87 908,588,801.75 -0.24 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,123.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 32,974.83 委托他人投资或管理资产的损益 498,972.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,737.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,055.03 减：所得税影响额 85,530.97 少数股东权益影响额（税后） 5,587.16 合计 490,746.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务指标 本期末/本期数 （元） 上年末/上年同期数（元） 同比增减 （%） 说明 预付款项 25,089,955.46 1,265,362.96 1,882.83 主要系目前为项目初始采购阶段，采购已付款尚未到货，年底时项目大部分已完工 其他流动资产 14,587,989.23 9,392,518.47 55.31 主要系待抵扣增值税进项税 在建工程 46,269,188.18 23,266,863.93 98.86 主要系年产1,000套三维激光哨兵项目 应付票据 55,811,925.14 32,358,611.62 72.48 主要系本期应付银行承兑汇票增加所致 应付账款 121,047,481.12 204,166,906.60 -40.71 主要系本期支付上年末货款较多所致 预收款项 129,628.74 396,943.41 -67.34 主要系预收房租 合同负债 154,158,540.52 108,761,316.50 41.74 主要系预收项目款 应付职工薪酬 663,988.15 4,318,426.10 -84.62 主要系上年末余额中有年终奖金，本季度已支付 应交税费 2,757,348.79 4,149,322.21 -33.55 主要系上年第四季度所得税本季度已支付 其他流动负债 6,105,344.86 4,334,498.43 40.85 主要系本期有新增已背书未终止确认的票据 营业收入 29,066,777.69 59,800,994.24 -51.39 主要系受季节性因素影响，一季度收入占比较小，加上公司按终验法确认收入，受个别大项目影响较大，上年同期有一个3,000多万项目终验确认收入导致上年同期收入较好，导致本报告期收入下滑。 营业成本 21,895,066.14 50,369,465.67 -56.53 主要系受季节性因素影响，一季度收入占比较小，加上公司按终验法确认收入，受个别大项目影响较大，上年同期有一个3,000多万项目终验确认收入导致上年同期收入较好，导致本报告期收入下滑，成本相应减少。 财务费用 -3,505,044.28 -630,065.75 456.30 主要系本期货币资金余额增加，利息收入增加所致 其他收益 1,091,964.89 2,030,580.48 -46.22 主要系本季度政府补助和软件退税较上年本期减少所致 投资收益 31,472.76 76,154.49 -58.67 主要系理财投资收益 公允价值变动收益 467,500.00 0.00 100.00 主要系结构性存款利息收益 资产减值损失 487,874.97 -676,856.15 -172.08 主要系本期质保金账龄变化所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,272 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞永方 境内自然人 17.35 19,782,000.00 19,782,000.00 叶建标 境内自然人 16.76 19,110,000.00 19,110,000.00 章忠灿 境内自然人 11.69 13,335,000.00 13,335,000.00 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.03 8,022,000.00 0.00 温志伟 境内自然人 4.54 5,181,960.00 3,886,470.00 杭州汇是贸易合伙企 境内非国有 3.15 3,594,800.00 0.00 业（有限合伙） 法人 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.83 3,226,400.00 0.00 丁宏伟 境内自然人 2.60 2,965,490.00 0.00 成华 境内自然人 1.75 2,001,000.00 0.00 陈江海 境内自然人 1.21 1,375,920.00 1,031,940.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 8,022,000.00 人民币普通股 8,022,000.00 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 3,594,800.00 人民币普通股 3,594,800.00 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 3,226,400.00 人民币普通股 3,226,400.00 丁宏伟 2,965,490.00 人民币普通股 2,965,490.00 成华 2,001,000.00 人民币普通股 2,001,000.00 温志伟 1,295,490.00 人民币普通股 1,295,490.00 冯华建 770,000.00 人民币普通股 770,000.00 陈江海 343,980.00 人民币普通股 343,980.00 李军 293,500.00 人民币普通股 293,500.00 华泰证券股份有限公司 272,787.00 人民币普通股 272,787.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满36个月时终止。2、除此之外，公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 8,022,000.00 8,022,000.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙） 5,496,300.00 5,496,300.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 温志伟 5,181,960.00 1,295,490.00 0.00 3,886,470.00 高管锁定股 每年按照其持股数的25%解锁 杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙） 4,365,900.00 4,365,900.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 丁宏伟 3,393,390.00 3,393,390.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 成华 2,301,000.00 2,301,000.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 陈江海 1,375,920.00 343,980.00 0.00 1,031,940.00 高管锁定股 每年按照其持股数的25%解锁 陈碧玲 642,180.00 160,545.00 0.00 481,635.00 高管锁定股 每年按照其持股数的25%解锁 叶海珍 496,650.00 124,163.00 0.00 372,487.00 高管锁定股 每年按照其持股数的25%解锁 王黎洲 336,000.00 336,000.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 其他限售股股东 1,691,700.00 1,691,700.00 0.00 0.00 首发限售股，已解禁 2023-3-6 合计 33,303,000.00 27,530,468.00 0.00 5,772,532.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司首次公开发行前已发行的部分股份于2023年3月7日解除限售上市流通，申请解除股份限售的股东人数为 18名，解除限售股份的数量为33,303,000股，占公司总股本的比例为29.2029%，限售期为公司股票上市之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-004）。 2、公司于2023年2月13日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金200万元投资设立全资子公司杭州丞是 制造有限公司，占其注册资本的100%，目前已取得了杭州市萧山区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下： 公司名称 杭州丞是制造有限公司 企业类型 其他有限责任公司 法定代表人 俞永权 股权结构 华是科技持股100% 住所 浙江省杭州市萧山区河上镇联发村樟树下自然村 注册资本 200万元 成立日期 2023-02-24 经营