森萱医药：2024年一季度报告

森萱医药 证券代码:830946 江苏森萱医药股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,350,576,245.07 1,327,313,296.09 1.75% 归属于上市公司股东的净资产 1,171,532,361.43 1,135,998,008.43 3.13% 资产负债率%（母公司） 0.47% 0.49% - 资产负债率%（合并） 7.69% 8.87% - 年初至报告期末（2024年1-3 月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 137,674,996.19 175,152,565.78 -21.40% 归属于上市公司股东的净利润 34,861,755.22 45,399,312.04 -23.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,702,047.98 43,902,672.78 -25.51% 经营活动产生的现金流量净额 19,833,649.82 24,748,327.96 -19.86% 基本每股收益（元/股） 0.0817 0.1063 -23.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.02% 4.09% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.83% 3.96% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 其他流动资产 2,977.67 -96.99% 其他流动资产报告期末较期初减少9.60万元，下降96.99%，主要系报告期末增值税进 项留抵及预缴所得税减少所致； 在建工程 23,454,152.42 138.00% 在建工程报告期末较期初增加1,359.96万元，增加138.00%，主要系报告期内南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药 建设项目投入增加1,317.68万元所致； 其他非流动资产 - -100.00% 其他非流动资产报告期末较期初减少 101.46万元，下降100.00%，主要系报告期内公司未有预付设备及工程款所致； 应付票据 1,537,865.60 -54.53% 应付票据报告期末较期初减少184.43万元，下降54.53%，主要系报告期内使用具有可拆 分功能的新一代票据，公司以银行承兑汇票 或银行存款质押开具银行承兑汇票结算减少所致； 应付职工薪酬 15,335,865.17 -34.84% 应付职工薪酬报告期末较期初减少820.10 万元，下降34.84%，主要系年初至报告期末公司发放上年年终奖所致； 专项储备 2,179,039.66 44.65% 专项储备较期初增加67.26万元，增加 44.65%，主要系报告期内计提的安全生产费用本年度未使用完毕所致； 合并利润表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -4,414,158.97 -2,748.58% 财务费用同比减少425.92万元，下降 2748.58%，主要系利息收入增加156.99万元、美元对人民币汇率升值汇兑损益增加了 267.35万元所致； 其他收益 1,223,389.12 930.87% 其他收益同比增加110.47万元，增加930.87%，主要系报告期内各子公司享受先进制造业增值税加计抵减5%政策增加其他 收益59.09万元所致； 投资收益 -1,981.66 - 投资收益同比减少0.20万元，主要系报告期 内票据贴现所致； 公允价值变动收益 1,011,969.86 36.46% 公允价值变动收益同比增加27.04万元，增加36.46%，主要系投资的理财产品同比增加4,100万元所致； 信用减值损失 -405,558.81 -39.30% 信用减值损失同比减少26.25万元，减少39.30%，主要系收回其他应收款江苏万年长药业到期款项272.52万元所致； 资产减值损失 390,262.79 -68.07% 资产减值损失转回同比减少83.19万元，下降68.07%，主要系本期公司库存商品、原材 料等存货可变现净值下降所致； 资产处置收益 - -100.00% 资产处置收益同比减少3.28万元，下降 100.00%，主要系上期处置固定资产收益 3.28万元，本期未有所致； 营业外收入 2,500.27 营业外收入同比增加0.25万元，绝对金额较 小； 营业外支出 2,520.00 -89.92% 营业外支出同比减少2.25万元，减少 89.92%，主要系本期赔偿金、违约金、罚款较同期减少2.25万元所致； 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 150,930.04 -82.69% 收到的税费返还较上期减少72.11万元，同比减少82.69%，主要系上期宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税37.08万元，南通公司收到出口退税40.30万元，本期未有所致； 收到其他与经营活动有关的现金 3,413,260.57 168.24% 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加214.08万元，增加168.24%，主要系报告期内收到的利息收入较上期增加155.71万 元所致； 支付的各项税费 11,682,691.10 -46.90% 支付的各项税费较上期减少1,031.71万元，减少46.90%，主要系上期公司享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策到期， 缴纳延缓缴纳的税费所致； 支付其他与经营活动有关的现金 5,189,646.78 -42.07% 支付其他与经营活动有关的现金较上期减少376.88万元，减少42.07%，主要系本期支付的运输费等减少284.48万元所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 - -100.00% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少5.28万元，减少100.00%,主要系报告期内未有处置固定资产所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 12,883,679.59 175.38% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加820.52万元，增加 175.38%，主要系报告期内南通公司年产40 吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目投入1,195.13万元所致； 投资支付的现金 - -100.00% 投资支付的现金较上期减少2,000万元，减 少100.00%，主要系报告期购买的理财产品较上期减少2,000万元所致； 投资活动产生的现金流量净额 -12,883,679.59 47.68% 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,174.20万元，增加47.68%，主要系报告期 内购买的理财产品较上期减少2,000万元以 及购建固定资产支付的现金增加820.52万元所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 850,873.99 156.32% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加236.17万元，增加156.32%，主要系报告期内美元对人民币汇率变动所致； 现金及现金等价物净增加额 7,601,781.73 571.74% 现金及现金等价物净增加额较上期增加 921.32万元，增加571.74%，主要系一方面报告期内营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少2,709.06万元，支付的各项税费减少1,031.71万元致使经营活动产生的现金流量净额减少491.47万元；另一方面投资活动产生的现金流量净额增加1,174.20 万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 526,977.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,167,833.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,011,969.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,496.38 非经常性损益合计 2,760,256.89 所得税影响数 592,207.62 少数股东权益影响额（税后） 8,342.03 非经常性损益净额 2,159,707.24 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 426,712,090 99.9517% 0 426,712,090 99.9517% 其中：控股股东、实际控制人 308,724,340 72.3146% 0 308,724,340 72.3146% 董事、监事、高管 43,750 0.0102% 0 43,750 0.0102% 核心员工 - - 0 - - 有限售条件股份 有限售股份总数 206,250 0.0483% 0 206,250 0.0483% 其中：控股股东、实际控制人 - - 0 - - 董事、监事、高管 206,250 0.0483% 0 206,250 0.0483% 核心员工 - - 0 0 0% 总股本 426,918,340 - 0 426,918,340 - 普通股股东人数 11,347 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 精华制药集团股份有限公司 国有法人 308,724,340 0 308,724,340 72.3146% 0 308,724,340 2 童贞明 境内自然人 19,397,743 0 19,397,743 4.5437% 0 19,397,743 3 林良墩 境内自然人 1,319,415 125,243 1,444,658 0.3384% 0 1,444,658 4 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 其他 0 1,418,400 1,418,400 0.3322% 0 1,418,400 5 潘玉强 境内自然人 1,406,059 -163,801 1,242,258 0.2910% 0 1,242,258 6 董卓 境内自然人 1,195,147 19,582 1,214,729 0.2845% 0 1,214,729 7 丁海峰 境内自然人 997,000 89,000 1,086,000 0.2544% 0 1,086,000 8 敖世泽 境内