仁东控股：2023年一季度报告
证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 463,975,207.73 406,756,449.63 14.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,495,295.47 -20,618,139.85 -52.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -31,963,839.30 -20,911,647.48 -52.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,894,692.86 57,384,154.01 6.12% 基本每股收益（元/股） -0.0562 -0.0368 -52.72% 稀释每股收益（元/股） -0.0562 -0.0368 -52.72% 加权平均净资产收益率 -18.34% -6.08% -12.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,227,135,369.01 4,813,682,155.41 -12.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 156,003,467.34 187,501,946.15 -16.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 200,000.00 政策补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 381,285.54 主要为个税手续费 减：所得税影响额 88,422.41 少数股东权益影响额（税后） 24,320.02 合计 468,543.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 预付款项 18,155,899.25 7,813,939.06 132.35% 主要是第三方支付业务预付项目款增加所致 合同负债 1,480,931.74 325,849.02 354.48% 主要是与客户签订合同并收取部分款项增加所致 应付职工薪酬 12,736,438.54 40,889,793.27 -68.85% 主要是本期支付了上年末计提奖金所致 应交税费 12,094,297.33 8,004,297.37 51.10% 主要是本期计提税金所致 利润表 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 信用减值损失 -79,417.83 -802,081.85 -90.10% 主要是本期对应收款项的减值计提减少所致 主要原因为公司贷款逾期利息及违约金计提增加， 归属于母公司股东的净利润 -31,495,295.47 -20,618,139.85 52.76% 导致财务费用同比增加；另受经济环境影响，公司第三方支付业务通道成本同比有所增加，导致公司 毛利同比下降。 现金流量表 单位：元 项目 2022年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 投资活动产生的 - - 43.47% 主要是由于第三方支付业务本期支付购买机具款项 现金流量净额 46,128,715.62 32,151,327.08 增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,942,069.65 -16,852,622.97 -64.74% 主要是由于本期偿还借款本金及利息的金额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京仁东信息技术有限公司 境内非国有法人 10.63% 59,500,000.00 0.00 质押 59,500,000.00 北京仁东信息技术有限公司 境内非国有法人 10.63% 59,500,000.00 0.00 冻结 1,500,000.00 天津和柚技术有限公司 境内非国有法人 8.63% 48,312,117.00 0.00 质押 48,312,117.00 天津和柚技术有限公司 境内非国有法人 8.63% 48,312,117.00 0.00 冻结 48,312,117.00 仁东（天津）科技有限公司 境内非国有法人 1.94% 10,880,958.00 0.00 质押 10,880,958.00 山西潞城农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 1.23% 6,897,750.00 0.00 石薇薇 境内自然人 0.39% 2,169,020.00 0.00 青岛三和泰投资有限公司 境内非国有法人 0.38% 2,100,100.00 0.00 李颖 境内自然人 0.37% 2,081,900.00 0.00 张小雪 境内自然人 0.36% 2,038,400.00 0.00 刘东恒 境内自然人 0.31% 1,720,900.00 0.00 李威 境内自然人 0.20% 1,102,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 北京仁东信息技术有限公司 59,500,000.00 人民币普通股 59,500,000.00 天津和柚技术有限公司 48,312,117.00 人民币普通股 48,312,117.00 仁东（天津）科技有限公司 10,880,958.00 人民币普通股 10,880,958.00 山西潞城农村商业银行股份有限公司 6,897,750.00 人民币普通股 6,897,750.00 石薇薇 2,169,020.00 人民币普通股 2,169,020.00 青岛三和泰投资有限公司 2,100,100.00 人民币普通股 2,100,100.00 李颖 2,081,900.00 人民币普通股 2,081,900.00 张小雪 2,038,400.00 人民币普通股 2,038,400.00 刘东恒 1,720,900.00 人民币普通股 1,720,900.00 李威 1,102,100.00 人民币普通股 1,102,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东李颖通过普通证券账户持有286,900股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,795,000股，合计持股数量2,081,900股，占公司总股本的0.37%。2、股东张小雪通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,038,400股，合计持股数量 2,038,400股，占公司总股本的0.36%。 3、股东刘东恒通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,720,900股，合计持股数量 1,720,900股，占公司总股本的0.31%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司存在金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产被债权人申请保全或执行。截至目前，公司生产经营正常，日常经营未受到重大影响。公司保持与债权人沟通协商，积极拟定偿债方案，努力开拓融资渠道，力争稳妥化解债务风险。具体情况详见《关于公司借款合同仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022- 038）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）等相关公告。 2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付剩余交易款9,641.33万元。具体情况详见《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》（公告编号：2023-022）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：仁东控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,408,912,467.62 2,989,065,039.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 62,371,217.61 66,751,475.99 应收款项融资预付款项 18,155,899.25 7,813,939.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,774,974.85 47,856,715.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 27,600,329.37 26,728,845.23 其他流动资产 93,642,193.52 86,974,706.66 流动资产合计 2,658,457,082.22 3,225,190,722.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 4,847,362.23 5,606,886.32 债权投资其他债权投资长期应收款 36,980,426.85 48,140,541.64 长期股权投资其他权益工具投资 318,976,280.00 318,976,280.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 224,652,483.34 226,532,772.76 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 39,282,337.87 43,212,122.44 无形资产 7,171,663.98 8,804,722.35 开发支出商誉 894,356,808.55 894,356,808.55 长期待摊费用 3,002,502.23 3,452,877.53 递延所得税资产 38,503,089.66 38,503,089.66 其他非流动资产 905,332.08 905,332.08 非流动资产合计 1,568,678,286.79 1,588,491,433.33 资产总计 4,227,135,369.01 4,813,682,155.41 流动负债： 短期借款 179,205,532.12 180,205,532.12 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 194,822,158.49 192,981,618.40 预收款项 91,011.30 合同负债 1,480,93
