集智股份：2023年一季度报告

证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2023-032 杭州集智机电股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 72,477,100.51 44,835,188.10 61.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,384,924.73 3,454,078.56 171.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,018,995.98 3,057,525.36 194.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,391,208.46 -7,397,815.76 -26.95% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29% 加权平均净资产收益率 1.37% 0.96% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 913,022,659.93 905,127,766.93 0.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 689,286,114.25 679,901,189.52 1.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 404,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 25,306.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,605.11 减：所得税影响额 6,387.37 少数股东权益影响额（税后） 120,095.42 合计 365,928.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 报告期末 报告期初 增减幅度 说明 交易性金融资产 124.54 5,193,401.86 -100.00% 主要系本报告期理财产品赎回所致 应收账款 56,681,557.34 43,067,110.43 31.61% 主要系本报告期收入增加所致 其他应收款 3,700,649.76 2,792,007.63 32.54% 主要是本报告期内押金保证金增加所致 合同资产 4,327,241.40 8,017,852.87 -46.03% 主要系本报告期质保金减少所致 应付账款 39,361,934.34 56,992,375.16 -30.93% 主要系支付了供应商货款所致 应付职工薪酬 924,432.90 10,243,997.72 -90.98% 主要系期初计提年终奖金在本报告期发放完成所致 应交税费 2,924,548.68 2,026,687.97 44.30% 主要系本报告期收入增加所致 其他流动负债 4,493,194.46 3,095,360.11 45.16% 主要系报告期预收合同款项增加，相应税金增加所致 长期借款 79,500,000.00 38,500,000.00 106.49% 主要是报告期内集智港项目贷款增加所致 2、合并利润表 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 说明 税金及附加 565,210.01 334,203.51 69.12% 主要系报告期收入增加所致 研发费用 8,255,586.65 4,721,271.81 74.86% 主要系报告期公司及子公司研发投入增加以及研发人员增加所致 财务费用 -2,899,172.76 -302,476.89 858.48% 主要系报告期公司利息收入增加所致 其他收益 2,334,774.62 505,894.67 361.51% 主要系报告期公司产品即征即退收入增加所致 3、合并现金流量表 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,391,208.46 -7,397,815.76 -26.95% 主要系报告期公司购买商品、接受劳务较上期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -38,310,821.32 -13,084,293.07 -192.80% 主要系报告期集智港项目建设投资支付现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 40,600,000.00 32,100,000.00 26.48% 主要是报告期内集智港项目银行贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,586 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 楼荣伟 境内自然人 32.64% 20,366,728.00 15,275,046.00 质押 5,966,728.00 杭州集智投资有限公司 境内非国有法人 7.41% 4,626,100.00 0.00 质押 4,232,348.00 石小英 境内自然人 3.96% 2,470,000.00 1,852,500.00 吴殿美 境内自然人 3.91% 2,440,079.00 2,055,059.00 杨全勇 境内自然人 3.35% 2,090,013.00 1,567,510.00 彭国华 境内自然人 2.93% 1,830,000.00 0.00 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.35% 1,463,462.00 0.00 赵良梁 境内自然人 1.93% 1,205,747.00 0.00 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司－亥鼎云天明珠8号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.31% 817,000.00 0.00 张加庆 境内自然人 1.03% 643,347.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 楼荣伟 5,091,682.00 人民币普通股 5,091,682.00 杭州集智投资有限公司 4,626,100.00 人民币普通股 4,626,100.00 彭国华 1,830,000.00 人民币普通股 1,830,000.00 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 1,463,462.00 人民币普通股 1,463,462.00 赵良梁 1,205,747.00 人民币普通股 1,205,747.00 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司－亥鼎云天明珠8号私募证券投资基金 817,000.00 人民币普通股 817,000.00 张加庆 643,347.00 人民币普通股 643,347.00 石小英 617,500.00 人民币普通股 617,500.00 申万菱信基金－平安银行－申万菱信新力量集合资产管理计划 614,700.00 人民币普通股 614,700.00 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司－亥鼎云天紫思1号私募证券投资基金 588,000.00 人民币普通股 588,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，楼荣伟直接持有公司32.64%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司7.41%股份，合计控制公司40.05%股份，为公司控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东彭国华除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,830,000股，实际合计持有1,830,000股；公司股东上海亥鼎云天私募基金管理有限公司－亥鼎云天明珠8号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有817,000股，实际合计持有817,000股。公司股东上海亥鼎云天私募基金管理有限公司－亥鼎云天紫思1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有588,000股，实际合计持有588,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 楼荣伟 15,275,046.00 0.00 0.00 15,275,046.00 董监高持有股份、新增定向增发股份 首发部分：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；定增部分：2025年5月29日 吴殿美 2,055,059.00 0.00 0.00 2,055,059.00 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 石小英 1,852,500.00 0.00 0.00 1,852,500.00 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年持股总数的25% 杨全勇 1,567,510.00 0.00 0.00 1,567,510.00 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 陈旭初 340,301.00 0.00 0.00 340,301.00 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 俞金球 106,853.00 0.00 0.00 106,853.00 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 合计 21,197,269.00 0.00 0.00 21,197,269.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、向不特定对象发行可转换公司债券。公司于2023年1月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案，本次事项已经2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本 次发行拟募集资金总额不超过25,460.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 2、集智港项目。公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第七次会议、2022年4月8日召开的公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设集智港项目的议案》，根据公司发展战略和经营需要，同意公司投资不超过 4亿元建设集智港中心大楼，作为公司业务发展的生产场地。由于本项目资金投入较大、建设周期长，公司先期将以自有资金建设投入，未来不足部分将通过银行借款或其他融资方式解决，公司后续将按合同约定的各项指标进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因