可靠股份：2024年一季度报告

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2024-032 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事鲍佳因对公司2024年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，不能保证公告内容真实、准确、完整。 杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对公司2024年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，无法保证季度报告内容的真 实、准确、完整。请投资者特别关注。（详见公司于2024年4月27日发布的第五届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2024-026） 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 282,967,455.35 318,794,418.07 -11.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,331,987.65 11,097,189.92 65.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,107,825.44 9,744,392.04 85.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,731,198.53 20,728,971.51 -33.76% 基本每股收益（元/股） 0.0674 0.0408 65.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0674 0.0408 65.20% 加权平均净资产收益率 1.33% 0.75% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,986,977,189.81 1,992,017,074.35 -0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,360,969,032.85 1,372,736,913.75 -0.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 182,752.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,368.54 减：所得税影响额 27,517.82 少数股东权益影响额（税后） 17,440.71 合计 224,162.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年第一季度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，加强精益管理、降本增效、加强运营和供应链效率，提升经营质量。 （1）资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 822,319,907.76 863,061,836.17 -4.72% 应收账款 222,464,562.68 193,282,289.99 15.10% 预付款项 9,539,728.17 6,220,402.57 53.36% 主要系本报告期预付材料款增加所致； 存货 116,560,357.15 114,820,040.22 1.52% 固定资产 534,431,705.05 542,201,495.02 -1.43% 在建工程 117,631,787.32 107,115,672.72 9.82% 其他非流动资产 10,340,000.00 1,208,600.00 755.54% 主要系本报告期预付设备款增加所致； 应付票据 283,067,085.59 268,831,066.08 5.30% 应付账款 165,680,950.55 170,185,044.66 -2.65% 应付职工薪酬 13,936,611.62 16,593,477.50 -16.01% 应交税费 5,395,158.26 5,459,416.92 -1.18% 减：库存股 30,099,548.78 - 100.00% 主要系本报告期回购股份所致； （2）利润表主要项目变动分析 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 282,967,455.35 318,794,418.07 -11.24% 营业成本 225,270,394.93 265,893,054.84 -15.28% 销售费用 23,105,416.42 20,904,388.11 10.53% 管理费用 8,895,255.31 6,378,727.60 39.45% 主要系本报告期日常经营管理投入增加所致 研发费用 10,215,780.02 10,431,901.05 -2.07% 财务费用 -8,572,234.17 -1,222,462.74 -601.23% 主要系本报告期汇兑损益增加所致 减：所得税费用 2,683,825.93 875,616.39 206.51% 主要系本报告期应纳税所得额和递延所得税资产变动所致 净利润 18,204,327.14 11,182,851.33 62.79% 主要系本报告期毛利率提升所致 （3）现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 13,731,198.53 20,728,971.51 -33.76% 主要系本期经营性支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -23,929,423.70 -36,998,015.24 35.32% 主要系本期投资支付现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -31,157,188.47 100,000.00 -31257.19% 主要系本报告期回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,844 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金利伟 境内自然人 59.26% 161,099,964.00 161,099,964.00 不适用 0.00 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 境外法人 2.76% 7,500,000.00 0.00 不适用 0.00 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.65% 7,200,000.00 7,200,000.00 不适用 0.00 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.43% 3,897,500.00 0.00 不适用 0.00 杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.23% 3,345,500.00 0.00 不适用 0.00 吴志伟 境内自然人 0.97% 2,625,573.00 2,625,573.00 不适用 0.00 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 2,000,000.00 2,000,000.00 不适用 0.00 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 1,993,271.00 1,993,271.00 不适用 0.00 章迎萍 境内自然人 0.40% 1,077,800.00 0.00 不适用 0.00 林振宇 境内自然人 0.37% 1,019,451.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 PACKWOODENTERPRISESLIMITED 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划 3,879,500.00 人民币普通股 3,879,500.00 杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户 3,345,500.00 人民币普通股 3,345,500.00 章迎萍 1,077,800.00 人民币普通股 1,077,800.00 林振宇 1,019,451.00 人民币普通股 1,019,451.00 谢水根 900,000.00 人民币普通股 900,000.00 徐志敏 783,500.00 人民币普通股 783,500.00 徐建军 679,634.00 人民币普通股 679,634.00 蒋丽华 594,800.00 人民币普通股 594,800.00 杜丽春 391,000.00 人民币普通股 391,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东金利伟系股东唯艾诺的执行事务合伙人，持有唯艾诺40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人、唯艾诺贰号及唯艾诺叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺3.33%、唯艾诺贰号51.70%、唯艾诺叁号7.02%的份额。金利伟和鲍佳为一致行动人，金利伟、鲍佳合计控制公司60.86%的表决权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴志伟 1,969,180.00 0.00 656,393.00 2,625,573.00 任期届满后离任董事 吴志伟先生原担任公司董事，于2024年1月19日因董事会届满离任，根据规定，其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定。 合计 1,969,180.00 0.00 656,393.00 2,625,573.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于董事会、监事会换届选举事项 （1）2024年1月3日，公司召开了职工代表大会，选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代表监事任期至第五届监 事会届满止。具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》 （公告编号：2024-003）。 （2）公司第四届董事会、监事会于2024年1月20日届满，公司分别于2024年1月2日、2024年1月19日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，并于2024年1月19日召开第五届董事