森萱医药：2023年一季度报告

森萱医药 证券代码:830946 江苏森萱医药股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,316,040,144.93 1,293,147,896.31 1.77% 归属于上市公司股东的净资产 1,132,562,063.11 1,086,641,028.20 4.23% 资产负债率%（母公司） 0.55% 0.72% - 资产负债率%（合并） 8.42% 10.55% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期 末比上年同期增减比例% 营业收入 175,152,565.78 182,603,038.82 -4.08% 归属于上市公司股东的净利润 45,399,312.04 49,972,953.24 -9.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 43,902,672.78 44,739,994.22 -1.87% 的净利润经营活动产生的现金流量净额 24,748,327.96 41,670,594.01 -40.61% 基本每股收益（元/股） 0.1063 0.1171 -9.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.09% 4.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.96% 4.35% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，应收票据余额878.18万元，较年初增加644.80万元，增加276.28%，主要系报告期内公司以票据结算的业务增加所致； 2、报告期末，一年内到期的非流动资产余额127.05万元，较年初增加115.50万元，增加1000.00% 主要系报告期内公司对外借款4,400万元的应收利息增加所致，该利息按年支付，上年利息已按约定收取； 3、报告期末，其他非流动资产余额0万元，较年初减少67.22万元，减少100.00%，主要系报告期内公司未有预付设备及工程款所致； 4、报告期末，应付票据余额1,057.93万元，较年初增加332.96万元，增加45.93%，主要系报告期内公司以应收款项融资在银行开具银行承兑汇票所致； 5、报告期末，合同负债余额482.15万元，较年初减少525.35万元，减少52.14%，主要系主要系报告期末预收客户货款减少所致； 6、报告期末，应付职工薪酬余额1,423.65万元，较年初减少736.15万元，减少34.08%，主要系年初至报告期末公司发放上年年终奖所致； 7、报告期末，其他流动负债余额32.72万元，较年初减少72.68万元，减少68.95%，主要系报告内合同负债的待转增值税销项税减少所致； 8、报告期末，专项储备余额175.04万元，较年初增加52.17万元，增加42.46%，主要系报告期内计提的安全生产费用本年度未使用完毕所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、年初至报告期末，财务费用-15.50万元，较同期增加124.69万元，同比增加88.95%，主要系美元对人民币汇率变动使汇兑损失了161.07万元所致； 2、年初至报告期末，其他收益11.87万元，较同期减少372.84万元，同比减少96.92%，主要系 上期南通公司取得江苏省专精特新小巨人企业培育资金320万元，本期未有所致； 3、年初至报告期末，投资收益0万元，较同期减少16.02万元，同比减少100.00%，主要系上期投资的理财产品到期实现收益，本期未有所致； 4、年初至报告期末，公允价值变动收益74.16万元，较同期减少62.96万元，同比减少45.92%， 主要系投资的理财产品同比减少7,800万元所致； 5、年初至报告期末，信用减值损失（净损失）66.81万元，较同期减少32.85万元，同比减少 32.96%，主要系公司收回其他应收款所致； 6、年初至报告期末，资产减值损失122.22万元，较同期减少564.54万元，同比减少127.63%，主要系本年初至报告期末库存商品、原材料等存货可变现净值上升，计提的存货减值准备减少所致；； 7、年初至报告期末，资产处置收益3.28万元，较同期增加3.31万元，主要系年初至报告期末 处置资产产生收益3.28万元，而同期仅有0.03万元资产处置损失所致； 8、年初至报告期末，营业外收入同比减少0.1元，绝对金额很小。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、年初至报告期末，收到的税费返还87.20万元，较同期增加85.87万元，同比增加6400.55%， 主要系本期宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税37.08万元，南通公司收到出口退税40.30万元所致； 2、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金127.24万元，较同期减少330.34万元，同比减少72.19%，主要系年初至报告期末收到的政府补助较同期减少372.84万元所致； 3.年初至报告期末，支付的各项税费2,199.98万元，较同期增加1284.81万元，同比增加140.39%，主要系报告期内公司缴纳享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策所延缓缴纳的税费所致； 4、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2474.83万元，较同期减少1692.23万元， 主要系年初至报告期末支付的各项税费增加1284.81万元及本期收到的政府补助减少372.84万元所致； 5、年初至报告期末，收回投资收到的现金流量净额0万元，较同期减少5,000.00万元，同比减少100.00%，主要系年初至报告期末未有理财产品到期收回本金所致； 6、年初至报告期末，取得投资收益收到的现金0万元，较同期减少28.25万元，同比减少100.00%，主要系年初至报告期末未有理财产品到期所致； 7、年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.28万元，较同 期增加3.68万元，绝对金额较小； 8、年初至报告期末，投资支付的现金2,000.00万元，较同期减少7,000.00万元，同比减少77.78%，主要系上年同期理财产品到期后又购买了新的理财产品，本期未有所致； 9、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额-2462.57万元，较同期增加2092.67万元，同比增加45.94%，主要系报告期银行理财产品买入和收回的现金流量净支出减少2000万元所致； 10、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金22.33万元，较同期增加13.70万元，同比增加158.84%，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行贷款同比增加1,130万元所致； 11、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-22.33万元，较同期减少13.70万元，同比减少158.84%，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行贷款增加，利息支付的现金增加所致； 12、年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.08万元，较同期减少136.50万元，同比减少936.56%，主要系报告期内美元对人民币汇率降幅较大所致； 13、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额-161.14万元，较同期增加250.24万元，同比增加60.83%，主要系一方面随着年初至报告期末支付的各项税费增加1,284.81万元，经营活动产生的现金流量净额减少1,692.23万元,另一方面购买理财产品买入和收回的现金流量净支出减少2000万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 32,751.85 计入当期损益的政府补助 118,675.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,154,999.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 741,600.00 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收支净额 -25,000.00 非经常性损益合计 2,023,027.51 所得税影响数 499,864.35 少数股东权益影响额（税后） 26,523.90 非经常性损益净额 1,496,639.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√其他原因（同一控制下企业合并）□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述 前 调整重述 后 调整重述前 调整重述后 营业收入 - - 139,325,586.56 139,788,669.27 营业成本 - - 69,239,257.89 69,593,018.62 税金及附加 - - 1,713,298.81 1,713,450.81 销售费用 - - 3,124,552.10 3,125,859.10 管理费用 - - - - 财务费用 - - -1,799,154.30 -1,804,318.78 其他收益 - - 587,995.58 588,045.18 信用减值损失 - - -593,163.66 -622,730.29 营业外支出 - - - - 所得税费用 - - 6,863,078.49 6,862,845.15 销售商品、提供劳务收到的现金 - - 114,578,823.47 114,860,708.39 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - - 681,415.57 1,081,833.23 购买商品、接受劳务支付的现金 - - 41,823,861.56 42,118,611.56 支付给职工以及为职工支付的现金 - - - - 支付的各项税费 - - 12,418,704.66 12,483,047.84 支付其他与经营活动有关的现金 - - 8,065,669.67 9,869,820.66 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 376,779.92 362,808.18 现金及现金等价物净增加额 - - 53,571,634.59 52,076,721.26 期末现金及现金等价物余额 - - 358,923,697.42 359,406,262.86 2021年度发生同一控制下企业合并对2021第一季度发生数进行的追溯调整。 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 426,693,340 99.9473% 37,500 426,730,840 99.9561% 其中：控股股东、实际控制人 308,724,340 72.3146% - 308,724,340 72.3